يوم الخميس، خفضت سيتي تصنيف أسهم KeyCorp (NYSE: KEY)، مغيرة تصنيفها من شراء إلى محايد. ظل السعر المستهدف عند 19.00 دولار. جاءت هذه المراجعة بعد ارتفاع ملحوظ في قطاع البنوك، متأثرًا برد فعل السوق على نتائج الانتخابات التي جاءت لصالح الحزب الجمهوري.
لاحظ المحلل أن سهم KeyCorp شهد ارتفاعًا كبيرًا، مغلقًا اليوم بمكاسب بلغت 15.7%. وعُزي هذا الأداء إلى تفاؤل السوق بشأن بيئة تنظيمية مواتية، وانتعاش في أسواق رأس المال، وتعديلات في تسعير الأصول الثابتة.
تفوق أداء قطاع البنوك على الأسواق الأوسع، حيث أغلق مؤشر البنوك (BKX) مرتفعًا بنسبة 10.7%، مقارنة بزيادة قدرها 2.5% في مؤشر S&P 500. تم تحديد KeyCorp كمستفيد رئيسي في أعقاب الانتخابات، حيث تداولت أسهمها بأعلى من البنوك الأخرى في مجموعتها.
أبرز تعليق المحلل تداول KeyCorp عند 9.4% على مقياس تكلفة حقوق الملكية الضمنية، وهو أقل من متوسط الأقران البالغ 9.8% والأقل بين البنوك الإقليمية.
على الرغم من الأداء القوي لـ KeyCorp، اقترح المحلل أن تقييم الشركة الحالي يبدو مرتفعًا نسبيًا. أدى هذا التقييم إلى قرار خفض تصنيف السهم إلى موقف محايد مع الحفاظ على السعر المستهدف الحالي البالغ 19.00 دولار.
أكد تعليق المحلل أن مستوى تداول KeyCorp ليس نموذجيًا للبنك، مما يشير إلى أن الزيادة الأخيرة في السعر قد تعكس تقييمًا محسنًا بالفعل.
تمت مراقبة موقف KeyCorp في السوق عن كثب، خاصة في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي قد تؤثر على القطاع المالي. كان أداء أسهم البنك موضع اهتمام للمستثمرين، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي من المتوقع أن تشكل المشهد الاقتصادي.
يشير خفض التصنيف إلى محايد إلى تحول في التوقعات لأداء سهم KeyCorp على المدى القريب. ومع ذلك، فإن الحفاظ على السعر المستهدف يشير إلى أن سيتي لا ترى تغييرًا كبيرًا في القيمة السوقية للبنك في المستقبل القريب. سيواصل المستثمرون ومراقبو السوق مراقبة أداء KeyCorp مع تنقله في البيئة التنظيمية والاقتصادية المتطورة.
في أخبار أخرى حديثة، تواجه البنوك الإقليمية الأمريكية، بما في ذلك KeyCorp و Fifth Third Bancorp، ارتفاعًا في القروض المتعثرة في محافظ العقارات التجارية الخاصة بها، وخاصة قروض المكاتب. يُعزى هذا التطور إلى الاتجاه المستمر للعمل عن بعد، مما قلل الطلب على مساحات المكاتب.
ارتفعت القروض المتعثرة للمكاتب لدى KeyCorp إلى 5.1% من 2.3% قبل عام، بينما أبلغ Fifth Third Bancorp عن ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة للمكاتب إلى 0.18% من 0.16%.
في المقابل، رفعت كل من DA Davidson و RBC Capital Markets أهداف أسعار الأسهم لـ KeyCorp، مستشهدة بآفاق نمو قوية. رفعت DA Davidson هدفها إلى 20.00 دولار من 19.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. كما رفعت RBC Capital Markets السعر المستهدف من 17 دولار إلى 18 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق.
تتوقع كلتا الشركتين نموًا قويًا في صافي دخل الفوائد لـ KeyCorp في عام 2025، مدعومًا بمبادرات استراتيجية ونسبة حقوق الملكية المشتركة من المستوى الأول صحية تبلغ 10.8%.
على صعيد الأرباح، أبلغت KeyCorp عن زيادة بنسبة 7% في صافي دخل الفوائد على أساس ربع سنوي خلال مكالمة أرباح الربع الثالث 2024. كما أعلنت الشركة عن خطط للحصول على موافقة تنظيمية على استثمار أقلية من Scotiabank بقيمة 2.8 مليار دولار بحلول الربع الأول من عام 2025.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على المشهد المالي الديناميكي الذي تواجهه البنوك الإقليمية الأمريكية وسط اتجاهات العمل المتغيرة والاستراتيجيات المالية المتطورة.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا لخفض سيتي لتصنيف KeyCorp (NYSE: KEY). يتوافق العائد الكبير للسهم البالغ 15.77% خلال الأسبوع الماضي مع ملاحظة المحلل بمكاسب بلغت 15.7%. دفع هذا الارتفاع KeyCorp للتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث بلغ السعر 99.85% من ذروته. يتضح زخم السهم أكثر من خلال العوائد القوية البالغة 19.08% خلال الشهر الماضي و 42.56% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن KeyCorp حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 53 عامًا متتالية، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل على الرغم من الارتفاع الأخير في السعر. ومع ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية للسهم إلى أنه في منطقة ذروة الشراء، مما يدعم وجهة نظر سيتي بأن التقييم يبدو مرتفعًا.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ KeyCorp، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا