قامت شركة بايبر ساندلر للخدمات المالية يوم الاثنين برفع السعر المستهدف لأسهم شركة أمنيال للأدوية (NASDAQ:AMRX) إلى 11.00 دولار، ارتفاعاً من 9.00 دولار سابقاً. وحافظت الشركة على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد التقرير المالي للربع الثالث لشركة أمنيال، والذي كشف عن ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 0.16 دولار على إيرادات قدرها 702 مليون دولار. وقد تجاوزت هذه الأرقام توقعات السوق البالغة 0.13 دولار للسهم و694 مليون دولار من الإيرادات.
أكدت أمنيال توجيهاتها للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة المالية 2024 بالكامل، متوقعة نطاقات تتراوح بين 2.7 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار و610 مليون دولار إلى 630 مليون دولار على التوالي. تشير هذه التوقعات إلى نمو سنوي تقريبي بنسبة 15% للإيرادات و13% للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في المتوسط، مقارنة بعام 2023.
تقوم الشركة الدوائية بتوسيع محفظتها بما يتجاوز الأدوية الجنيسة الصلبة الفموية لتشمل الأدوية البيولوجية المماثلة والعلامات التجارية المتخصصة. وفقاً لبايبر ساندلر، يوفر هذا التنويع آفاقاً واضحة لنمو مستدام في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على المدى الطويل. هذه الإمكانية للنمو، إلى جانب نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المقدرة لعام 2025 والتي تبلغ حوالي 8 أضعاف، تدعم إمكانية زيادة مضاعفات تقييم الأسهم.
شهدت الرافعة المالية لشركة أمنيال تحسناً، حيث أصبحت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للاثني عشر شهراً الماضية قريبة من 4 أضعاف، انخفاضاً من أكثر من 5 أضعاف في عام 2022. يساهم هذا الانخفاض في نسب الرافعة المالية في تعزيز النظرة الإيجابية لأسهم الشركة.
يُعزى السعر المستهدف المعدل من قبل بايبر ساندلر جزئياً إلى تقديرات أكثر تفاؤلاً لقطاع الأدوية الجنيسة في أمنيال وتوقعات متزايدة لـ Crexont، وهو علاج الشركة لمرض باركنسون. يشير تحليل الشركة إلى أن هذه العوامل من المرجح أن تدفع قيمة السهم إلى الارتفاع.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة أمنيال للأدوية عن زيادة بنسبة 13% في إيرادات الربع الثالث لتصل إلى 702 مليون دولار، مما يشير إلى أداء قوي عبر خطوط منتجاتها الجنيسة والمتخصصة.
تُعزى هذه الزيادة في الإيرادات إلى خطوات استراتيجية مثل إطلاق CREXONT لعلاج مرض باركنسون، وشراكة مع Metsera لعلاج السمنة، وخطط لتوسيع القدرات التصنيعية بمنشأتين جديدتين في الهند. تهدف هذه التطورات إلى زيادة محفظة أمنيال من الأدوية البيولوجية المماثلة وتعزيز مكانة الشركة لمزيد من النمو.
واستمراراً للتطورات الأخيرة، نمت إيرادات أمنيال من الأدوية ميسورة التكلفة بنسبة 12%، مضيفة 35 مليون دولار إضافية بسبب إطلاق منتجات جديدة. تخطط الشركة أيضاً لتقديم طلبات لدواءين بيولوجيين مماثلين لـ denosumab ودواء بيولوجي مماثل لـ omalizumab بحلول عام 2025.
فيما يتعلق بالإيرادات المستقبلية، تتوقع الشركة أن تتجاوز إيرادات توزيع الرعاية الصحية 700 مليون دولار بحلول عام 2025، مع إضافة التوسع الدولي لـ 50-100 مليون دولار إضافية بحلول عام 2027.
تستعد شركة أمنيال للأدوية لإطلاق منتجات استنشاق عالية القيمة ومزيد من التوسع في محفظة الأدوية البيولوجية المماثلة. تتوقع الشركة أيضاً تخفيض مصاريف الفوائد بحوالي 30 مليون دولار بسبب سداد الديون وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تستعد الشركة أيضاً لفقدان الحصرية لدواء Rytary، مما يمثل تحدياً. سيتم تقديم التوجيهات لعام 2025 في نهاية شهر فبراير.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء الأخير لشركة أمنيال للأدوية ونظرتها المستقبلية بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.7 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الأدوية. من الجدير بالذكر أن إيرادات أمنيال للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغت 2.68 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 12.32% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى جيداً مع توجيهات الشركة للسنة الكاملة والنظرة الإيجابية لشركة بايبر ساندلر.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الزخم المالي القوي لأمنيال. أظهر السهم عائداً إجمالياً ملحوظاً بنسبة 106.87% على مدار العام الماضي، مما يشير إلى ثقة كبيرة من المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر الحالي 97.54% من ذروته. تؤكد هذه المقاييس على الاستقبال الإيجابي للسوق للتنويع الاستراتيجي لأمنيال وتحسن الرافعة المالية المذكورة في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة أمنيال للأدوية، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا