يوم الثلاثاء، أظهرت دي إيه ديفيدسون ثقتها في سهم شركة زيتا جلوبال هولدينجز كورب (NYSE: ZETA) من خلال رفع السعر المستهدف للشركة من 39.00 دولار إلى 42.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يأتي قرار الشركة استجابة لأداء زيتا المثير للإعجاب، والذي تجاوز توقعات النمو العضوي وأظهر مسارًا قويًا للنمو.
تسارع نمو إيرادات زيتا جلوبال إلى 42% على أساس سنوي، مسجلاً زيادة بمقدار 9 نقاط مقارنة بالربع السابق. ويُعزى هذا النمو الكبير إلى التوسع القوي في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) وارتفاع إيرادات المرشحين السياسيين بشكل أعلى من المتوقع.
حتى بدون الإيرادات السياسية، ظل نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم قويًا في نطاق منتصف العشرينات، مدفوعًا بقوة الوكالة، واعتماد القنوات، وتوسع حالات الاستخدام.
لتعزيز ثقة المستثمرين بشكل أكبر، رفعت زيتا جلوبال توقعاتها للإيرادات للسنة المالية 2024 بمقدار 8 ملايين دولار لتصل إلى 931 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 28% تقريبًا على أساس سنوي. تعكس هذه المراجعة التصاعدية أداء الشركة الذي تجاوز توقعات الربع الثالث بشكل عضوي.
أشادت دي إيه ديفيدسون بقدرات توليد التدفق النقدي الحر (FCF) الناشئة لدى زيتا، والتي ساهمت في تحقيق الشركة لوضع قاعدة الـ60 للربع. يشير هذا المقياس إلى أن مجموع معدل نمو الشركة وهامش التدفق النقدي الحر قد وصل أو تجاوز 60، وهو معيار للنمو الفعال في صناعة التكنولوجيا.
يستند السعر المستهدف المعدل للشركة البالغ 42 دولار إلى مضاعف 8 أضعاف الإيرادات المتوقعة للشركة لعام 2025. يؤكد تصنيف الشراء المستمر لدي إيه ديفيدسون والهدف المرتفع على تفاؤل الشركة بشأن الأداء المستقبلي لزيتا جلوبال ومركزها في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت زيتا عن زيادة كبيرة في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى زيادة توقعات الإيرادات للسنة الكاملة. ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 268 مليون دولار، بينما زاد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 59% لتصل إلى 54 مليون دولار.
تم عزو الأداء المحسن إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والعقود الرئيسية، والشراكات، وزيادة التركيز على حلول التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
نتيجة لذلك، رفعت زيتا توقعاتها للإيرادات السنوية إلى 986 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35% عن العام السابق، كما رفعت توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى 188.5 مليون دولار، بزيادة 46% على أساس سنوي.
من بين التطورات الأخيرة، أمنت زيتا عقودًا مهمة عبر قطاعات مختلفة، مؤكدة على الميزة التنافسية للشركة في التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
عززت الشراكات مع Yahoo وشركة سنوفليك قدرات استهداف الجمهور وتفعيل البيانات. كما أبلغت الشركة عن نمو قوي في العملاء مع عدد عملاء مقياس بلغ 475 وزيادة بنسبة 33% في متوسط الإيرادات لكل مستخدم ليصل إلى 557,000 دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط زيتا لتقديم المزيد من استراتيجيات النمو في عرض نموذجها طويل الأجل في فبراير 2024، مع التركيز على سحابة الناشر، والتلفزيون المتصل، والهاتف المحمول كمحركات رئيسية للإيرادات. من المهم ملاحظة أن هذه التوقعات تستند إلى الاتجاهات الحالية وقابلة للتغيير.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء الأخير لشركة زيتا جلوبال هولدينجز كورب مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. يدعم نمو إيرادات الشركة المثير للإعجاب بنسبة 32.61% في الربع الأخير، كما ورد في InvestingPro، ملاحظات دي إيه ديفيدسون حول النمو المتسارع. ينعكس هذا الأداء القوي أيضًا في العائد السعري الإجمالي لزيتا منذ بداية العام والبالغ 316.55%، مما يشير إلى ثقة كبيرة من المستثمرين.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن زيتا قد شهدت عوائد كبيرة على مدى فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك عائد بنسبة 26.6% في الأسبوع الماضي وعائد بنسبة 345.87% على مدار العام الماضي. تؤكد هذه الأرقام المشاعر الإيجابية التي عبر عنها تحليل دي إيه ديفيدسون والسعر المستهدف المرتفع.
في حين أن زيتا تتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعرها 96.18% من الذروة، يحذر InvestingPro من أن مؤشر القوة النسبية للسهم يشير إلى أنه قد يكون في منطقة ذروة الشراء. قد تكون هذه المعلومات قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في نقاط الدخول أو تعديلات المحفظة.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لشركة زيتا جلوبال هولدينجز كورب، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا