قامت KeyBanc Capital Markets يوم الاثنين بتعديل السعر المستهدف لشركة Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS)، وهي شركة رائدة في توفير حلول إدارة المياه. خفض محلل الشركة السعر المستهدف إلى 180 دولارًا من 195 دولارًا السابق مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح الشركة للربع الثاني من السنة المالية 2025. وعلى الرغم من خفض السعر المستهدف، لا تزال KeyBanc تنظر إلى السهم بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم يمثل فرصة للمستثمرين للمشاركة في قصة أعمال قوية.
تقر الشركة بالتحديات في السوق غير السكنية وضغوط الهوامش من التسعير، وتعزو ذلك بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف المدخلات بدلاً من ضعف القوة التسعيرية للشركة.
ترى KeyBanc أن المشاكل الحالية قصيرة الأجل وأن Advanced Drainage Systems في وضع جيد للنمو على المدى الطويل. تؤكد الشركة على إمكانية تحسين الهوامش والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركة من الرياح المواتية لتحويل المواد. يُنظر إلى هذه العوامل على أنها أساسية في دعم أداء الشركة المستقبلي.
أبرز محلل KeyBanc أنه في حين أن السوق يتحمل بعض التقلبات وقد تكون اتجاهات الهوامش أقل قابلية للتنبؤ، فإن السعر المستهدف الأقل لا يزال يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل. تعتقد الشركة أن Advanced Drainage Systems لديها العديد من الاستراتيجيات تحت تصرفها لتعزيز الهوامش بمرور الوقت.
سيراقب المستثمرون ومراقبو السوق كيفية تنقل Advanced Drainage Systems في المشهد الاقتصادي الحالي وما إذا كانت الشركة قادرة على الاستفادة من الفرص التي حددتها KeyBanc لتعزيز مركزها في السوق وأدائها المالي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Advanced Drainage Systems عن نتائج مختلطة للربع الثاني من السنة المالية 2025، مع زيادة مبيعات القطاع السكني والبنية التحتية بنسبة 6٪ و7٪ على التوالي. ومع ذلك، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الطقس القاسي وتباطؤ البناء غير السكني، تم تخفيض توقعات الإيرادات بحوالي 80 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن إتمام الاستحواذ على Orenco Systems، ومن المتوقع أن تساهم بـ 40 مليون دولار إلى 50 مليون دولار في الإيرادات للسنة المالية.
استجابة لهذه التطورات، حافظت Oppenheimer على تصنيفها "الأداء المتفوق" لـ Advanced Drainage Systems ولكنها خفضت السعر المستهدف من 192.00 دولارًا إلى 184.00 دولارًا. كما قامت Loop Capital بمراجعة السعر المستهدف لـ Advanced Drainage Systems إلى 170 دولارًا، انخفاضًا من 180 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
قامت Advanced Drainage Systems بمراجعة توقعات مبيعاتها للسنة المالية 2025 إلى نطاق من 2,900 مليون دولار إلى 2,975 مليون دولار، مما يشير إلى نمو سنوي من 1٪ إلى 4٪. كما تم تعديل توجيهات EBITDA إلى 880 مليون دولار إلى 920 مليون دولار. هذه من بين التطورات الأخيرة للشركة.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات InvestingPro الحديثة سياقًا إضافيًا لتحليل KeyBanc لشركة Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS). تبلغ القيمة السوقية للشركة 10.44 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 21.68، مما يعكس التقييم الحالي للسوق للسهم. على الرغم من التحديات الأخيرة، أظهرت WMS مرونة مالية، مع إيرادات بلغت 2.91 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025 وهامش دخل تشغيلي قوي بنسبة 24.29٪.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقاط القوة والمخاوف المحتملة للمستثمرين. على الجانب الإيجابي، حافظت WMS على مدفوعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مما يشير إلى التزام بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع رؤية KeyBanc لإمكانات الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك، تعرض السهم لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مع عائد إجمالي للسعر لمدة أسبوع واحد بنسبة -10.53٪، مما قد يعكس التحديات قصيرة المدى المذكورة في تقرير KeyBanc.
تجدر الإشارة إلى أن WMS يتم تداوله بمضاعف سعر / قيمة دفترية مرتفع يبلغ 7.6، مما قد يشير إلى أن السهم مسعر بعلاوة نسبية إلى قيمته الدفترية. يؤكد مقياس التقييم هذا، جنبًا إلى جنب مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن WMS يتم تداوله بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة نسبة إلى نمو الأرباح على المدى القريب، على أهمية تأكيد KeyBanc على آفاق النمو طويلة الأجل للشركة بدلاً من التقلبات قصيرة الأجل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لـ WMS، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا