قامت Scotiabank يوم الاثنين بترقية تصنيف سهم Epam Systems (NYSE:EPAM) إلى "أداء أفضل من القطاع" من "أداء مماثل للقطاع" ورفعت السعر المستهدف إلى 275 دولارًا من 245 دولارًا.
جاءت الترقية بعد التقرير المالي للربع الثالث لشركة Epam Systems، والذي أظهر إيرادات أعلى من المتوقع بلغت 1.17 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 1.3% على أساس التقارير و0.9% على أساس العملة الثابتة.
على الرغم من الرياح المعاكسة لأسعار الصرف الأجنبي وتأثير الخروج من روسيا، أظهرت Epam Systems تحسنًا متتاليًا في الطلب، خاصة في أمريكا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
شهدت الشركة نموًا في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بنسبة 14.6% على أساس سنوي، والقطاعات الناشئة بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 3.3% على أساس سنوي. ومع ذلك، واجهت قطاعات معلومات الأعمال والإعلام والسلع الاستهلاكية والبيع بالتجزئة انخفاضات كبيرة بسبب ضغوط السوق.
لاحظت الإدارة ارتفاعًا في الشعور الإيجابي بالطلب بين العملاء الجدد والحاليين مقارنة بالربع السابق، على الرغم من بعض التأخيرات في اتخاذ القرارات للبرامج التحويلية الأكبر. كما شهدت Epam Systems اهتمامًا متزايدًا بعروض هندسة البيانات المتقدمة والحوسبة السحابية، على الرغم من أن مدى استثمار العملاء في البنية التحتية السحابية الرقمية لا يزال غير مؤكد.
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (non-GAAP) للشركة للربع بنسبة 34.3%، بزيادة قدرها 140 نقطة أساس عن العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حوافز البحث والتطوير من الحكومة البولندية. من المهم ملاحظة أنه تم تعديل فائدة بقيمة 22.9 مليون دولار متعلقة بحوافز السنة المالية 2023 لأغراض غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.
في حين تم الاعتراف بالحوافز السابقة للسنة المالية 2023 والسنة المالية 2024 حتى تاريخه في هذا الربع، تتوقع Epam Systems تطبيعًا في استلام هذه الفوائد البولندية للبحث والتطوير.
أدت جهود احتواء التكاليف المستمرة إلى انخفاض في نفقات البيع والمصاريف العمومية والإدارية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى 14% من الإيرادات، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس على أساس سنوي.
ساهم هذا في تحقيق دخل تشغيلي غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا قدره 223 مليون دولار، أو هامش تشغيلي بنسبة 19.1%، وهو تحسن من 196 مليون دولار، أو هامش تشغيلي بنسبة 17% في نفس الربع من العام السابق.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت شركة Epam Systems, Inc. عن StatGPT 2.0 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في إمكانية الوصول إلى البيانات الاقتصادية والمالية العالمية.
تعد هذه المنصة، المستندة إلى تقنية DIAL الخاصة بـ Epam Systems، بتجربة مستخدم أكثر كفاءة في إدارة البيانات وتبادلها. تم اختبارها من قبل أكثر من 100 ممثل من مؤسسات ومنظمات مختلفة باستخدام ثماني مجموعات بيانات متاحة للجمهور.
في الوقت نفسه، أبلغت Epam Systems عن نتائج قوية للربع الثالث، حيث بلغت الإيرادات 1.168 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3% على أساس سنوي. كان هذا النمو مدفوعًا باستحواذ NEORIS، الذي ضاعف القوى العاملة للتسليم في أمريكا اللاتينية وأوروبا. كما أثر حافز بقيمة 52 مليون دولار من الحكومة البولندية بشكل إيجابي على الربحية.
تتوقع الشركة استمرار النمو في الربع الرابع، مع إيرادات متوقعة بين 1.205 مليار دولار و1.215 مليار دولار. على الرغم من التحديات مثل تضخم الأجور والشكوك العالمية، تظل قيادة Epam Systems واثقة من مسار الشركة، مع التركيز على الاستفادة من عمليات الاستحواذ وتحسين مشاركة العملاء. تظهر هذه التطورات الأخيرة التزام Epam Systems بتطوير الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوسع عالميًا.
رؤى InvestingPro
يتماشى الترقية الأخيرة لـ Epam Systems من قبل Scotiabank مع العديد من المؤشرات الإيجابية من بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 13.24 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. يبدو أن الصحة المالية لـ Epam Systems قوية، حيث تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنها تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية وأن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل.
ربحية الشركة جديرة بالملاحظة، مع نسبة سعر إلى العائد تبلغ 30.33 ونسبة سعر إلى العائد المعدلة تبلغ 26.92 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. يكمل هذا نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن Epam Systems كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتوقع المحللون استمرار الربحية هذا العام.
كان أداء سهم Epam Systems الأخير قويًا بشكل خاص، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا بنسبة 23.32% خلال الأسبوع الماضي و19.7% خلال الشهر الماضي. يتماشى هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى عائد كبير خلال الأسبوع الماضي وعائد قوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ Epam Systems، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا