يوم الأربعاء، أظهرت إيفركور ISI ثقتها في شركة Cummins Inc. (NYSE:CMI)، حيث رفعت تصنيف السهم من "متماشي مع السوق" إلى "متفوق على السوق" وزادت السعر المستهدف بشكل كبير إلى 408 دولار من 294 دولار السابق.
يعكس هذا التعديل نظرة الشركة المتفائلة تجاه المورد الرائد لمحركات الشاحنات وأنظمة معالجة العوادم، خاصة مع استعدادها لطرح محركها الجديد المتوافق مع معايير وكالة حماية البيئة لعام 2027.
من المتوقع أن تستفيد شركة Cummins، المعروفة بمزيجها السوقي المتنوع، من المراحل الأولى لأنشطة الشراء المسبق لمحركات الشاحنات. من المتوقع أن يقوم العملاء بتقديم مشتريات المحرك الجديد، والذي من المقرر إطلاقه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، على مدار عام 2025 وحتى أوائل عام 2026. قد تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية من قبل Cummins المبيعات حيث يسعى العملاء للحصول على المحرك قبل تطبيق معايير الانبعاثات الأكثر صرامة.
يأخذ الترقية أيضًا في الاعتبار أداء Cummins خلال فترة الوباء. على الرغم من كونها متخلفة في هامش التشغيل خلال تلك الفترة، إلا أن الشركة تُعتبر الآن قصة إيجابية نسبية من حيث الهامش. وهذا يتناقض مع الشركات الأخرى التي تكافح حاليًا مع تناقص المساعدة في التكلفة والسعر.
تشير النظرة المعدلة لإيفركور ISI لشركة Cummins إلى أن الشركة مهيأة للنمو حيث تستفيد من موقعها في السوق وتستجيب بشكل استباقي للتغيرات التنظيمية. مع طرح المحرك الجديد، من المتوقع أن تستفيد Cummins من الطلب على محركات الشاحنات المتوافقة مع البيئة والفعالة، مما يضعها في موقع مواتٍ في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة Cummins Inc. أداءً ماليًا قويًا، كما يتضح من نتائج الربع الثالث لعام 2024. حيث أبلغت الشركة عن مبيعات ثابتة بلغت 8.5 مليار دولار وزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.4 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاع في الهامش من 14.6% إلى 16.4%. أدت هذه النتائج إلى قيام Baird برفع السعر المستهدف لسهم Cummins إلى 372.00 دولار من 372.00 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف محايد.
علاوة على ذلك، لعب قسم أنظمة الطاقة في Cummins دورًا مهمًا في أداء الشركة، متجاوزًا التوقعات بسبب التنفيذ التشغيلي الاستثنائي.
من المتوقع أن يحافظ هذا النجاح، إلى جانب تحسن الهوامش والكفاءة، على استقرار المبيعات الإجمالية للشركة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من عام 2025، على الرغم من التحديات المتوقعة في قطاع الشاحنات الثقيلة.
بالإضافة إلى هذه التطورات المالية، أطلقت Cummins الإنتاج الكامل لمحرك X15N الذي يعمل بالغاز الطبيعي وافتتحت مصنعًا لتصنيع المحللات الكهربائية في إسبانيا.
على الرغم من الأداء المختلط في الصين والهند وانخفاض المبيعات في أمريكا الشمالية، لا تزال توقعات إيرادات الشركة لعام 2024 دون تغيير مع تحسن توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى حوالي 15.5%. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التزام Cummins بالحلول المستدامة والاستقرار المالي.
رؤى InvestingPro
يتماشى الترقية الأخيرة لشركة Cummins Inc. (NYSE:CMI) من قبل إيفركور ISI مع العديد من المؤشرات الإيجابية من بيانات InvestingPro. تعكس القيمة السوقية للشركة البالغة 48.71 مليار دولار وجودها الكبير في صناعة الآلات، مما يدعم ثقة إيفركور في موقعها السوقي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الصحة المالية القوية لشركة Cummins وإمكانات نموها. رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين التي تكمل خطواتها الاستراتيجية في سوق المحركات. هذا أمر مهم بشكل خاص حيث تستعد Cummins لطرح محركها الجديد المتوافق مع معايير وكالة حماية البيئة، مما قد يدفع النمو المستقبلي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو صافي دخل Cummins هذا العام، والذي يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى أنشطة الشراء المسبق المتوقعة لمحركها الجديد. تدعم ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام النظرة المتفائلة لإيفركور.
للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات Cummins، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة وموقعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا