قامت شركة BMO Capital Markets يوم الاثنين بتعديل توقعاتها لأسهم شركة بلومين براندز (NASDAQ:BLMN)، حيث خفضت السعر المستهدف من 20.00 دولار إلى 16.00 دولار، مع الاحتفاظ بتصنيف "أداء السوق" للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب تقرير الأرباح الأخير للشركة وتوجيهاتها المستقبلية للأرباح.
وأشار المحلل في BMO Capital إلى أن نتائج الربع الثالث لشركة بلومين براندز كانت أقل قليلاً من التوقعات، لكن القلق الأكبر كان التخفيض الكبير في توقعات ربحية السهم. وقد أدى هذا التعديل إلى خفض التقديرات حتى عام 2025، مع خفض السعر المستهدف بالتبعية إلى 16.00 دولار.
على الرغم من تجاوز طفيف في ربحية السهم للربع، حيث بلغت 0.21 دولار للسهم متجاوزة توافق الآراء بمقدار 0.01 دولار، إلا أن هذا طغت عليه المزايا الضريبية التي خففت من ضعف المبيعات المقارنة والهوامش. كان إعلان الشركة عن خفض توجيهات ربحية السهم لعام 2024 بنحو 20% عاملاً رئيسياً في إعادة تقييم المحلل.
كشفت بلومين براندز أيضاً عن استراتيجية إعادة الامتياز في البرازيل، وهي جزء من تحديثاتها التشغيلية الأوسع. ومع ذلك، أعرب المحلل عن رغبته في تحول استراتيجي أكثر أهمية، خاصة تحت إشراف الرئيس التنفيذي الجديد، لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين أداء علامتها التجارية Outback Steakhouse.
وختم المحلل بالإشارة إلى أنه في حين أن أسهم بلومين براندز تتداول حالياً بسعر منخفض، إلا أن هناك حاجة إلى استراتيجية أكثر وضوحاً وإقناعاً لجعل السهم اقتراحاً استثمارياً أكثر جاذبية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت بلومين براندز عن انخفاض في إيراداتها وربحية السهم للربع الثالث من السنة المالية 2024. انخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 1 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم المعدلة 0.21 دولار، منخفضة من 0.41 دولار في عام 2023. كما راجعت الشركة توجيهاتها للسنة المالية الكاملة 2024، متوقعة ربحية سهم معدلة بين 1.72 دولار و1.82 دولار.
استجابت شركة Piper Sandler لهذه النتائج بتخفيض السعر المستهدف لبلومين براندز من 20.00 دولار إلى 16.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. لاحظت الشركة انخفاضاً بنسبة 1.5% في مبيعات المتاجر المماثلة في الولايات المتحدة للربع، وهو رقم تضمن انخفاضاً بنسبة 4.4% في حركة العملاء.
بالإضافة إلى هذه التطورات المالية، أكدت بلومين براندز تعيين مايك سبانوس كرئيس تنفيذي جديد وأعلنت عن صفقة إعادة امتياز لعملياتها في البرازيل. كما سلطت الشركة الضوء على تركيزها على تعزيز تجارب الضيوف وتوسيع علامتها التجارية Carrabba's.
على الرغم من مواجهة زيادة في تضخم أجور العمالة بنسبة 3.8% وارتفاع النفقات التشغيلية، قامت بلومين براندز بإعادة شراء 10.1 مليون سهم بقيمة 266 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه. هذه بعض التطورات الأخيرة للشركة.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقاً إضافياً للوضع المالي الحالي لبلومين براندز، بما يتماشى مع موقف المحلل الحذر. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.29 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى العائد مثيرة للقلق تبلغ -244.51، مما يشير إلى تحديات الربحية الأخيرة. يدعم هذا أيضاً نصيحة من InvestingPro تسلط الضوء على أن بلومين براندز لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 6.34% ملحوظ، مع تأكيد نصيحة من InvestingPro أن بلومين براندز "تدفع توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين". ومع ذلك، يجب النظر إلى هذا بحذر نظراً لنصيحة أخرى تفيد بأن الشركة "تعمل بعبء ديون كبير" وأن "الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة".
تماشياً مع مخاوف محلل BMO بشأن جاذبية السهم، تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن "السهم تعرض لضربة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية"، مع بيانات تظهر عائداً سعرياً إجمالياً بنسبة -32.71% خلال تلك الفترة. هذا الانخفاض أكثر وضوحاً منذ بداية العام حتى تاريخه عند -44.43%.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لبلومين براندز، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا