قامت RBC Capital يوم الثلاثاء بتعديل توقعاتها لشركة Voya Financial (NYSE:VOYA)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 95 دولارًا من 90 دولارًا السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف "الأداء المتفوق" لسهم الشركة. يأتي هذا التعديل بعد نتائج أرباح الربع الثالث لشركة Voya Financial، مما أدى إلى تعديل دقيق لتقديرات ربحية السهم (EPS) من قبل الشركة.
أشار المحلل من RBC Capital إلى أنه على الرغم من وجود احتمال عدم اليقين المحيط بأعمال وقف الخسائر لدى Voya، خاصة مع استمرار تكشف تجربة المطالبات، إلا أنهم يتوقعون تحركًا كبيرًا نحو التطبيع بحلول عام 2025. يرتبط عدم اليقين أيضًا بالحصول على فهم أوضح لمرونة الأسعار المحتملة للأعمال خلال تجديدات يناير.
أعربت RBC Capital عن تفضيلها المستمر لنموذج أعمال Voya Financial، الذي يتميز بكونه خفيف رأس المال ويولد تدفقات نقدية حرة (FCF) عالية. كما ترى الشركة فرصة قوية للنمو العضوي داخل الشركة. ينعكس هذا التوقع الإيجابي في قرار الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق".
يأتي تعديل السعر المستهدف إلى 95 دولارًا من 90 دولارًا مع إعادة تقييم RBC Capital للآفاق المالية لشركة Voya Financial في أعقاب الأداء الفصلي الأخير. يشير تحليل الشركة إلى أنه على الرغم من حالات عدم اليقين، فإن نقاط القوة في نموذج أعمال Voya تستحق تقييمًا أعلى.
في الختام، يؤكد التقييم الأخير لـ RBC Capital ثقتهم في الأداء المستقبلي لشركة Voya Financial، مدعومًا بنموذج الأعمال القوي للشركة وإمكانات النمو، على الرغم من حالات عدم اليقين المعترف بها في قطاع وقف الخسائر من الأعمال.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Voya Financial نموًا قويًا في أرباحها للربع الثالث من عام 2024. حيث ارتفعت ربحية السهم التشغيلية المعدلة (EPS) للشركة بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.90 دولار. تضمنت مجالات النمو الرئيسية حلول الثروة وإدارة الاستثمار، والتي شهدت زيادات بنسبة 20% وأكثر من 10% على التوالي.
على الرغم من مواجهة تحديات في قطاع الحلول الصحية، استحوذت Voya Financial على أعمال التقاعد الخاصة بـ OneAmerica، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز الأرباح التشغيلية قبل الضرائب بما لا يقل عن 75 مليون دولار في عامها الأول.
بالإضافة إلى هذه التطورات، أعلنت Voya Financial أيضًا عن خطط لإعادة 800 مليون دولار من رأس المال الفائض إلى المساهمين في عام 2024. حافظت Piper Sandler، وهي شركة خدمات مالية مستقلة، على تصنيف "زيادة الوزن" لسهم Voya Financial، حتى مع رفعها للسعر المستهدف إلى 91 دولارًا من 88 دولارًا السابق. جاء قرار الشركة على الرغم من الرياح المعاكسة الأخيرة في قطاع الحلول الصحية لدى Voya.
يعكس السعر المستهدف الجديد لـ Piper Sandler مضاعف 9.4 مرة من الأرباح المقدرة لعام 2025، ارتفاعًا من المضاعف السابق البالغ 8.8 مرة. يتأثر هذا التعديل التصاعدي بارتفاع مضاعفات مجموعة الأقران، مما يشير إلى الثقة في أداء سهم Voya Financial.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى النظرة الإيجابية لـ RBC Capital تجاه Voya Financial (NYSE:VOYA). تبلغ القيمة السوقية للشركة 8.01 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 12.94، مما يشير إلى تقييم جذاب محتمل بالنسبة للأرباح. يتماشى هذا مع رؤية RBC لنموذج الأعمال القوي لـ Voya وإمكانات النمو.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Voya حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية، مما يظهر التزام الشركة بعوائد المساهمين. تدعم سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه تقييم RBC لتوليد التدفقات النقدية الحرة العالية لـ Voya.
علاوة على ذلك، يعزز نمو إيرادات Voya بنسبة 10.94% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ونمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 19.06% في نفس الفترة ثقة RBC في فرص النمو العضوي للشركة. يتم التأكيد على ربحية الشركة من خلال هامش الدخل التشغيلي البالغ 15.56%.
من الجدير بالذكر أن Voya تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مع عائد سعري كبير بلغ 29.28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يتماشى هذا الأداء السوقي مع قرار RBC برفع السعر المستهدف والحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق".
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ Voya Financial، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا