قام محلل في دي إيه ديفيدسون يوم الجمعة بتعديل السعر المستهدف لسهم شركة NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE)، وهي شركة متخصصة في حلول البرمجيات لتجربة العملاء ومنع الجرائم المالية.
تم تحديد السعر المستهدف الجديد عند 225 دولار، وهو انخفاض من 300 دولار السابق، بينما يواصل المحلل التوصية بتصنيف "شراء" لسهم الشركة.
يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح NICE للربع الثالث من عام 2024، والذي على الرغم من النتائج الإيجابية، تأثر بالتوقعات المعدلة لنمو السحابة العضوي للشركة في عام 2024.
وأشار المحلل إلى أن التوجيهات المحدثة والتعليقات المتعلقة بأوقات الانضمام الأطول للعملاء من الشركات الكبرى قد أثرت على قرار تعديل السعر المستهدف.
تم الاعتراف بشركة NICE Systems لقدراتها القوية في المنصة وخبرتها في المجال، خاصة في دمج الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال للشركات. يؤكد المحلل على الميزة التنافسية للشركة في السوق وإمكاناتها في تقديم قيمة للشركات التي تتطلع إلى تحسين عمليات خدمة العملاء باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
يستند تخفيض السعر المستهدف إلى 225 دولار على مضاعف 17 مرة من التدفق النقدي الحر المتوقع لعام 2025. يعكس هذا التعديل نظرة أكثر حذرًا على وضوح الإيرادات والأرباح للشركة حتى عام 2025.
على الرغم من انخفاض التوقعات للنمو العضوي للسحابة وتوقع تمديد الجداول الزمنية لضم الصفقات واسعة النطاق، فإن تصنيف "شراء" من قبل المحلل يشير إلى استمرار الثقة في آفاق NICE على المدى الطويل وقدرتها على التنقل في المشهد المتطور للسوق.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت NICE Systems عن زيادة بنسبة 15% في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 690 مليون دولار، مع نمو كبير بنسبة 24% في إيرادات السحابة لتصل إلى 500 مليون دولار. كما ارتفعت الأرباح لكل سهم بنسبة 27% لتصل إلى 2.88 دولار.
على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، قامت Citi بتعديل السعر المستهدف لشركة NICE Systems إلى 315 دولار من 334 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". يأتي هذا التعديل بعد نمو أبطأ قليلاً من المتوقع في إيرادات السحابة العضوية لشركة NICE، والتي تم الإبلاغ عنها بنسبة 15.2%.
من ناحية أخرى، خفضت Oppenheimer تصنيف NICE Systems بسبب التباطؤ في نمو السحابة العضوية للشركة، والذي جاء دون التوقعات البالغة 17.6%.
على الرغم من ذلك، نجحت NICE Systems في الحصول على أكثر من 100 شركة كبيرة كعملاء، مع تحول أكثر من 45 منها من موردي السحابة المنافسين. بالإضافة إلى هذه التطورات، أعلنت NICE عن انتقال الرئيس التنفيذي من باراك إيلام إلى سكوت راسل، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.
توفر هذه التطورات الأخيرة رؤى مهمة حول أداء NICE Systems واتجاهها الاستراتيجي، فضلاً عن آراء المحللين حول سهم الشركة. في حين أن هناك بعض المخاوف بشأن وتيرة نمو السحابة، تواصل الشركة إظهار نتائج مالية قوية واكتساب العملاء.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة NICE Systems Ltd سياقًا إضافيًا لنظرة المحلل المعدلة. وفقًا لبيانات InvestingPro، لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا عند 13.52% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو ملحوظ بنسبة 14.74% في الربع الأخير. وهذا يتماشى مع اعتراف المحلل بالنتائج الإيجابية لشركة NICE، على الرغم من التوقعات المعدلة لنمو السحابة.
يتم التأكيد على ربحية الشركة من خلال نمو EBITDA بنسبة 23.54% وهامش ربح إجمالي يبلغ 66.7%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية. تدعم هذه الأرقام تصنيف "شراء" المستمر للمحلل والثقة في الميزة التنافسية لشركة NICE في سوق مراكز الاتصال المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن NICE يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.82. وهذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته مقارنة بآفاق نموه، مما قد يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين على الرغم من انخفاض السعر المستهدف.
علاوة على ذلك، تحتفظ NICE بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، ويمكن لتدفقاتها النقدية تغطية مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ. تساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على الاستثمار في مبادرات النمو المستقبلية، والتي قد تكون حاسمة أثناء تنقلها في الجداول الزمنية الممتدة لضم عملاء الشركات الكبيرة المذكورة في تقرير المحلل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات NICE Systems، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا