قام دويتشه بنك يوم الثلاثاء برفع تصنيف سهم SentinelOne Inc (NYSE: S) من "احتفاظ" إلى "شراء" ورفع السعر المستهدف إلى 32.00 دولارًا، ارتفاعًا من 25.00 دولارًا السابق. يعكس هذا القرار ثقة البنك في الزخم الإيجابي للشركة وقدرتها على التعامل مع اضطرابات السوق التي حدثت منذ 19 يوليو.
شهدت SentinelOne زيادة في الفرص بعد انقطاع كبير في نظام Windows في يوليو، مما ساهم في تفاؤل البنك. وأشار المحلل إلى أن الترقية لا تتنبأ بشكل محدد بنتائج الربع المالي الثالث، ولكنها تستند إلى ملاحظات ميدانية منذ الصيف.
يُعزى نمو الشركة إلى تقنيتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووجودها القوي في القطاعات الفرعية عالية النمو مثل أمن السحابة والبيانات. يعتقد دويتشه بنك أن العملاء يدركون الاختلافات الهيكلية بين الموردين والمخاطر المرتبطة بتركيز الموردين، مما قد يكون مفيدًا لـ SentinelOne.
قام المحلل من دويتشه بنك أيضًا بتعديل توقعاته لنمو SentinelOne المستقبلي، رافعًا توقعات صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة (NNARR) للسنة المالية 2026 إلى زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي مقارنة بتوافق الآراء البالغ 10%. يشير هذا التعديل إلى احتمال وجود إمكانات إضافية للنمو تتجاوز التقديرات الحالية.
مع تحديث النموذج وتغيير التصنيف، تم اشتقاق السعر المستهدف الجديد من تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF). يشير الهدف البالغ 32 دولارًا إلى مضاعف قيمة المؤسسة/المبيعات بنسبة 9.4 مرة بناءً على مبيعات السنة التقويمية 2025 المتوقعة، مما يشير إلى نظرة إيجابية للأداء المالي لـ SentinelOne في السنوات القادمة.
في أخبار أخرى حديثة، حققت SentinelOne تقدمًا كبيرًا في صناعة الأمن السيبراني. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 33% في إيرادات الربع الثاني على أساس سنوي وارتفاع بنسبة 32% في الإيرادات السنوية المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، وسعت SentinelOne تعاونها مع Amazon Web Services (AWS) لتعزيز قدراتها الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أعلنت الشركة أيضًا عن اتفاقية تجارية كبيرة مع Lenovo، حيث تخطط لتثبيت حزمة Control الأساسية من SentinelOne مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة. وقد لاحظت TD Cowen هذا التطور، حيث حافظت على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 35 دولارًا.
وقد اهتم المحللون بهذه التطورات. حافظت DA Davidson على تصنيف "محايد" لأسهم SentinelOne مع زيادة السعر المستهدف إلى 25.00 دولارًا.
حافظت Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن" لـ SentinelOne، مؤكدة على تقدم الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي وميزات الأتمتة الجديدة. بدأت Needham التغطية بتصنيف "شراء" وهدف 32 دولارًا، بينما أكدت Loop Capital تصنيفها "شراء" وسعرًا مستهدفًا قدره 30.00 دولارًا.
أخيرًا، أعلنت SentinelOne عن تعيين باربرا لارسون كمدير مالي جديد وحصلت على ترخيص برنامج إدارة المخاطر والتفويض الفيدرالي (FedRAMP) للمستوى العالي التأثير لمنصة Singularity وSingularity Data Lake الخاصة بها. هذه هي التطورات الأخيرة التي تساهم في مسار نمو SentinelOne.
رؤى InvestingPro
يتماشى الترقية الأخيرة من دويتشه بنك مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. يتضح الوضع المالي القوي لـ SentinelOne من بيانات InvestingPro، والتي تظهر أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. يدعم هذا الاستقرار المالي قدرة الشركة على الاستثمار في فرص النمو والتعامل مع اضطرابات السوق، كما هو موضح في تحليل دويتشه بنك.
تكشف نصائح InvestingPro أن SentinelOne قد حققت عائدًا مرتفعًا خلال العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي ملحوظ بنسبة 73.34%. يؤكد هذا الأداء، إلى جانب العائد القوي البالغ 28.09% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على ثقة السوق المتزايدة في إمكانات الشركة، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية المحسنة لدويتشه بنك.
في حين أن الشركة ليست مربحة حاليًا، تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون SentinelOne مربحة هذا العام. يدعم هذا التوقع وجهة النظر المتفائلة لدويتشه بنك بشأن الأداء المستقبلي للشركة وتوقعاته المرتفعة لصافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة للسنة المالية 2026.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لآفاق SentinelOne، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا