يوم الجمعة، رفعت شركة CFRA تصنيف أسهم شركة DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) من "شراء" إلى "شراء قوي"، مع زيادة السعر المستهدف إلى 46 دولارًا من 42 دولارًا. يأتي هذا التعديل بعد أن أعلنت DraftKings عن أرباح الربع الثالث التي تجاوزت تقديرات الإجماع وأظهرت نموًا كبيرًا على أساس سنوي في المستخدمين النشطين شهريًا ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم.
أظهرت DraftKings، وهي لاعب بارز في صناعة الترفيه الرياضي الرقمي والألعاب، أداءً ماليًا قويًا مع ربحية السهم المعدلة للربع الثالث عند (0.17) دولار مقارنة بـ (0.35) دولار في العام الماضي. كان هذا الأداء المتفوق أعلى بـ 0.07 دولار من تقديرات الإجماع. بلغت إيرادات الشركة 1.1 مليار دولار، على الرغم من أنها جاءت أقل قليلاً من التوقعات بمقدار 16 مليون دولار.
توسع نطاق السوق للشركة بشكل كبير، حيث تعمل الآن في 25 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، مغطية ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة. كانت مقاييس مشاركة المستخدمين قوية بشكل خاص، مع زيادة بنسبة 55% على أساس سنوي في المستخدمين النشطين شهريًا إلى 3.6 مليون وزيادة بنسبة 10% في متوسط الإيرادات لكل مستخدم، والذي يبلغ الآن 103 دولار. يظل النمو كبيرًا حتى بعد تعديله لاستحواذ Jackpocket، مع ارتفاع بنسبة 27% على أساس سنوي في المستخدمين النشطين شهريًا.
يستند السعر المستهدف المعدل لـ CFRA إلى 3.6 ضعف الإيرادات المتوقعة لـ DraftKings لعام 2025، بما يتماشى مع متوسط نسبة السعر إلى المبيعات المستقبلية للشركة على مدى ثلاث سنوات. يعكس هذا الهدف رؤية CFRA بأن DraftKings ستحافظ على ميزتها التجارية على منافسيها بسبب نمو إيراداتها المتفوق ومنصة المراهنات الرياضية المحمولة الرائدة. يتم تأكيد ثقة الشركة في آفاق الشركة من خلال الحفاظ على تقديرات ربحية السهم المعدلة البالغة 0.25 دولار لعام 2024 و0.50 دولار لعام 2025.
يشير الترقية والسعر المستهدف المرتفع إلى أن CFRA ترى التوحيد الأخير في السوق كفرصة مناسبة للمستثمرين للتعامل مع سهم DraftKings. تسلط الشركة الضوء على الجهود المبتكرة لـ DraftKings وقوة تطبيقها المحمول كعوامل رئيسية تساهم في الميزة التنافسية للشركة في مجال المراهنات الرياضية.
في أخبار أخرى حديثة، كانت DraftKings Inc. محور تحديثات مالية متعددة. جاءت إيرادات الشركة للربع الثالث والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة أقل من توقعات السوق بنسبة 1.5% و14% على التوالي. على الرغم من ذلك، تمكنت DraftKings من تجاوز تقديرات المحللين من خلال الإبلاغ عن ربحية سهم معدلة قدرها -0.17 دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة -0.42 دولار. شهدت الإيرادات زيادة سنوية بنسبة 39%، لتصل إلى 1.1 مليار دولار.
كما قامت الشركة بمراجعة توجيهات أرباحها للسنة المالية 2024 بالكامل نحو الانخفاض بسبب النتائج الرياضية غير المواتية في أوائل الربع الرابع من عام 2024. ومع ذلك، فإن التوجيه الأولي لإيرادات السنة المالية 2025 بالكامل، بنقطة وسطية بين 6.2 مليار دولار و6.6 مليار دولار، يتجاوز تقدير الإجماع الحالي البالغ 6.25 مليار دولار.
أدت هذه التطورات الأخيرة إلى قيام Piper Sandler بالحفاظ على تصنيفها "زيادة الوزن" لـ DraftKings ورفع السعر المستهدف إلى 53.00 دولار من 48.00 دولار السابق. تأثر هذا القرار بنمو DraftKings بنسبة 14% على أساس سنوي في اكتساب اللاعبين خلال الربع الثالث وانخفاض بنسبة 20% في تكلفة اكتساب العملاء. يشير هذا الاتجاه إلى أن DraftKings تحقق كفاءة اقتصادية أفضل مع توسعها.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء الأخير لـ DraftKings وترقية CFRA بشكل أكبر من خلال البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 19.91 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الترفيه الرياضي الرقمي والألعاب. تظهر بيانات InvestingPro نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 40.01% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بما يتماشى مع مقاييس مشاركة المستخدمين القوية المذكورة في المقال.
هناك نصيحتان رئيسيتان من InvestingPro ذات صلة خاصة بمحتوى المقال. أولاً، يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، مما يؤكد نظرة CFRA الإيجابية لآفاق إيرادات DraftKings. ثانيًا، أظهرت الشركة عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 9.22%، مما يشير إلى ثقة السوق الأخيرة التي قد تكون مرتبطة بتقرير أرباح الربع الثالث القوي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لـ DraftKings، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا