يوم الثلاثاء، بدأت شركة لوب كابيتال تغطيتها لشركة Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS) بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 70.00 دولار. وأشار محلل الشركة إلى أن تقنية الشركة تعد عنصرًا حاسمًا في معالجة اختناقات الذاكرة في تطبيقات الحوسبة عالية الأداء في مراكز البيانات.
انخفضت أسهم Rambus بنحو 20% منذ بداية العام وتتداول حاليًا عند حوالي 25 ضعف ربحية السهم المتوقعة للاثني عشر شهرًا القادمة (NTM). تعتقد لوب كابيتال أن هذا أدى إلى تسعير الأسهم بشكل غير فعال.
أشار المحلل إلى أن السوق لديه تصور خاطئ حول أعمال مجموعة رقائق واجهة الذاكرة لشركة Rambus، والتي يُنظر إليها على أنها مرتبطة فقط بحوسبة مراكز البيانات للأغراض العامة بدلاً من الاستفادة أيضًا من زيادة الإنفاق على أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مثل التدريب والاستدلال.
يأتي بدء التغطية في الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بشكل متزايد بتقنية Rambus لدورها في تعزيز أداء مراكز البيانات وسط الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يؤكد تعليق المحلل على التقدير المحتمل غير الكافي لموقع الشركة في السوق والفرص المستقبلية.
يشير السعر المستهدف البالغ 70.00 دولار الذي حددته لوب كابيتال إلى نظرة إيجابية لسهم Rambus، مما يعكس الثقة في الأداء المستقبلي للشركة. يستند هذا الهدف إلى تحليل الشركة لإمكانات أرباح الشركة وفرص السوق.
قد يراقب المستثمرون شركة Rambus Inc. عن كثب بعد بدء لوب كابيتال في التغطية، حيث تقوم السوق بمعالجة المعلومات الجديدة والسعر المستهدف. يمكن أن يؤثر تأييد الشركة على معنويات السوق ويؤثر على أداء سهم Rambus على المدى القريب.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Rambus Inc. عن نتائج مالية مثيرة للإعجاب للربع الثالث من السنة المالية 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي على رقائق واجهة الذاكرة DDR5. بلغت إيرادات الشركة 145.5 مليون دولار، مع زيادة إيرادات المنتجات بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 66.4 مليون دولار. كما حققت Rambus 62 مليون دولار من النقد التشغيلي وواصلت برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يؤكد التزامها بقيمة المساهمين.
قدمت الشركة مجموعات شرائح DDR5 MRDIMM وRDIMM جديدة، بهدف تلبية احتياجات تطبيقات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة. من المتوقع أن تتراوح إيرادات Rambus للربع الرابع بين 154 مليون دولار و160 مليون دولار، مع توقع أن تتراوح ربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP بين 0.52 دولار و0.59 دولار. تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي يبلغ 432.7 مليون دولار في النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق.
على الرغم من التوليد القوي للنقد، ظل رصيد النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق دون تغيير عن الربع الثاني. يظل تركيز الشركة على اغتنام الفرص طويلة الأجل في أسواق مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مع معدل نمو سنوي متوقع لإيرادات IP السيليكون بنسبة 10% إلى 15%.
هذه هي بعض التطورات الأخيرة لشركة Rambus Inc.
رؤى InvestingPro
تتوافق المقاييس المالية وأداء السوق لشركة Rambus Inc. مع موقف لوب كابيتال الإيجابي. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع Rambus بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 82.47% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس القوة التسعيرية القوية للشركة وعملياتها الفعالة. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على "هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب" للشركة.
كما أن نمو إيرادات الشركة جدير بالملاحظة، مع زيادة بنسبة 38.19% في الإيرادات الفصلية للربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا النمو القوي وجهة نظر لوب كابيتال حول إمكانات Rambus في أسواق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتوسعة. بالإضافة إلى ذلك، يتضح المركز المالي القوي لشركة Rambus من نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي تشير إلى أن الشركة "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما يوفر مرونة للاستثمارات المستقبلية ومبادرات النمو.
على الرغم من الانخفاض منذ بداية العام المذكور في المقال، تظهر بيانات InvestingPro عائدًا كبيرًا على السعر بنسبة 26.88% خلال الشهر الماضي و30.49% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى تحول إيجابي حديث في معنويات السوق. قد يشير هذا الأداء الأخير إلى أن المستثمرين بدأوا في إدراك القيمة المقترحة التي أبرزتها لوب كابيتال.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية لشركة Rambus Inc.، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا