سيتي ترفع السعر المستهدف لسهم ريجل فارما وتحافظ على تصنيف الشراء بسبب قوة مبيعات جافريتو

يوم الاثنين، حافظت سيتي على نظرتها الإيجابية تجاه شركة ريجل فارماسوتيكالز، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 49.00 دولار من 40.00 دولار سابقًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يأتي هذا التعديل بعد أن سجل دواء جافريتو، أحد منتجات ريجل، مبيعات بلغت 7.1 مليون دولار، متجاوزًا تقديرات المحلل البالغة 2.8 مليون دولار وتقديرات الإجماع البالغة 4.1 مليون دولار.

يُعزى هذا الأداء إلى الطلب الحقيقي وليس إلى تخزين المخزون، وقد ساعد في مواءمة مسار مبيعات الدواء مع التوقعات البالغة 28 مليون دولار للسنة المالية 2023 تحت إدارة شركة Blueprint Medicines.

أظهرت ريجل فارماسوتيكالز نموًا كبيرًا في إيراداتها الفصلية، حيث تضاعفت إلى حوالي 39 مليون دولار خلال العامين الماضيين، ارتفاعًا من حوالي 19 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022. وعلى الرغم من هذا النمو الإجمالي، فقد شهد علاج اضطرابات الدم Tavalisse معدل نمو مستقر إلى حد ما، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4٪ على مدار الثمانية أرباع الماضية.

في غضون ذلك، شهد Rezlidhia، وهو علاج آخر تقدمه ريجل، معدل نمو قوي يبلغ حوالي 30٪ كمعدل نمو سنوي مركب منذ إطلاقه في الربع الرابع من عام 2022، على الرغم من أنه لا يزال منتجًا يحقق أقل من 10 ملايين دولار.

قد يعتمد النمو المستقبلي للشركة بشكل متزايد على جافريتو وخط تطوير منتجاتها. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن الربع المربح فقط، والذي تعزز بدفعة لمرة واحدة قدرها 10 ملايين دولار من شركة Kissei Pharmaceuticals، هو ما لفت الانتباه.

كان الضوء مسلطًا أيضًا على البيانات الأولية من ملخص الجمعية الأمريكية لأمراض الدم (ASH) لـ R289 من ريجل، وهو مثبط مزدوج لـ IRAK 1/4، والذي هو قيد التطوير لعلاج متلازمات خلل التنسج النخاعي منخفضة الخطورة المنتكسة/المقاومة للعلاج (LR-MDS). على الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، يبدو أن R289 لديه ملف تعريف مقنع مقارنة بـ Rytelo الذي أطلقته Geron مؤخرًا.

في ضوء هذه التطورات، أدرجت سيتي R289 في نموذجها المالي لشركة ريجل فارماسوتيكالز، مما ساهم في رفع السعر المستهدف. تعكس هذه الترقية ثقة الشركة في الأداء الحالي للشركة وإمكاناتها للنمو المستقبلي المدفوع بخط إنتاج منتجاتها.

في أخبار أخرى حديثة، أبلغت ريجل فارماسوتيكالز عن نمو قوي في أرباحها للربع الثالث، مع زيادة ملحوظة في المبيعات وصافي دخل قدره 12.4 مليون دولار، وهو تحول كبير من صافي الخسارة في العام السابق. ارتفع إجمالي صافي المبيعات إلى 38.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 44٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بدمج GAVRETO واتجاهات المبيعات القوية لـ TAVALISSE و REZLIDHIA.

علاوة على ذلك، أعلنت ريجل عن اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار مع Kissei لتطوير REZLIDHIA في آسيا، مع إمكانية الحصول على مدفوعات مستقبلية تصل إلى 152 مليون دولار. حققت الشركة أيضًا التعادل في صافي الدخل لأول مرة في الربع الثالث، مما يشير إلى نهج منضبط في الشؤون المالية.

تخطط ريجل لتوسيع محفظتها التجارية وتقدم خط تطوير منتجاتها، خاصة مع R289، وستقدم بيانات في الاجتماع السنوي لـ ASH في المستقبل القريب. هذه من بين التطورات الأخيرة، التي تعكس تركيز ريجل على النمو الاستراتيجي وتطوير خط إنتاج المنتجات. يعد التحول المالي للشركة ونمو المبيعات القوي، إلى جانب العروض التقديمية والتعاونات القادمة، من النقاط الرئيسية في أداء ريجل الأخير.

رؤى InvestingPro

يتم توضيح الأداء الأخير لشركة ريجل فارماسوتيكالز وآفاقها المستقبلية بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 388.76 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها. يدعم هذا التفاؤل النمو القوي في إيرادات الشركة، مع زيادة بنسبة 21.65٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ونمو فصلي مثير للإعجاب بنسبة 96.58٪ اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ريجل يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.87. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية لسيتي والسعر المستهدف المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع توقع المحللين استمرار الربحية هذا العام.

كان أداء السهم الأخير رائعًا، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا على السعر بنسبة 169.84٪ خلال العام الماضي وعائدًا بنسبة 124.2٪ خلال الستة أشهر الماضية. يتوافق هذا مع ما ذكره المقال عن نمو إيرادات ريجل والاستقبال الإيجابي لخط إنتاج منتجاتها، خاصة جافريتو و R289 الواعد.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لشركة ريجل فارماسوتيكالز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا