يوم الثلاثاء، حافظت شركة Truist Securities على تصنيفها "احتفاظ" لسهم Plug Power (NASDAQ:PLUG) مع سعر مستهدف ثابت عند 2.00 دولار.
أبرز تحليل الشركة أن نتائج Plug Power للربع الثالث لم تلب توقعات كل من الشركة ووول ستريت، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات في المعدات وأنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية. على الرغم من أن أداء القطاعات الأخرى للشركة كان متماشيًا تقريبًا مع التوقعات، إلا أن الإيرادات الإجمالية تأثرت.
أظهرت الهوامش الإجمالية لشركة Plug Power تحسينات ربع سنوية مع استمرار الشركة في دفع مبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية. ومع ذلك، لم يتوافق مدى هذا التحسن مع التوقعات التي وضعتها Truist Securities وتوقعات السوق الأخرى.
تمت الإشارة إلى دورات الصيانة في المنشآت في جورجيا وتينيسي كعوامل أثرت على هوامش الوقود، مما ساهم في إنفاق أعلى من المتوقع خلال الربع الثالث.
علاوة على ذلك، قامت Plug Power بتعديل توقعات إيراداتها للسنة المالية 2024 بانخفاض بنسبة 14% تقريبًا في المتوسط، وهو ما يقل بنحو 8% عن التقديرات الحالية التي توقعها محللو وول ستريت. من المرجح أن تؤدي هذه المراجعة في توقعات الإيرادات إلى ضغط هبوطي على أسهم الشركة اليوم.
يأتي هذا التعليق مع استعداد Plug Power لاستضافة حدث Plug Symposium السنوي غدًا. على الرغم من التحسينات في الربع الثالث، خاصة في الهوامش، إلا أن أداء الشركة قد فشل بشكل كبير في تلبية توقعات Truist Securities والمحللين الآخرين، مما يؤدي إلى تحديات محتملة على المدى القريب للسهم.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Plug Power عن إيرادات للربع الثالث أقل من المتوقع، حيث سجلت 173.7 مليون دولار، وهو ما يقل عن تقديرات الإجماع البالغة 208.16 مليون دولار. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 12.6% على أساس سنوي من 198.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أعلنت الشركة عن خسارة معدلة للسهم قدرها 0.25 دولار، وهي أعلى قليلاً من الخسارة المتوقعة البالغة 0.24 دولار للسهم. بلغت صافي خسارة الشركة للربع 211.2 مليون دولار، وهو انخفاض من خسارة الربع السابق البالغة 262.3 مليون دولار. تضمنت هذه الخسارة حوالي 70.5 مليون دولار في رسوم غير نقدية.
تم عزو هذه التطورات الأخيرة إلى تحول في نشر المحللات الكهربائية والتوسع المستمر في شبكة الهيدروجين المنتجة داخليًا. صرح الرئيس التنفيذي آندي مارش أن أداء الشركة يؤكد التزامهم ببناء مستقبل مستدام ومربح للهيدروجين.
بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024، تتوقع Plug Power إيرادات في نطاق 700 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، مدفوعة بسلسلة من الطلبات في أعمال المحللات الكهربائية والتبريد ومناولة المواد.
رؤى InvestingPro
ترسم البيانات الحديثة من InvestingPro صورة صعبة لشركة Plug Power، متوافقة مع موقف Truist Securities الحذر. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.75 مليار دولار، مما يعكس التقييم الحالي للسوق للشركة. بلغت إيرادات Plug Power للأشهر الاثني عشر الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 684.49 مليون دولار، مع انخفاض مقلق في نمو الإيرادات بنسبة 22.2% خلال نفس الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض القضايا الحرجة التي تواجه الشركة. من الجدير بالذكر أن Plug Power "تحرق النقد بسرعة" و"قد تواجه صعوبة في سداد مدفوعات الفائدة على الديون". تؤكد هذه النصائح التحديات المالية المذكورة في المقال، خاصة المراجعة الهبوطية لتوقعات الإيرادات وتأثير الإنفاق الأعلى من المتوقع.
يعكس أداء السهم الأخير أيضًا هذه المخاوف، حيث تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا كبيرًا بنسبة 21.03% في الأسبوع الماضي وحده. يتوافق هذا الانخفاض مع توقعات المقال بشأن الضغط الهبوطي على الأسهم بعد نتائج الربع الثالث المخيبة للآمال وتخفيض توقعات الإيرادات.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 9 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لشركة Plug Power ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه النصائح الإضافية ذات قيمة خاصة نظرًا لحدث Plug Symposium القادم للشركة والتحديات المحتملة على المدى القريب التي تم تسليط الضوء عليها في المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا