رفعت شركة ستيفل للخدمات المالية يوم الجمعة السعر المستهدف لأسهم شركة هينزبراندز (NYSE:HBI) إلى 8.00 دولارات من 6.00 دولارات سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد تجاوز إيرادات هينزبراندز للربع الثالث للتوقعات لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2023، مما ساهم في تحقيق ربحية للسهم تفوق التوقعات. سجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 0.15 دولار، وهو أعلى من 0.12 دولار المتوقع من وول ستريت و0.11 دولار وفقًا لتقديرات ستيفل.
قدمت هينزبراندز أيضًا توجيهاتها للسنة المالية 2024، متوقعة أن تتركز الإيرادات حول 3.61 مليار دولار، ضمن النطاق السابق البالغ 3.59 إلى 3.63 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت توقعات الشركة للربحية المعدلة للسهم، مع توقع جديد يبلغ 0.39 دولار متفوقًا على النطاق السابق البالغ 0.31 إلى 0.37 دولار. تعتمد استراتيجية الشركة لخلق القيمة على النمو المستمر في الإيرادات، وتوسيع هامش الربح التشغيلي المعدل من حوالي 12% الحالي إلى هدف يتجاوز 15%، وتوليد النقد، وتخفيض مصاريف الفائدة.
أدى بيع العلامة التجارية Champion وسداد الديون الذي تم في أكتوبر إلى تخفيض صافي ديون هينزبراندز إلى 2.0 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 4.1 مرة. تخطط الشركة للوصول إلى نطاق رافعة مالية صافية أقل من 3 أضعاف بحلول عام 2026، مدعومة بتحسينات في الربحية. في حين تعتبر رؤية الهامش قوية حتى عام 2025، يظل التنبؤ بنمو الإيرادات تحديًا تاريخيًا.
تتداول أسهم هينزبراندز حاليًا بخصم، مما يعكس عائد تدفق نقدي حر بنسبة 10% بناءً على التدفق النقدي الحر المتوقع البالغ حوالي 300 مليون دولار للسنة المالية 2025. يتوافق تصنيف "احتفاظ" الذي حافظت عليه ستيفل والسعر المستهدف الجديد البالغ 8 دولارات مع نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المقدرة بـ 9.3 مرة للسنة المالية 2025. على الرغم من التعديلات الإيجابية في التوقعات المالية لهينزبراندز، تشير الشركة إلى التحديات في رؤية الإيرادات كسبب للبقاء حساسة للتقييم.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة هينزبراندز عن انخفاض طفيف في صافي مبيعات الربع الثالث، بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى 937 مليون دولار. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التخلص من أعمال الجوارب وتأثيرات صرف العملات الأجنبية. على الرغم من ذلك، تجاوزت هينزبراندز توجيهات الربحية الخاصة بها، محققة هامش ربح إجمالي بنسبة 41.8% وهامش تشغيلي بنسبة 13%. كما سلطت الشركة الضوء على نجاحها في تخفيض الديون، حيث سددت 870 مليون دولار في أكتوبر بهدف الوصول إلى مليار دولار بنهاية العام.
أكد الرئيس التنفيذي ستيف براتسبيس على التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والاستثمار في العلامة التجارية، مما أدى إلى زيادة التوجيهات لأرباح الربع الرابع والسنة الكاملة. بالنسبة للربع الرابع، من المتوقع أن تصل صافي المبيعات إلى حوالي 900 مليون دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل الربح التشغيلي إلى حوالي 115 مليون دولار، بزيادة 17%. كما تمت مراجعة توجيهات التدفق النقدي للسنة الكاملة بالزيادة إلى حوالي 250 مليون دولار.
رؤى InvestingPro
تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro مزيدًا من الضوء على الوضع المالي لهينزبراندز وأدائها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.83 مليار دولار، مما يعكس شعور المستثمرين بعد تقرير الأرباح الإيجابي الأخير والتوجيهات المحسنة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن هينزبراندز قد أظهرت عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة أسبوع واحد بنسبة 18.19%. يتماشى هذا مع رد فعل السوق الإيجابي على نتائج الربع الثالث للشركة والتوقعات المحسنة للسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، أظهر السهم أداءً قويًا على مدى فترات أطول، مع عائد سعري إجمالي لمدة 6 أشهر بنسبة 87.89% وعائد لمدة عام واحد بنسبة 98.58%.
على الرغم من هذه المكاسب، تحذر نصائح InvestingPro من أن مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة الشراء، وهو ما يجب على المستثمرين مراعاته عند تقييم نقاط الدخول. كما يُلاحظ أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي، مما قد يؤثر على جهود الشركة لتحقيق نمو مستمر في الإيرادات كما هو موضح في استراتيجيتها لخلق القيمة.
للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لهينزبراندز، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا