بدأت شركة جيفريز يوم الجمعة تغطية أسهم شركة إنهيبيكيس ثيرابيوتيكس (NASDAQ:IKT) بتوصية شراء وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 8.00 دولارات. ترى الشركة أن قيمة الشركة البيوفارماسيوتية منخفضة عند القيمة السوقية البالغة 175 مليون دولار، مستشهدة بإمكانات دوائها الرئيسي المرشح، IkT-001Pro.
من المقرر أن يدخل IkT-001Pro، وهو دواء فموي من إيماتينيب، في تجارب سريرية من المرحلة الثانية B لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني (PAH). وأشار المحلل إلى أن إيماتينيب قد أظهر نتائج واعدة في التجارب السريرية من المرحلة الثانية/الثالثة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني قبل عقد من الزمان، ولكن لم يتم تطويره بشكل أكبر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. ومع ذلك، من المتوقع أن تخفف تركيبة إنهيبيكيس ثيرابيوتيكس من مشاكل السمية.
كما سلطت بداية التغطية الضوء على الوضع المالي للشركة، مشيرة إلى أن الاستثمار الخاص الأخير في الأسهم العامة (PIPE) بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار قد خفف من المخاوف المتعلقة بالميزانية العمومية. ومن المتوقع أن يكون هذا التمويل كافيًا للشركة للوصول إلى بيانات الفعالية الرئيسية للمرحلة الثانية B، المتوقعة في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل إلى أن إنهيبيكيس ثيرابيوتيكس تقدم "خيار مجاني لمرض باركنسون" مع دوائها الفموي الثاني المرشح، ريسفوديتينيب. يوفر هذا الجانب من محفظة الشركة مسارًا إضافيًا للنمو المحتمل وتحقيق القيمة.
تركز إنهيبيكيس ثيرابيوتيكس على تطوير علاجات للأمراض الخطيرة والمهددة للحياة. مع أحدث التحركات المالية للشركة والتجارب السريرية القادمة، فإنها في وضع يمكنها من تقدم برامج تطوير الأدوية الخاصة بها على مدى السنوات القليلة القادمة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت إنهيبيكيس ثيرابيوتيكس تحولات مالية وتطويرية كبيرة. أعلنت الشركة عن تمويل طرح خاص بقيمة تقارب 110 ملايين دولار، بقيادة Soleus Capital ومستثمرين آخرين. يهدف هذا التمويل إلى دعم بدء تجربة المرحلة 2b في ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني (PAH) والوظائف المؤسسية العامة.
تعرض الشركة أسهمًا عادية وضمانات مدفوعة مسبقًا، وتخضع الصفقة للشروط القياسية. بالتزامن مع التمويل، من المقرر انضمام أربعة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة.
على صعيد الأرباح، أبلغت إنهيبيكيس عن خسارة صافية قدرها 5.0 مليون دولار للربع الثاني. على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من جمع 4 ملايين دولار في مايو، مما مدد مدى السيولة النقدية حتى ديسمبر 2024. عدلت H.C. Wainwright توقعاتها لربحية السهم (EPS) للسنة المالية الكاملة 2024 لإنهيبيكيس إلى (2.75) دولار، وهو انخفاض عن التقدير السابق.
بالإضافة إلى ذلك، أكملت إنهيبيكيس التسجيل لتجربتها من المرحلة الثانية لريسفوديتينيب لعلاج مرض باركنسون. كما قدمت الشركة طلب دواء جديد قيد البحث (IND) لتركيبة دواء Pro من إيماتينيب ميسيلات لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني، مع بدء التطوير السريري المقرر في وقت لاحق من هذا العام.
عدلت H.C. Wainwright نظرتها لإنهيبيكيس ثيرابيوتيكس، مخفضة السعر المستهدف إلى 5.00 دولارات من 15.00 دولارًا السابق، مع الاستمرار في التوصية بالسهم كشراء. يأتي هذا التعديل بعد إعلان الشركة عن الطرح الخاص. هذه هي أحدث التطورات للشركة.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا لموقف جيفريز الإيجابي تجاه إنهيبيكيس ثيرابيوتيكس (NASDAQ:IKT). تبلغ القيمة السوقية للشركة 186.8 مليون دولار، وهي أعلى قليلاً من 175 مليون دولار المذكورة في تقرير المحلل، مما يعكس تحركات السوق الأخيرة. أظهرت IKT أداءً سعريًا مثيرًا للإعجاب، مع عائد بنسبة 133.61٪ خلال الشهر الماضي و159.81٪ خلال العام الماضي، بما يتماشى مع وجهة نظر المحلل حول انخفاض قيمة الشركة.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن IKT غير مربحة حاليًا، مع نسبة سعر إلى العائد سلبية تبلغ -10.16 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. هذا ليس غير شائع للشركات البيوفارماسيوتية في المراحل المبكرة التي تركز على تطوير الأدوية. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن IKT "تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة"، وهو ما يتضح في هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه بنسبة -15,050.99٪ لنفس الفترة.
على الجانب الإيجابي، تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن "الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل"، مما يشير إلى أن تمويل PIPE الأخير قد عزز بالفعل الوضع المالي للشركة، كما ذُكر في المقال. يمكن أن تدعم هذه السيولة المحسنة التجارب السريرية الجارية لـ IKT وجهود التطوير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ IKT، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا