نيوبارك ريسورسز تحافظ على السعر المستهدف للسهم مع تصنيف "شراء" بناءً على نتائج الربع الثالث

يوم الاثنين، حافظت شركة H.C. Wainwright على تصنيفها "شراء" والسعر المستهدف للسهم عند 12.00 دولار لشركة Newpark Resources (NYSE: NR)، وذلك بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث. سجلت Newpark Resources، وهي شركة تعمل في مجال المعدات والخدمات الصناعية المتنوعة، انخفاضاً في إجمالي الإيرادات إلى 44.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 57.3 مليون دولار سجلها قطاع الحلول الصناعية في نفس الفترة من العام السابق.

بلغ إجمالي الربح للشركة خلال الربع 12.1 مليون دولار، أي ما يمثل 27.5% من الإيرادات. وهذا يمثل انخفاضاً مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، حيث سجل قطاع الحلول الصناعية ربحاً إجمالياً قدره 19.7 مليون دولار، أو 34.4% من إيراداته. بلغ دخل التشغيل لشركة Newpark Resources للربع 1.2 مليون دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 6.3 مليون دولار تم تسجيلها في الربع الثالث من عام 2023.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع 7.5 مليون دولار أو 17.0% من الإيرادات. وهذا يمثل انخفاضاً من 19.7 مليون دولار، أو 34.4% من إيرادات الحلول الصناعية، التي تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من العام السابق. أظهر صافي الدخل من العمليات المستمرة زيادة إلى 14.9 مليون دولار، أو 0.17 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعاً من 2.7 مليون دولار، أو 0.03 دولار للسهم المخفف، خلال نفس الفترة في عام 2023.

تتضمن الزيادة المبلغ عنها في صافي الدخل للربع منفعة لمرة واحدة قدرها 14.6 مليون دولار، تأتي بشكل أساسي من إطلاق مخصصات التقييم على صافي خسائر التشغيل الأمريكية للشركة وغيرها من الائتمانات الضريبية المرحلة بعد التخلص من أعمال أنظمة السوائل.

أنهت Newpark Resources الربع بحوالي 43 مليون دولار في النقد وما يعادله كما في 30 سبتمبر 2024. كما تحتفظ الشركة بحوالي 28 مليون دولار من صافي خسائر التشغيل الفيدرالية المتبقية في دفاترها.

في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Newpark Resources عن انخفاض بنسبة 23% في إيرادات الربع الثالث إلى 44 مليون دولار، معزية الانخفاض إلى مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك التباطؤ الموسمي، والتغيرات في مشاريع العملاء، وإغلاق غير مخطط له للصيانة في منشأتها في لويزيانا بسبب إعصار فرانسين.

على الرغم من هذه التحديات، شهدت الشركة انتعاشاً في أحجام التأجير نحو نهاية الربع، مدفوعة بجهود التعافي من الإعصار. تمر Newpark حالياً بمرحلة انتقالية لتصبح شركة متكاملة رأسياً متخصصة في التأجير والخدمات، وتظل متفائلة بشأن المستقبل.

تمت مراجعة توجيهات إيرادات الشركة للسنة الكاملة لتتراوح بين 217 مليون دولار و223 مليون دولار، مع توقع أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بين 77 مليون دولار و81 مليون دولار.

كجزء من استراتيجيتها المستقبلية، تستهدف Newpark توفير 5 ملايين دولار في التكاليف وتحسين نسبة المصاريف العمومية والإدارية كنسبة مئوية من الإيرادات إلى منتصف العشرينات لعام 2025. كما تستكشف الشركة خيارات لتعزيز قيمة منشأة مكتبها في كاتي وتنظر في تسهيلات ائتمانية لزيادة السيولة.

على الرغم من أن الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الثالث جاءت دون أرقام العام السابق، فإن Newpark متفائلة بشأن طلب العملاء مع دخول عام 2025. يدعم هذا التفاؤل استطلاع حديث للعملاء وتركيز الشركة على النمو العضوي والتوسع الإقليمي.

تشمل التطورات الأخيرة أيضاً جهود الشركة لحل 18 مليون دولار من المستحقات المتعلقة برأس المال العامل من عملية تصفية حديثة واستكشاف عمليات استحواذ محتملة لتوطيد موقعها كمزود للوصول.

رؤى InvestingPro

لاستكمال النتائج المالية وتصنيف المحللين الذي نوقش في المقال، توفر بيانات InvestingPro رؤى إضافية حول الوضع المالي الحالي لشركة Newpark Resources (NYSE: NR) وأدائها في السوق.

وفقاً لأحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة Newpark Resources 629.7 مليون دولار. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 18.8، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع 18.8 دولار مقابل كل دولار من الأرباح. هذا المقياس التقييمي مهم بشكل خاص نظراً للأداء المالي الأخير للشركة وتصنيف "شراء" الذي حافظ عليه المحللون.

هناك نصيحتان من InvestingPro تبرزان بشكل خاص كونهما ذات صلة بمحتوى المقال. أولاً، "تحتفظ Newpark Resources بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية." وهذا يتماشى مع ذكر المقال أن الشركة أنهت الربع بـ 43 مليون دولار في النقد وما يعادله، مما يشير إلى وضع سيولة قوي. ثانياً، شهدت الشركة "عائداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي"، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائداً سعرياً إجمالياً بنسبة 10.81% في الأسبوع الماضي. قد يكون هذا الزخم الإيجابي الأخير محل اهتمام للمستثمرين الذين يأخذون في الاعتبار تصنيف "شراء" المحافظ عليه والسعر المستهدف البالغ 12.00 دولار.

بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية لشركة Newpark Resources، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا