قامت شركة Mizuho Securities يوم الاثنين بتعديل السعر المستهدف لسهم شركة Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)، وهي شركة أدوية حيوية، إلى 88 دولارًا من الهدف السابق البالغ 92 دولارًا. وعلى الرغم من هذا التخفيض، فقد حافظت الشركة على تصنيف "الأداء المتفوق" لأسهم الشركة. يأتي هذا التعديل في أعقاب نتائج Insmed المالية للربع الثالث التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
يعكس السعر المستهدف المعدل لمدة 12 شهرًا انخفاضًا بنسبة 4٪ عن التقدير السابق. ويشمل المنطق وراء هذا التعديل زيادة التوقعات للعقار brensocatib، الذي أصبح محور التركيز الرئيسي والمحرك للقيمة لشركة Insmed. على وجه التحديد، رفعت Mizuho توقعاتها لمعدل الاختراق الأقصى وسرعة منحنى اعتماد المنتج لـ brensocatib.
علاوة على ذلك، تم أخذ افتراضات أعلى للنفقات التشغيلية في الاعتبار بسبب الزيادة في الإنفاق التشغيلي في الربع الثالث من عام 2024 وتعليقات إدارة Insmed بشأن الاستعدادات لإطلاق brensocatib في السوق.
على الرغم من انخفاض السعر المستهدف، لا يزال التوقع الجديد لـ Mizuho يشير إلى ارتفاع كبير بنسبة 23٪ من مستويات سعر السهم الحالية. تظل تقديرات الإيرادات لـ brensocatib من قبل Mizuho محافظة، حيث تقف عند حوالي 25٪ أقل من إجماع السوق الحالي على ذروة المبيعات. يشير موقف Mizuho إلى استمرار النظرة الإيجابية لآفاق Insmed، خاصة مع الإدخال المتوقع لـ brensocatib في السوق.
تم الاحتفاظ بتصنيف "الأداء المتفوق"، مما يشير إلى ثقة Mizuho في إمكانية Insmed للتفوق على السوق الأوسع أو نظرائها في القطاع. يستند هذا التصنيف، إلى جانب السعر المستهدف الجديد، على أحدث البيانات المالية وظروف السوق المحيطة بعمليات Insmed وخط إنتاج منتجاتها.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Insmed Incorporated عن نمو مالي قوي في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات الصافية العالمية 93.4 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 18٪ على أساس سنوي. يُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى مبيعات ARIKAYCE، الذي أظهر نموًا في الإيرادات بنسبة مزدوجة لسبعة أرباع متتالية. كما تحافظ الشركة على توجيهاتها للإيرادات السنوية الكاملة بين 340 مليون دولار و360 مليون دولار.
بالإضافة إلى أدائها المالي، تستعد Insmed للإطلاق المتوقع في منتصف عام 2025 لعقارها الواعد، brensocatib. تخطط الشركة لتقديم طلب دواء جديد (NDA) لـ brensocatib في الربع الرابع من عام 2024 وتقوم بتوسيع قوة مبيعاتها في الولايات المتحدة لدعم هذا الإطلاق.
كما تتقدم Insmed في التجارب السريرية لـ brensocatib في علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهاب الغدد العرقية القيحي، مع توقع النتائج بحلول أواخر عام 2025. الشركة في وضع مالي قوي، مع احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى التخطيط الاستراتيجي لـ Insmed للنمو المستقبلي والتزامها بتقديم علاجات مبتكرة.
رؤى InvestingPro
تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro مزيدًا من الضوء على الوضع المالي لـ Insmed وأدائها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 13.16 مليار دولار، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. أظهرت Insmed نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، بزيادة قدرها 22.13٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 342.96 مليون دولار. يتماشى هذا النمو مع النظرة الإيجابية لـ Mizuho حول إمكانات الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الأداء القوي لـ Insmed في السوق، مع عائد سعري كبير بلغ 209.64٪ خلال العام الماضي. يدعم هذا النمو الملحوظ تصنيف "الأداء المتفوق" من Mizuho ويشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق الشركة المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بإمكانات brensocatib. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أن ستة محللين قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم للفترة القادمة تعزز أكثر المشاعر الإيجابية المحيطة بـ Insmed.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لـ Insmed، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا