الأربعاء - رفعت شركة Needham السعر المستهدف لسهم Dayforce (NYSE: DAY)، وهي شركة برمجيات لإدارة رأس المال البشري، إلى 95 دولارًا من الهدف السابق البالغ 82 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للأسهم. يأتي قرار Needham بعد الرؤى المكتسبة من يوم المحللين الأخير لشركة Dayforce، حيث أوضحت الشركة استراتيجيتها لتحقيق إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار وهامش تدفق نقدي حر (FCF) بقيمة مليار دولار بنسبة 20%.
تخطط الشركة للنمو من خلال استهداف عملاء أكبر وتعزيز استراتيجيتها للوصول إلى السوق (GTM). يتضمن ذلك البيع المتقاطع للوحدات بشكل أكثر فعالية، مع هدف أن يأتي نصف حجوزاتها من هذه المبيعات، مما سيزيد من متوسط حجم العقود.
من المتوقع أن يؤدي تبني حلول إدارة رأس المال البشري (HCM) ذات الهوامش الأعلى إلى تحسين الهوامش الإجمالية (GM) والمساهمة في زيادة سنوية ثابتة في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بمقدار 100 إلى 150 نقطة أساس.
قدمت Dayforce أيضًا منتجها Flex Work، الذي حظي باستقبال جيد في مرحلته الأولية. ينصب التركيز الحالي على ابتكار المنتجات على أتمتة الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث تهدف Dayforce إلى إضافة عدة وكلاء جدد للعمل جنبًا إلى جنب مع ميزة الطيار المساعد الحالية.
في حين تم استقبال مكونات النمو وتعليقات التدفق النقدي الحر بشكل إيجابي، أشارت Needham إلى أن الجذب القوي لـ Flex Work قد يشكل عائقًا محتملًا لهوامش التدفق النقدي الحر بسبب هامش الربح الإجمالي المنخفض. على الرغم من ذلك، تظل النظرة العامة لـ Dayforce متفائلة حيث تواصل الشركة توسيع عروضها ووصولها إلى السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Dayforce عن زيادة بنسبة 16.6% في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث، متجاوزة توقعات الإجماع. كان هذا النمو مدفوعًا جزئيًا بإيرادات عائمة بلغت 45.6 مليون دولار.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة للربع 126 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات الإجماع. علاوة على ذلك، أعلنت Dayforce عن تعديلات على لوائحها الداخلية وتغيير في نهاية سنتها المالية، إلى جانب خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من أسهمها العادية.
قامت العديد من الشركات المالية بتحديث موقفها من Dayforce. حافظت TD Cowen على تصنيف الاحتفاظ وهدف سعر ثابت عند 74.00 دولارًا، مشيرة إلى أن يوم المستثمرين القادم لا يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على سهم الشركة.
رفعت BMO Capital Markets هدف سعر السهم إلى 80 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق. رفعت جي بي مورغان تشيس وشركاه هدف السعر لـ Dayforce إلى 63 دولارًا، بينما بدأت KeyBanc تغطية Dayforce، وحددت تصنيف زيادة الوزن وهدف سعر عند 70.00 دولارًا.
توفر هذه التطورات الأخيرة للمستثمرين نظرة محدثة عن عمليات Dayforce ووضعها المالي. يُنظر إلى قدرة الشركة على تحقيق أهدافها طويلة المدى بحلول السنة المالية 34 كعامل محتمل يمكن أن يؤثر على التوقعات المستقبلية وأداء الأسهم.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا لنظرة Needham المتفائلة تجاه Dayforce. يتماشى هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة والبالغ 49.65% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 مع توقعات Needham لتحسين الهوامش من خلال تبني حلول HCM ذات الهوامش الأعلى. يدعم ذلك أيضًا نصيحة من InvestingPro تسلط الضوء على "هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب" لـ Dayforce.
يبدو أن استراتيجية نمو الشركة تؤتي ثمارها، مع نمو الإيرادات بنسبة 16.85% خلال نفس الفترة. تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام"، مما قد يساهم في تحقيق أهداف الشركة الطموحة المتمثلة في إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار وهامش تدفق نقدي حر بقيمة مليار دولار.
في حين أن نسبة السعر إلى الربحية لـ Dayforce تقف عند مستوى مرتفع يبلغ 233.69، فإن نسبة PEG البالغة 0.2 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لآفاق نموه. يتماشى هذا مع نصيحة أخرى من InvestingPro تنص على أن Dayforce "يتم تداولها بنسبة منخفضة للسعر إلى الربحية بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب".
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية حول Dayforce، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا