يوم الأربعاء، شهدت شركة سوتيرا هيلث (NASDAQ:SHC) زيادة في السعر المستهدف من قبل جيفريز إلى 18.00 دولار، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 16.50 دولار. احتفظت الشركة بتصنيف "شراء" للسهم. يأتي تعديل السعر بعد ارتفاع كبير في أسهم الشركة، والتي ارتفعت بنحو 36% منذ أبريل.
لاحظ المحلل أن أسهم سوتيرا هيلث قد تشهد فترة من الاستقرار بعد الزيادة الحادة الأخيرة. أظهر قطاع Steri في الشركة أداءً أقل قليلاً. على الرغم من مواجهة تأثير يقدر بنحو 2 مليون دولار على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بسبب ضغوط أسعار الصرف الأجنبي، والتي من المتوقع أيضاً أن تؤثر على توقعات عام 2025، ظلت توجيهات سوتيرا هيلث للسنة المالية الكاملة 2024 دون تغيير. وهذا يشير إلى أن الشركة قد وضعت هدفاً أعلى للربع الرابع بشكل ضمني.
أحد الجوانب الإيجابية التي سلط المحلل الضوء عليها هو تحسن الهامش في Nelson Labs. توسعت هوامش القسم بمقدار 130 نقطة أساس، مما يشير إلى قاعدة أقوى للربحية مع تحقيق توازن أكبر في مزيج أنشطة دورة الإيرادات (RCA).
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت جيفريز تقديراتها للتدفق النقدي الحر (FCF) لعام 2026 عند 226 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 92 مليون دولار. يعتبر هذا الرقم قاعدة "طبيعية" للشركة. يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 18 دولاراً خصماً طفيفاً مقارنة بنظراء سوتيرا هيلث، وفقاً لنموذج التقييم الخاص بالشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أكدت مكالمة أرباح الربع الثالث لسوتيرا هيلث توجيهاتها للسنة المالية الكاملة 2024، مع توقع إيرادات في نطاق 1.09 مليار دولار إلى 1.112 مليار دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 549 مليون دولار و560 مليون دولار، مما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 4-6%. رفعت Citi هدف سوتيرا إلى 20 دولاراً، بينما رفعت جي بي مورغان تشيس وشركاه سعرها المستهدف من 14.00 دولار إلى 15.00 دولار.
احتفظت كلتا الشركتين بتصنيفاتهما الخاصة للسهم. في تطورات أخرى، أطلقت سوتيرا هيلث عرضاً ثانوياً لـ 25 مليون سهم من الأسهم العادية، من المتوقع أن يؤدي إلى تخلي Warburg Pincus LLC و GTCR LLC عن ملكيتهما الأغلبية. حدث تغيير في مجلس الإدارة أيضاً مع استقالة ديفيد أ. دونيني، مما قلل عدد المديرين المعينين من قبل GTCR من ثلاثة إلى اثنين. على الرغم من الرياح المعاكسة المحتملة لأسعار الصرف الأجنبي وتأخير طفيف في توسيع قدرة Sterigenics، أكدت الشركة توقعاتها للسنة المالية الكاملة 2024، متوقعة نمواً بنسبة 4% إلى 6% في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنة بعام 2023.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لسوتيرا هيلث مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.37 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الرعاية الصحية. تظهر بيانات InvestingPro نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 12.5% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مع نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 8.35% في الربع الثاني من عام 2024، مما يدعم النظرة الإيجابية لجيفريز.
تتجلى ربحية الشركة في هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 55.18% وهامش دخل التشغيل البالغ 34.23% للاثني عشر شهراً الماضية. تشير هذه الأرقام إلى كفاءة تشغيلية قوية، والتي يمكن أن تساهم في تحسين توقعات التدفق النقدي الحر المذكورة في تقرير المحلل.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سوتيرا هيلث تتداول بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبياً مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.98. يشير هذا إلى تقييم منخفض محتمل، بما يتماشى مع قرار جيفريز برفع السعر المستهدف. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجاوز الأصول السائلة للشركة للالتزامات قصيرة الأجل يشير إلى وضع مالي قوي، والذي يمكن أن يدعم مبادرات النمو المستقبلية.
من الجدير بالذكر أن سوتيرا هيلث شهدت ارتفاعاً كبيراً في السعر بنسبة 36.58% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد ما ورد في المقال عن ارتفاع بنسبة 36% منذ أبريل. يشير هذا الزخم، إلى جانب توقعات المحللين بتحقيق الربحية هذا العام، إلى مسار إيجابي للشركة.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية، مع توفر ما مجموعه 10 نصائح لسوتيرا هيلث.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا