قامت شركة Needham، وهي شركة استثمارية بارزة، يوم الجمعة برفع السعر المستهدف لسهم شركة CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG)، وهي سوق إلكترونية شهيرة للسيارات، إلى 39.00 دولار، ارتفاعًا من 27.00 دولار السابق. وقد حافظت الشركة على تصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد النتائج المالية الأخيرة لشركة CarGurus وتعليقات الإدارة.
استخدمت CarGurus بفعالية حركة المرور الرائدة في الصناعة لتعزيز مكاسب حصتها في المحفظة، مما يوفر عوائد عالية على الاستثمار (ROI) لعملائها من التجار. شهدت الشركة زيادة مستمرة في متوسط الإيرادات الفصلية لكل تاجر مشترك (QARSD)، حتى عند مواجهة مقارنات صعبة من الفترات السابقة.
يعد هذا النمو المستمر في QARSD شهادة على الأداء القوي للشركة وقدرتها على جذب تجار جدد إلى منصتها بأسعار سوقية تنافسية.
تعمل الشركة أيضًا بنشاط على تقديم منتجات جديدة تشجع التجار على الانتقال إلى فئات متوسط سعر البيع (ASP) الأعلى. وقد أعربت إدارة CarGurus عن ثقتها في إمكانية المزيد من النمو في QARSD.
علاوة على ذلك، تسير عملية إعادة إطلاق عرض CarGurus بالجملة بسلاسة. من المتوقع أن يعزز دمج بيانات البيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب حزم المنتجات، من عرض الشركة في السوق.
يعتمد السعر المستهدف المعدل البالغ 39 دولارًا على تقييم 12.5 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة المتوقعة للشركة للسنة المالية 2026. وهذا يمثل زيادة عن التقييم السابق، الذي كان 10 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة المتوقعة للسنة المالية 2025. يعكس السعر المستهدف الجديد لشركة Needham اعترافهم بالتنفيذ المتسق لشركة CarGurus ووضوح رؤية سوقها.
في أخبار أخرى حديثة، كانت CarGurus Inc. محور اهتمام العديد من شركات التحليل بعد تقرير أرباحها للربع الثاني. رفعت RBC Capital Markets السعر المستهدف لشركة CarGurus إلى 30 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "متفوق الأداء"، مشيرة إلى الربع القوي للشركة وتحسن هوامش الربح.
يأتي هذا في ضوء النمو القوي في الأعمال الأساسية لشركة CarGurus، والذي يُعزى إلى تحسن سوق السيارات المستعملة واعتماد منتجات إضافية جديدة ومتميزة.
رفعت BTIG أيضًا أسعارها المستهدفة إلى 30 دولارًا، بعد النمو القوي في إيرادات التجار للشركة. أدت استراتيجية CarGurus المتمثلة في التركيز على الوكالات الأكبر وبيع المنتجات الإضافية إلى زيادة الإيرادات والنمو لكل تاجر، على الرغم من مواجهة مقارنات قد تكون أصعب في النصف الثاني من العام.
في تقرير أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2024، أبلغت CarGurus عن انخفاض بنسبة 9٪ في الإيرادات الموحدة إلى 219 مليون دولار، ولكنها شهدت نموًا بنسبة 14٪ على أساس سنوي في أعمال السوق الخاصة بها.
شهدت أعمال الشركة الدولية أيضًا زيادة بنسبة 21٪ في الإيرادات. على الرغم من رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية البالغة 127 مليون دولار المتعلقة بأعمال CarOffer، تظل CarGurus متفائلة بشأن جهود إعادة الهيكلة ودمج قدرات البيع بالتجزئة والجملة.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع CarGurus أن تتراوح الإيرادات الموحدة للربع الثالث بين 212 مليون دولار و232 مليون دولار، مع توقع أن تتراوح إيرادات السوق بين 199 مليون دولار و204 مليون دولار. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى نظرة إيجابية لشركة CarGurus، حيث تواصل التركيز على تعزيز تجربة المستهلك ودفع النمو.
رؤى InvestingPro
تتوافق بيانات InvestingPro الأخيرة مع النظرة الإيجابية لشركة Needham حول CarGurus (NASDAQ: CARG). تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.45 مليار دولار، مع أداء قوي للسعر ينعكس في عائد إجمالي قدره 74.11٪ على مدار العام الماضي. يتم التأكيد على هذا النمو المثير للإعجاب من خلال عائد بنسبة 48.93٪ في الأشهر الثلاثة الماضية فقط، مما يشير إلى زخم كبير.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن CarGurus تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى الاستقرار المالي. يمكن أن يدعم هذا الأساس المالي القوي مبادرات نمو الشركة وتطويرات المنتجات المذكورة في المقال. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، مما قد يبرر أكثر زيادة السعر المستهدف من قبل Needham.
تجدر الإشارة إلى أن CarGurus يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعرها الحالي 98.26٪ من تلك الذروة. يتماشى هذا مع المشاعر الإيجابية في المقال ولكنه يشير أيضًا إلى أنه يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقييم المرتفع المحتمل.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لشركة CarGurus، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا