قامت شركة BMO Capital Markets يوم الجمعة بتعديل توقعاتها لشركة MP Materials (NYSE: MP)، وهي شركة رائدة في مجال تعدين العناصر الأرضية النادرة. رفعت الشركة السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 19.50 دولار، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 18.50 دولار. يأتي هذا التعديل بعد إعلان MP Materials عن أدائها المالي للربع الثالث، والذي تجاوز التوقعات.
سجلت MP Materials ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت (0.12) دولار للربع الثالث من عام 2024، متفوقة على تقدير BMO Capital البالغ (0.19) دولار وإجماع Visible Alpha البالغ (0.14) دولار. يعتبر المحلل في BMO Capital هذا الأداء إيجابياً.
حققت الشركة إنتاجاً قياسياً بلغ 13.7 كيلوطن (kt) من أكسيد العناصر الأرضية النادرة (REO) في المركز، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 28% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت MP Materials 478 طناً من النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr)، متجاوزة توقعات BMO Capital البالغة 11.5 كيلوطن من REO و408 طن من NdPr. كانت أرقام المبيعات قوية أيضاً، حيث تم بيع 9.7 كيلوطن من REO و404 طن من NdPr خلال الربع.
بلغت الأسعار المحققة لـ REO و NdPr خلال الربع 4,425 دولار للطن و47 دولار للكيلوغرام على التوالي. تمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لـ REO وانخفاضاً طفيفاً بنسبة 2% لـ NdPr. كانت الأسعار المعلنة أفضل قليلاً مما قدرته BMO Capital.
وفي نظرة مستقبلية، تواصل MP Materials تصعيد عمليات المرحلة الثانية. أشارت الشركة إلى أنها تتوقع تحقيق هوامش تكرير إيجابية في أوائل عام 2025، وهو ما يعد معلماً هاماً في تقدمها التشغيلي. حافظ المحلل على تصنيف "أداء السوق" للسهم، مشيراً إلى موقف محايد بشأن أداء سهم الشركة في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت MP Materials عن أداء قياسي في الربع الثالث من عام 2024. أبلغت الشركة عن زيادات كبيرة في إنتاج أكاسيد العناصر الأرضية النادرة (REO) وأكسيد NdPr، مع ارتفاع بنسبة 15% في إنتاج REO وزيادة كبيرة بنسبة 76% في إنتاج أكسيد NdPr. يأتي هذا الإنجاز على الرغم من بيئة التسعير الصعبة في السوق. أظهرت الصحة المالية للشركة أيضاً نمواً قوياً، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي وتحسن في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.
أعلنت MP Materials أيضاً عن توقعات إيجابية، متوقعة الحفاظ على الهوامش الإجمالية وإنتاج مستقر من أكسيد NdPr في الربع الرابع بسبب الصيانة المخططة. تم الإبلاغ عن أن وضع النقد للشركة في نهاية الربع الثالث بلغ حوالي 866 مليون دولار، مع صافي دين قدره 94 مليون دولار.
في مواجهة هذه التطورات، يظل المحللون متيقظين. تشمل الإشارات الجديرة بالذكر الائتمان الضريبي للإنتاج الصناعي المتقدم 45X، والذي من المتوقع أن يعزز الآفاق المالية للشركة. علاوة على ذلك، تهدف MP Materials إلى إنتاج المعادن بحلول نهاية العام في منشأتها في فورت وورث وبدء تأهيلات العملاء للمغناطيس بحلول نهاية عام 2024.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل الأداء الأخير لشركة MP Materials وتوقعات BMO Capital، توفر بيانات InvestingPro سياقاً إضافياً. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.12 مليار دولار، مما يعكس مكانتها الهامة في قطاع تعدين العناصر الأرضية النادرة. على الرغم من أرقام الإنتاج الإيجابية المذكورة في المقال، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون انخفاضاً في المبيعات في العام الحالي، مع توقع انخفاض صافي الدخل أيضاً.
من المثير للاهتمام أن MP Materials قد أظهرت أداءً سوقياً قوياً مؤخراً، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى عائد سعري بنسبة 17.53% خلال الشهر الماضي وعائد مثير للإعجاب بنسبة 82.13% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يتماشى هذا مع ذكر المقال لزيادة السعر المستهدف للسهم من قبل BMO Capital.
توفر اثنتان من نصائح InvestingPro الرئيسية رؤى إضافية: تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون، وتتجاوز أصولها السائلة التزاماتها قصيرة الأجل. يمكن أن تساهم هذه العوامل في قدرة MP Materials على التعامل مع التحديات المالية المتوقعة مع مواصلة تصعيد عملياتها التشغيلية.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة MP Materials، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا