أكد بنك سيتي يوم الاثنين توصيته بالشراء لسهم تارغت كورب (NYSE:TGT) مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 188.00 دولارًا، وذلك قبيل إعلان الشركة عن نتائج الربع الثالث. يتوقع البنك أن تسجل تارغت كورب أرقام مبيعات أقل قليلاً من توقعات السوق، لكنه يعتقد أن ربحية السهم ستتجاوز التوقعات.
توقع محللو سيتي ارتفاع المبيعات في المتاجر القائمة (المبيعات المثلية) بنسبة 1.0٪، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط توقعات السوق البالغ 1.6٪.
تشير البيانات من Placer بشأن حركة الزوار وتحليل Similarweb لحركة المرور على الإنترنت إلى تباطؤ في مبيعات تارغت كورب هذا الربع. ويُعزى الانخفاض المتوقع في المبيعات جزئيًا إلى الطقس الدافئ غير المعتاد، والذي يعتقد محللو سيتي أنه قد يكون أثر على سلوك المستهلكين. ومع ذلك، يتوقعون أن تشير الإدارة إلى أداء أقوى في الفئات التي لم تتأثر بظروف الطقس.
يتوقع سيتي أن تحقق تارغت كورب ربحية للسهم قدرها 2.47 دولار في الربع الثالث، وهو ما يفوق متوسط توقعات السوق البالغ 2.30 دولار ويتجاوز نطاق توجيهات الشركة نفسها البالغ 2.10 إلى 2.40 دولار. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع سيتي أن تقوم إدارة تارغت كورب بمراجعة توجيهات العام الكامل نحو الارتفاع، من النطاق الحالي 9.00-9.70 دولار إلى نطاق جديد 9.20-9.80 دولار، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 9.57 دولار.
كما يتوقع البنك نظرة إيجابية من إدارة تارغت كورب بشأن موسم العطلات القادم. وعلى الرغم من انخفاض سعر سهم تارغت كورب بنسبة 7٪ منذ تقرير الربع الثاني، يشير سيتي إلى أن معنويات المستثمرين قد تميل أكثر نحو الجانب السلبي. يأتي هذا التصور من المناقشات مع المستثمرين، مما يسلط الضوء على تارغت كورب كواحدة من الأسهم الأكثر نقاشًا ضمن مجموعة تغطية سيتي.
في أخبار أخرى حديثة، اتخذت تارغت كورب خطوات كبيرة في استراتيجيتها التجارية. فقد أعلنت الشركة عن تخفيض كبير في أسعار أكثر من 2,000 سلعة استعدادًا لموسم العطلات. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تارغت كورب لتعزيز حركة المستهلكين والمبيعات، خاصة خلال موسم الأعياد.
بالإضافة إلى هذه التخفيضات في الأسعار، أعلنت تارغت كورب عن نتائج قوية للربع الثاني، مع زيادة بنسبة 2٪ في المبيعات المثلية وارتفاع ملحوظ بنسبة 42٪ في ربحية السهم لتصل إلى 2.57 دولار. كما أتمت الشركة بيع سندات بقيمة 750 مليون دولار في اتفاقية مع Deutsche Bank Securities Inc. و J.P. Morgan Securities LLC و Wells Fargo Securities, LLC.
على الصعيد التنفيذي، عينت تارغت كورب جيم لي كرئيس مالي جديد. من المتوقع أن يقدم لي، الذي يتمتع بخبرة 26 عامًا من بيبسيكو إنك، خبرة قيمة.
حافظت Jefferies على تصنيفها بالشراء لأسهم تارغت كورب، مشيرة إلى تعيين لي، بينما تحتفظ TD Cowen بتصنيف الاحتفاظ. علاوة على ذلك، أكدت Jefferies تصنيفها بالشراء وسعرها المستهدف البالغ 195.00 دولارًا لتارغت كورب، في أعقاب إعلان بائع التجزئة عن تخفيضات الأسعار. في الوقت نفسه، تحتفظ TD Cowen بتصنيفها بالاحتفاظ لأسهم تارغت كورب، مع سعر مستهدف ثابت عند 180.00 دولار.
أخيرًا، توقعت Mastercard ارتفاعًا بنسبة 3.2٪ في مبيعات التجزئة الأمريكية لموسم العطلات القادم، وهو توقع قد يكون له تأثير على أداء مبيعات تارغت كورب خلال هذه الفترة.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية لتارغت كورب ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا لنظرة سيتي المتفائلة. يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 15.47 ومضاعف الربحية المعدل البالغ 15.1 للاثني عشر شهرًا الماضية إلى أن تارغت كورب يتم تداولها بتقييم متواضع نسبيًا مقارنة بإمكانات أرباحها. يتوافق هذا مع إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن تارغت كورب "تتداول بمضاعف ربحية منخفض نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب."
علاوة على ذلك، فإن ملف توزيعات الأرباح لتارغت كورب قوي بشكل خاص. تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن الشركة "رفعت توزيعات أرباحها لمدة 54 عامًا متتالية"، مما يدل على التزام طويل الأمد بعوائد المساهمين. يدعم هذا أيضًا عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 2.99٪، والذي قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية 107.3 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 28.42٪. في حين كان نمو الإيرادات سلبيًا قليلاً بنسبة -0.66٪ خلال نفس الفترة، فإن نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 2.74٪ في الربع الثاني من عام 2025 يشير إلى احتمال حدوث تحول، مما قد يدعم توقعات سيتي لتحسن الأداء.
يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لتارغت كورب، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص عند النظر في تصنيف سيتي بالشراء وتقرير الأرباح القادم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا