يوم الاثنين، حافظت شركة كاريزما ثيرابيوتكس (NASDAQ: CARM) على نظرة إيجابية من قبل شركة دي. بورال كابيتال، حيث أكدت الشركة تصنيفها "شراء" وسعرًا مستهدفًا قدره 24.00 دولار لسهم شركة التكنولوجيا الحيوية. تستند هذه النظرة الإيجابية إلى إمكانات منتج كاريزما المرشح 0525 في علاج سرطان الثدي HER2.
طبق المحلل في دي. بورال كابيتال احتمالية نجاح متواضعة بنسبة 30٪ لآفاق العلاج واستخدم معدل خصم 30٪ في النماذج المالية. كما يفترض تقييم الشركة أن كاريزما ثيرابيوتكس ستسعى للحصول على رأس مال إضافي، وهو ما تم أخذه في الاعتبار في عدد الأسهم المتوقع.
تم اشتقاق السعر المستهدف البالغ 24.00 دولار من متوسط نتائج ثلاثة نماذج تقييم: التدفق النقدي الحر للشركة (FCFF)، وربحية السهم المخصومة (dEPS)، ومجموع الأجزاء (SOP). تم ترجيح هذه النماذج بالتساوي وتقريب النتائج إلى أقرب رقم صحيح للوصول إلى سعر مستهدف لمدة 12 شهرًا يبلغ 12.00 دولار.
بالإضافة إلى التقييم المباشر من النماذج، أضافت دي. بورال كابيتال قيمة كبيرة قدرها 12.00 دولار تُعزى إلى المنصة التكنولوجية للشركة.
المنطق وراء هذا التقييم الإضافي هو أن النجاح في علاج سرطان الثدي يمكن أن يثبت صحة منصة CAR-M، مما سيكون له آثار واسعة النطاق على كاريزما ثيرابيوتكس، على الأقل بما يعادل الفرصة في سرطان الثدي. وهذا يؤدي إلى تقييم مجمع قدره 24.00 دولار للسهم الواحد لكاريزما ثيرابيوتكس.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة كاريزما ثيرابيوتكس تقدمًا كبيرًا في تطوير علاجها المبتكر CAR-M داخل الجسم الحي، الذي يستهدف سرطان الكبد الخلوي، وهو شكل شائع من سرطان الكبد.
يأتي هذا التقدم نتيجة للتعاون مع شركة موديرنا. تُظهر البيانات ما قبل السريرية إمكانية العلاج في استهداف مستضدات الورم GPC3 بفعالية وتثبيط انتشار السرطان إلى الكبد.
بالإضافة إلى تطوير العلاج، شهدت كاريزما تغييرات في مجلس إدارتها وفريقها الاستشاري. انضمت سوهانيا تشينغ، وهي خبيرة في الصناعة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الأورام، إلى مجلس الإدارة، بينما استقال مايكل توروك. كما وسعت الشركة مجلسها الاستشاري العلمي بتعيين خبراء في تليف الكبد، الدكتور سكوت فريدمان والدكتور إيرا تاباس.
على صعيد المحللين، حصلت كاريزما على تصنيف "شراء" من إي إف هاتون، بينما حافظت إتش.سي. واينرايت على تصنيف "شراء"، وحافظت إيفركور آي إس آي على تصنيف "أداء متفوق"، وبدأت بي تي آي جي التغطية بتصنيف "شراء".
ومع ذلك، تم إخطار الشركة من قبل بورصة ناسداك باحتمال شطبها من القائمة بسبب انخفاض قيمتها السوقية عن الحد المطلوب، مما أدى إلى فترة 180 يومًا لاستعادة الامتثال. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة كاريزما ثيرابيوتكس.
رؤى InvestingPro
في حين تحافظ دي. بورال كابيتال على نظرة إيجابية تجاه كاريزما ثيرابيوتكس (NASDAQ: CARM)، فإن البيانات المالية الأخيرة من InvestingPro ترسم صورة أكثر دقة للوضع الحالي للشركة. اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت كاريزما عن إيرادات بلغت 20.27 مليون دولار، مع نمو كبير على أساس سنوي بنسبة 41.13٪. يتماشى هذا النمو مع النظرة المتفائلة لإمكانات الشركة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن كاريزما تعمل حاليًا بخسارة، مع دخل تشغيلي معدل قدره -66.77 مليون دولار وهامش دخل تشغيلي يبلغ -329.46٪. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الشركة غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. كما تسلط نصيحة أخرى من InvestingPro الضوء على أن كاريزما تستنفد النقد بسرعة، وهي سمة شائعة لشركات التكنولوجيا الحيوية في مرحلة التطوير.
على الرغم من هذه التحديات، تُظهر الميزانية العمومية لكاريزما بعض القوة. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون، مما قد يوفر بعض المرونة المالية مع استمرارها في تطوير منتجاتها المرشحة. قد تكون هذه الوسادة المالية حاسمة مع تقدم الشركة في علاج سرطان الثدي HER2 وسعيها للتحقق من صحة منصة CAR-M الخاصة بها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في كاريزما ثيرابيوتكس، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية للشركة ووضعها في السوق. يمكن أن تكون هذه النصائح الإضافية، المتاحة مع اشتراك InvestingPro، قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية المتقلب.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا