تم رفع السعر المستهدف لأسهم شركة جيلاد سينسيس مع الحفاظ على التصنيف في ضوء توقعات حدث فيروس نقص المناعة البشرية

قامت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس يوم الاثنين بتعديل نظرتها لأسهم شركة جيلاد سينسيس (NASDAQ:GILD)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 84 دولار من 81 دولار مع الحفاظ على تصنيف "أداء القطاع". يأتي هذا التعديل قبل حدث محللي فيروس نقص المناعة البشرية لشركة جيلاد، المتوقع في أوائل ديسمبر، والذي من المتوقع أن يلقي الضوء على محفظة العلاجات في المراحل المبكرة للشركة والتوقعات التجارية لعقار ليناكابافير (لينا) للوقاية قبل التعرض (PrEP).

أشارت الشركة إلى اهتمام كبير من المستثمرين حول الحدث، مع توقعات بأن تقدم الإدارة تحديثات شاملة. يشير تحليل آر بي سي كابيتال إلى أن شركة جيلاد سينسيس قد أظهرت باستمرار قدرة قوية على تحويل الأسواق قبل فقدان الحصرية (LoE) لمنتجاتها. كما أقرت الشركة بأنه على الرغم من وجود احتمالية عالية لموافقة لينا PrEP، قد تكون هناك تحديات غير مقدرة لاعتماده في السوق.

على الرغم من سجل شركة جيلاد سينسيس والموافقة المتوقعة على لينا PrEP، أعربت آر بي سي كابيتال عن اعتقادها بوجود شكوك قد لا يتم تخفيفها بالكامل. ويشمل ذلك الوضوح النهائي لتقليل المخاطر في دورة حياة المنتج، والذي يُعتبر غير مرجح في هذه المرحلة. تتوقع الشركة أن تحد هذه العوامل من إمكانية أحداث ديسمبر، بما في ذلك يوم فيروس نقص المناعة البشرية واجتماع الجمعية الأمريكية لأمراض الدم (ASH)، لدفع أسعار أسهم شركة جيلاد سينسيس بشكل كبير إلى الأعلى.

يعكس السعر المستهدف المعدل تحديثات على نموذج آر بي سي كابيتال، والذي يتضمن الآن اعتبارات دورة الحياة المعدلة حسب الاحتمالية. يشير تصنيف "أداء القطاع" إلى أن موقف الشركة تجاه سهم شركة جيلاد سينسيس لا يزال محايدًا، مما يشير إلى أن البنك الاستثماري يعتقد أن السهم سيؤدي بما يتماشى مع التوقعات للقطاع بشكل عام.

في أخبار أخرى حديثة، كشفت شركة جيلاد سينسيس عن نتائج مؤقتة واعدة من دراستها ASSURE من المرحلة الثالثة على Livdelzi، وهو علاج لمرض التهاب القنوات الصفراوية الأولي (PBC). أظهرت الدراسة أن 81% من مرضى PBC الذين عولجوا بـ Livdelzi حققوا استجابة بيوكيميائية مركبة، مع وصول 41% إلى مستويات طبيعية من الفوسفاتاز القلوي، وهو مؤشر رئيسي لوظائف الكبد. كما قدمت الشركة نتائج من تجربة RESPONSE، مؤكدة على فعالية وسلامة Livdelzi في مرضى PBC.

بالإضافة إلى هذه التطورات، حصلت شركة جيلاد سينسيس على تصنيف "شراء" من سيتي، مع تحديد سعر مستهدف قدره 125 دولار. تستند هذه النظرة الإيجابية إلى النمو المتوقع لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية من شركة جيلاد سينسيس، Biktarvy، وإمكانات عقارها القادم، ليناكابافير. يشير تحليل سيتي إلى نظرة مستقبلية قوية على المدى الطويل لشركة جيلاد سينسيس، متوقعًا معدل نمو سنوي مركب للإيرادات والأرباح لكل سهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) لمدة 5 سنوات من 2024 إلى 2029 بنسبة 3% و18% على التوالي.

كما أعلنت شركة جيلاد سينسيس عن نتائج أرباحها للربع الثالث من عام 2024. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه التوقعات، ولكن قيادة الشركة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي دانيال أوداي، شاركوا في جلسة أسئلة وأجوبة بعد الإعلان. تعد هذه التطورات الأخيرة جزءًا من عملية التقارير المالية المستمرة لشركة جيلاد سينسيس، مسلطة الضوء على إمكاناتها للنمو والربحية.

رؤى InvestingPro

توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة جيلاد سينسيس سياقًا إضافيًا لتحليل آر بي سي كابيتال. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع شركة جيلاد سينسيس بقيمة سوقية تبلغ 110.17 مليار دولار وإيرادات بقيمة 28.3 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يتم التأكيد على المركز المالي القوي للشركة من خلال هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 77.8% وهامش الدخل التشغيلي البالغ 39.53% لنفس الفترة.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على استقرار شركة جيلاد سينسيس وإمكانات نموها. قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لموقف آر بي سي كابيتال المحايد، حيث يشير إلى أن السهم قد يوفر قيمة من خلال توزيعات الأرباح حتى إذا كان ارتفاع سعر السهم محدودًا. بالإضافة إلى ذلك، قام 15 محللًا بمراجعة توقعات الأرباح للفترة القادمة، مما قد يشير إلى توقعات إيجابية لأداء الشركة، ربما متأثرة بحدث محللي فيروس نقص المناعة البشرية المتوقع والموافقة المحتملة على ليناكابافير PrEP.

من الجدير بالذكر أنه في حين حددت آر بي سي كابيتال سعرًا مستهدفًا قدره 84 دولار، فإن تقدير القيمة العادلة من InvestingPro يبلغ 97.15 دولار، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع محتمل. قد يعكس هذا التباين الشكوك التي ذكرتها آر بي سي كابيتال فيما يتعلق بدورة حياة المنتج وتحديات اعتماد السوق.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة جيلاد سينسيس، مما يوفر فهمًا أعمق لمركز الشركة في السوق وإمكاناتها.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا