إيفركور ترفع السعر المستهدف لشركة راكسبيس، وتسلط الضوء على توسع الهامش والتوقعات المستقرة للربع الرابع

قامت شركة إيفركور ISI يوم الأربعاء بتعديل السعر المستهدف لشركة Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)، رافعة إياه إلى 3.00 دولار من 2.50 دولار سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "In Line" للسهم.

جاء قرار الشركة بعد تقرير أرباح الربع الثالث لشركة راكسبيس، والذي أظهر أن كلاً من الإيرادات وربحية السهم كانت في الطرف الأعلى من توجيهات الشركة.

سجلت راكسبيس إيرادات للربع الثالث بلغت 675.8 مليون دولار وربحية سهم بلغت -0.04 دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 675.1 مليون دولار و-0.07 دولار على التوالي.

أشار أداء راكسبيس للربع الثالث إلى انخفاض في إيرادات كل من السحابة العامة والخاصة على أساس سنوي وربع سنوي. انخفضت إيرادات السحابة العامة بنسبة 3% على أساس سنوي و2% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 418 مليون دولار، لكنها تجاوزت توقعات الشركة.

كما حقق القطاع مستوى قياسيًا من الحجوزات منذ إعادة تنظيم الشركة إلى وحدتي أعمال، مع نمو كبير في الحجوزات على أساس سنوي ومتتابع.

ظلت إيرادات الخدمات ثابتة على أساس ربع سنوي، موقفة اتجاه الانخفاضات السابقة. شهد قطاع السحابة الخاصة إيرادات بلغت 258 مليون دولار، بانخفاض 14% على أساس سنوي و1% على أساس ربع سنوي، متماشية مع النطاق المتوقع للشركة.

على الرغم من تراجع الإيرادات، تمكنت راكسبيس من تحسين هوامش التشغيل بمقدار 180 نقطة أساس، بفضل كفاءة التكاليف، مما أدى إلى ربحية سهم أفضل من المتوقع.

سلط التقرير الضوء على أن كلا من قطاعي السحابة العامة والخاصة شهدا زيادات متتالية في الهوامش، حيث ارتفعت هوامش السحابة العامة بنسبة 39% على أساس ربع سنوي إلى 3.9% وارتفعت هوامش السحابة الخاصة بنسبة 7% على أساس ربع سنوي إلى 28.9%.

وبالنظر إلى المستقبل، قدمت راكسبيس توجيهات للربع الرابع، متوقعة إيرادات بين 668 مليون دولار و680 مليون دولار مع ربحية سهم تتراوح بين -0.03 دولار و-0.05 دولار. يحيط هذا التوقع بإجماع 671.9 مليون دولار في الإيرادات وربحية سهم تبلغ -0.05 دولار.

يشير توجيه الشركة لمنتصف نطاق الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى زيادة طفيفة في هوامش التشغيل بحوالي 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي.

باختصار، تواصل راكسبيس التركيز على الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الشراكات، والتحول نحو الخدمات، وإعادة تسمية نفسها كشركة سحابة هجينة/ذكاء اصطناعي، وتحسين هيكلها الرأسمالي. في حين أنه من غير المتوقع أن يتغير مسار إيرادات الربع الرابع بشكل كبير، فإن توجيهات الشركة تشير إلى استمرار التحسن في هوامش التشغيل.

في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Rackspace Technology نتائج قوية للربع الثالث وقدمت توجيهات إيجابية للربع الرابع. سجلت الشركة أرباحًا معدلة للسهم الواحد في الربع الثالث بلغت -0.04 دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة -0.07 دولار. علاوة على ذلك، بلغت إيرادات الربع الثالث 676 مليون دولار، متجاوزة بقليل توقعات المحللين البالغة 675.14 مليون دولار.

على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 7.7% على أساس سنوي، فقد جذبت توقعات الشركة للربع الرابع اهتمام المستثمرين. توقعت Rackspace Technology إيرادات للربع الرابع بين 668-680 مليون دولار، متجاوزة إجماع 671.1 مليون دولار، وربحية سهم معدلة بين -0.03 دولار و-0.05 دولار، متماشية مع تقدير المحللين البالغ -0.05 دولار. أعرب الرئيس التنفيذي عمار ماليتيرا عن رضاه عن نتائج الربع الثالث، مسلطًا الضوء على الحجوزات القياسية في قطاع السحابة العامة.

في غضون ذلك، تتوقع الشركة إيرادات للربع الرابع تتراوح بين 258-264 مليون دولار و410-416 مليون دولار لقطاعي السحابة الخاصة والعامة على التوالي. هذه هي أحدث التطورات لشركة Rackspace Technology.

رؤى InvestingPro

يتم توضيح أداء Rackspace Technology الأخير وتعديل السعر المستهدف من قبل Evercore ISI بشكل أكبر من خلال بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 646.45 مليون دولار، مما يعكس مركزها السوقي الحالي. على الرغم من التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير الأرباح، أظهرت Rackspace أداءً مثيرًا للإعجاب في الأسهم، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 120% خلال العام الماضي و40.89% في الأشهر الستة الماضية.

تشير نصائح InvestingPro إلى أن تقييم Rackspace يشير إلى عائد تدفق نقدي حر قوي، والذي قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص قيمة محتملة. بالإضافة إلى ذلك، قام خمسة محللين بمراجعة توقعاتهم للأرباح صعودًا للفترة القادمة، مما قد يشير إلى بعض التفاؤل بشأن الأداء المستقبلي للشركة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Rackspace غير مربحة حاليًا، مع نسبة سعر إلى ربحية سلبية تبلغ -2.07 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. وهذا يتماشى مع مناقشة المقال لتركيز الشركة على تحسين هوامش التشغيل والأولويات الاستراتيجية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Rackspace Technology، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا