قامت شركة Benchmark يوم الاثنين برفع السعر المستهدف لأسهم RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) من 33.00 دولار إلى 37.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. جاء قرار الشركة بعد النتائج القوية للربع الثالث لشركة RCMT والتوقعات الإيجابية لقطاعات أعمالها، والتي من المتوقع أن تدعم نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة بنسبة منخفضة من رقمين خلال ما تبقى من عام 2024 وحتى عام 2025.
سجلت RCM Technologies إيرادات وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث تتماشى مع التوقعات، بنمو 4% و10% على التوالي. تتوسع خطوط الأعمال الجديدة للشركة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، والذي من المتوقع أن يشهد زيادة في الإيرادات بنسبة 20% خلال العام الدراسي 2024-25 بسبب التوسعات في المناطق التعليمية.
يشهد قطاع الهندسة زخمًا قويًا في خدمات الطاقة، كما يشهد قطاع الفضاء والدفاع انتعاشًا في خط أنابيبه والتوظيف. في حين زادت الذمم المدينة (AR) هذا الربع بسبب مشكلات التوقيت، تتوقع الإدارة عودتها إلى المستويات الطبيعية بحلول نهاية العام.
سلط محلل Benchmark الضوء على العائد المثير للإعجاب على رأس المال المستثمر (ROIC) لشركة RCMT، والذي بلغ متوسطه 26% على مدى السنوات الخمس الماضية. يعتقد المحلل أن الشركة في وضع يمكنها من مواصلة إعادة التقييم التصاعدي، خاصة بالنظر إلى توقعاتها لنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 37 دولارًا مضاعف ربحية 14 ضعفًا بناءً على أرباح عام 2025 المتوقعة، وهو خصم بأربعة أضعاف عن متوسط تقييم مجموعة نظرائها.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت RCM Technologies عن أداء قوي في الربع الثالث، مع مساهمات كبيرة من قطاعي الرعاية الصحية والهندسة. ارتفع إجمالي الربح الموحد للشركة بنسبة 3.2% على أساس سنوي إلى 17.8 مليون دولار، ونمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% إلى 5.6 مليون دولار.
من المتوقع أن يحقق قطاع الرعاية الصحية نموًا في الإيرادات بنسبة 20% في الخدمات المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، ومن المتوقع أن يتجاوز قطاع الهندسة، خاصة في خدمات الطاقة، توقعات الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024.
على الرغم من انخفاض إجمالي الربح بنسبة 13.1% في قسم علوم الحياة والبيانات والحلول، فقد قامت RCM Technologies باستثمارات استراتيجية في التكنولوجيا والمبيعات لتعزيز القدرات. تتوقع الشركة استمرار النمو في قطاعي الرعاية الصحية والهندسة، مدعومة بخط قوي من المشاريع والعملاء حتى عام 2025.
كما أمنت RCM Technologies أكثر من 20 عقدًا جديدًا للمناطق التعليمية، حيث يمكن لكل منها المساهمة بمتوسط 500,000 دولار. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير المدرسية بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2024، على الرغم من انتهاء خدمة أحد العملاء الرئيسيين.
يتوقع المديرون التنفيذيون نموًا منخفضًا من رقمين في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على المدى الطويل ويتفاءلون بشأن تأثير التطورات السياسية الأخيرة على الإنفاق على البنية التحتية. هذه مجرد بعض التطورات الأخيرة في RCM Technologies.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى نظرة Benchmark المتفائلة تجاه RCM Technologies (NASDAQ:RCMT). تبلغ القيمة السوقية للشركة 182.4 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 12.29، مما يشير إلى تقييم جذاب محتمل بالنسبة لأرباحها. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا للأداء المالي القوي للشركة، حيث بلغت الإيرادات 272.5 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، بنمو نسبته 3.84%.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية وأداء السوق لشركة RCMT. تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي قوي. علاوة على ذلك، أظهرت RCMT عوائد مثيرة للإعجاب، مع إجمالي عائد سعري بنسبة 30.99% خلال الأشهر الثلاثة الماضية و14.94% في الشهر الماضي. تتماشى هذه الأرقام مع النظرة الإيجابية لشركة Benchmark وتدعم إمكانية استمرار النمو.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لشركة RCMT، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً لآفاق الشركة. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على مجموعة أوسع من المقاييس المالية ومؤشرات السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا