قامت دي إيه ديفيدسون يوم الثلاثاء بتعديل توقعاتها لشركة Toast Inc. (NYSE:TOST)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 44 دولارًا من 55 دولارًا السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" لأسهم الشركة. يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح Toast للربع الثالث، والذي أظهر تجاوز إجمالي الإيرادات لتوقعات دي إيه ديفيدسون بنسبة 2٪، وتفوق الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على توقعاتهم بنسبة 51٪، وهو ما كان أيضًا أعلى بنسبة 44٪ من إجماع التوقعات.
أفادت إدارة Toast بزيادة في نقاط المنتصف لتوقعاتها السابقة للربح الإجمالي للتكنولوجيا المالية والاشتراكات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4٪ و21٪ على التوالي. دفع هذا المحلل إلى مراجعة التوقعات السنوية للسنوات من 2024 إلى 2026 نحو الارتفاع. وعلى الرغم من خفض السعر المستهدف، لا يزال موقف الشركة إيجابيًا تجاه السهم.
سلط تعليق المحلل الضوء على الأداء المالي للشركة، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثالث كانت مشجعة. يشير الأداء المتفوق بشكل كبير في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنة بتوقعات كل من دي إيه ديفيدسون وإجماع التوقعات إلى كفاءة تشغيلية أقوى مما كان متوقعًا.
بعد إصدار التوجيهات المحدثة من إدارة Toast، أظهرت دي إيه ديفيدسون ثقة في مسار نمو الشركة من خلال الحفاظ على تصنيف "شراء". تعتقد الشركة أن التعديلات التي أجريت على التوقعات المالية تعكس إمكانات Toast في السنوات القادمة.
يشير السعر المستهدف الجديد البالغ 44 دولارًا، انخفاضًا من 55 دولارًا، إلى إعادة معايرة التوقعات بما يتماشى مع أحدث البيانات المالية وظروف السوق. وعلى الرغم من الانخفاض، لا يزال الهدف يشير إلى نظرة متفائلة لموقع Toast في السوق وقدرتها على تحقيق الأرباح.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Toast Inc. أداءً قويًا في الربع الثالث، مما أدى إلى تحسين التوقعات للعام الكامل. أفادت شركة برمجيات المطاعم القائمة على السحابة عن توسع كبير مع ما يقرب من 7,000 موقع جديد صافي، بزيادة 28٪ على أساس سنوي، ليصل المجموع إلى ما يقرب من 127,000. نمت تدفقات الأرباح الإجمالية المتكررة بنسبة 35٪، مع وصول الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 113 مليون دولار وبلوغ الدخل التشغيلي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 34 مليون دولار.
في أعقاب هذه التطورات، رفعت Mizuho Securities السعر المستهدف لشركة Toast Inc. من 33.00 دولار إلى 40.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق". يعكس هذا التعديل الإيجابي قدرة الشركة على رفع توقعاتها السنوية للأرباح الإجمالية المتكررة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا من 27-29٪ إلى 32-33٪، وهو ما يشهد على قوتها التشغيلية.
بالإضافة إلى النمو المالي، أطلقت Toast منتجات جديدة لإشراك العملاء وتوسعت في أسواق البيع بالتجزئة للأغذية والمشروبات والأسواق الدولية، بما في ذلك شراكة مع Potbelly Sandwich Works. ومع ذلك، ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11٪ بسبب الاستثمارات في المبيعات والتسويق والبحث والتطوير. للعام الكامل، تتوقع Toast أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 352 مليون دولار إلى 362 مليون دولار، مما يعكس هامشًا بنسبة 26٪.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى الصورة المالية لشركة Toast Inc. تبلغ القيمة السوقية للشركة 21.56 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التكنولوجيا المالية. بلغت إيرادات Toast للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 4.66 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 29.5٪ خلال نفس الفترة. يتماشى هذا مع النظرة الإيجابية لدي إيه ديفيدسون حول مسار نمو الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Toast هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. تدعم هذه الرؤى قرار دي إيه ديفيدسون بالحفاظ على تصنيف "شراء" على الرغم من خفض السعر المستهدف. بالإضافة إلى ذلك، أظهر السهم أداءً قويًا، مع عائد إجمالي ملحوظ بلغ 168.96٪ على مدار العام الماضي وهو يتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 15 نصيحة إضافية لـ Toast، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات الاستثمار في Toast، قد يكون استكشاف هذه الرؤى الإضافية على InvestingPro ذا قيمة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا