قامت شركة Stifel يوم الجمعة بتعديل توقعاتها المالية لشركة Skillz Inc. (NYSE:SKLZ)، وهي شركة منصة ألعاب للهواتف المحمولة، بعد إصدار نتائج أرباحها للربع الثالث. قام محلل الشركة بمراجعة السعر المستهدف وخفضه إلى 6.00 دولارات من 7.00 دولارات سابقًا، مع الاحتفاظ بتصنيف الشراء للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد مراجعة مفصلة لنموذج أعمال Skillz وأرباحها. دفعت نتائج الربع الثالث للشركة، والتي تم الكشف عنها بعد إغلاق السوق يوم الخميس، شركة Stifel إلى مراجعة تقديراتها. تتوقع الشركة الآن خسارة أكبر في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة لشركة Skillz في عام 2024، حيث تتوقع عجزًا قدره 57 مليون دولار مقارنة بالتقدير السابق البالغ 46 مليون دولار خسارة. كما تم تخفيض الإيرادات المتوقعة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) لعام 2024 إلى 99 مليون دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 34٪ على أساس سنوي، من التقدير السابق البالغ 111 مليون دولار.
وبالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، تشير أرقام Stifel المحدثة إلى أن الوضع المالي لشركة Skillz قد يتحسن، على الرغم من أن خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة المتوقعة لا تزال كبيرة عند 34 مليون دولار. هذا التقدير المنقح هو خسارة أعمق من التوقعات السابقة البالغة 10 ملايين دولار. ومع ذلك، فإن توقعات الإيرادات لعام 2025 إيجابية إلى حد ما، مع توقع زيادة بنسبة 15٪ على أساس سنوي لتصل إلى 114 مليون دولار، على الرغم من أن هذا أقل من التوقعات السابقة البالغة 127 مليون دولار.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Skillz Inc. عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، مكشفة عن استقرار في عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) وتحسن بنسبة 25٪ على أساس سنوي في خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة، والتي تبلغ الآن 13.9 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت إيرادات الشركة انخفاضًا بنسبة 33٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بإجمالي 25 مليون دولار. على الرغم من ذلك، حققت Skillz Inc. تقدمًا في خفض نفقاتها التشغيلية عبر البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والنفقات العامة والإدارية.
أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، أندرو باراديس، عن ثقته في مسار الشركة نحو النمو المستمر والربحية بحلول عام 2025. من المتوقع أن يتحقق ذلك من خلال التركيز على تحسين المنصة، والتحسينات التنظيمية، وتحسين إنفاق اكتساب المستخدمين، ومسار واضح نحو الربحية.
في تطورات أخرى، تعمل Skillz Inc. بنشاط على معالجة الامتثال لمعايير إدراج NYSE وإنهاء بياناتها المالية المرحلية غير المدققة. علاوة على ذلك، تستكشف Skillz Inc. صفقات نشر لزيادة حصة الإيرادات ودعم ميزانيات التسويق للألعاب الواعدة.
رؤى InvestingPro
في حين تحافظ Stifel على نظرة متفائلة بحذر تجاه Skillz Inc. (NYSE:SKLZ)، توفر بيانات InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة. اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Skillz عن إيرادات بلغت 106.2 مليون دولار، مع معدل نمو إيرادات مثير للقلق بنسبة -36.73٪. وهذا يتماشى مع توقعات Stifel المنقحة لانخفاض الإيرادات في المدى القريب.
على الرغم من هذه التحديات، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض الجوانب الإيجابية للوضع المالي لشركة Skillz. تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض المرونة المالية أثناء تنقلها خلال صعوباتها الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Skillz بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب، حيث تظهر أحدث البيانات هامش ربح إجمالي بنسبة 87.17٪ لنفس الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن Skillz يتم تداولها حاليًا بمضاعف منخفض للسعر إلى القيمة الدفترية يبلغ 0.46، مما قد يثير اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن القيمة. ومع ذلك، يجب موازنة ذلك مع حقيقة أن الشركة لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما هو موضح في نصيحة أخرى من InvestingPro.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Skillz، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا