قامت شركة كيفي، برويت وودز يوم الاثنين بتعديل توقعاتها لشركة أونيتي جروب (NYSE:ONIT)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 45.00 دولارًا من 40.00 دولارًا السابق، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق" للسهم. جاء قرار الشركة بعد أن أبلغت مجموعة أونيتي عن أداء قوي في الخدمات المصرفية العقارية وخدمات الرهن العقاري، والذي تجاوز التوقعات بسبب انخفاض تكاليف الإطفاء. ساهم هذا الأداء القوي في تحقيق عائد معدل على حقوق الملكية (ROE) مثير للإعجاب بلغ 25.7٪، وزيادة كبيرة في القيمة الدفترية بنسبة 7٪ لتصل إلى 60.81 دولارًا.
كانت شركة الخدمات المالية قد أعلنت سابقًا عن عدة إجراءات استراتيجية تهدف إلى خفض تكاليف التمويل والرافعة المالية. يبدو أن هذه المبادرات قد آتت ثمارها، مما دفع كيفي، برويت وودز إلى مراجعة تقديراتها للأرباح للسنوات القادمة. تتوقع الشركة الآن أن تكون أرباح مجموعة أونيتي 10.05 دولارًا و9.05 دولارًا و10.27 دولارًا للسنوات 2024 و2025 و2026 على التوالي، معدلة من التوقعات السابقة البالغة 10.05 دولارًا و8.60 دولارًا و9.23 دولارًا.
أبرز المحلل من كيفي، برويت وودز العوامل وراء السعر المستهدف المتفائل، مشيرًا إلى ارتفاع القيمة الدفترية ونظرة إيجابية للأرباح لمجموعة أونيتي. تتوقع الشركة أن يزداد المضاعف تدريجيًا بمرور الوقت، مدفوعًا بعوائد قوية على حقوق الملكية ذات الرقمين وانخفاض الرافعة المالية للشركة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة أونيتي جروب نشطة في إعادة هيكلة رأس مالها من خلال سلسلة من المعاملات. أعلنت الشركة عن خطط لطرح سندات كبار بقيمة 475 مليون دولار تستحق في عام 2029، رهنًا بظروف السوق. سيتم وضع عائدات هذا الطرح، إلى جانب أموال إضافية، في حساب ضمان حتى إتمام بيع أونيتي لحصتها البالغة 15٪ في MSR Asset Vehicle LLC إلى Oaktree Capital Management.
بالإضافة إلى ذلك، مددت أونيتي اتفاقيات الخدمة الفرعية مع Rithm Capital Corp حتى فبراير 2025. كما باعت الشركة حصتها البالغة 15٪ في MSR Asset Vehicle LLC إلى Oaktree Capital Management مقابل ما يقدر بنحو 49 مليون دولار. علاوة على ذلك، أعلنت أونيتي عن نيتها الاستحواذ على أصول من Mortgage Assets Management, LLC وصناديق استثمار تديرها Waterfall Asset Management, LLC، بقيمة تقدر بنحو 55 مليون دولار.
تحتفظ B.Riley بتصنيف "شراء" لأونيتي، مما يعكس الثقة في جهود إعادة الهيكلة هذه. تعد هذه التطورات الأخيرة جزءًا من استراتيجية مجموعة أونيتي المستمرة لتحسين صحتها المالية ومن المتوقع أن تعزز الأرباح والتدفق النقدي على الفور.
رؤى InvestingPro
لفت الأداء الأخير لمجموعة أونيتي وإجراءاتها الاستراتيجية انتباه المحللين، وتوفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 243.14 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 16.6، مما يشير إلى تقييم متواضع نسبيًا مقارنة بأرباحها. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن أونيتي "تتداول بنسبة منخفضة من السعر إلى الربحية مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب"، مما يدعم النظرة المتفائلة لكيفي، برويت وودز.
ينعكس الأداء القوي للشركة في الخدمات المصرفية العقارية وخدمات الرهن العقاري في أرقامها المالية المثيرة للإعجاب. تظهر بيانات InvestingPro هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 95.28٪ وهامش دخل تشغيلي يبلغ 58.74٪ للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. تؤكد هذه الأرقام كفاءة أونيتي في توليد الأرباح من عملياتها، مما ساهم على الأرجح في قرار المحلل برفع السعر المستهدف.
تسلط نصيحة أخرى من InvestingPro الضوء على أن أونيتي قد أظهرت "عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مع تأكيد البيانات على عائد سعري إجمالي بنسبة 18.13٪ خلال تلك الفترة. يشير أداء السوق الأخير هذا، إلى جانب النظرة الإيجابية للمحلل، إلى تزايد ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة وصحتها المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لمجموعة أونيتي، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا