يوم الأربعاء، قام محلل سكوشيابنك باتريك كولفيل برفع السعر المستهدف لسهم Fortinet (NASDAQ:FTNT)، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الأمن السيبراني الشاملة والمتكاملة والآلية، ليصل إلى 110.00 دولار، ارتفاعاً من 85.00 دولار سابقاً. وحافظت الشركة على تصنيفها "الأداء المتفوق في القطاع" بعد يوم المستثمرين الخاص بـ Fortinet.
تم تسليط الضوء على يوم المستثمرين الخاص بالشركة باعتباره لحظة محورية لـ Fortinet، مؤكداً على قوة استراتيجيتها التجارية. ووفقاً للمحلل، فإن الأهداف متوسطة المدى التي تم تقديمها كانت متوافقة مع توقعات مجتمع الاستثمار.
ترك الحدث سكوشيابنك أكثر تفاؤلاً بشأن دورة تجديد الأجهزة القادمة لـ Fortinet، مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن تحديات الإيرادات الحالية للشركة مؤقتة وأنه لم يكن هناك تغيير في موقفها التنافسي أو الطلب على الشبكات الآمنة.
يتوقع تحليل سكوشيابنك تسارعاً كبيراً في نمو فواتير Fortinet بحلول عام 2025. وقد أشارت إدارة الشركة إلى خطط لزيادة الاستثمارات في استراتيجيات الوصول إلى السوق، والتي يعتقد سكوشيابنك أنها ضرورية للاستفادة من فرصة تجديد الأجهزة والترويج لأدوات Secure Access Service Edge (SASE) و Security Operations (SecurityOps) الجديدة من Fortinet.
واختتم المحلل بالإشادة بـ Fortinet لمزيجها من النمو والربحية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP)، بالإضافة إلى إدارتها الاستثنائية لرأس المال. يُنظر إلى Fortinet على أنها استثمار مرن وعالي الجودة مع توازن فريد بين إمكانات النمو والانضباط المالي.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة الأمن السيبراني Fortinet موضوع تعديلات متعددة للأسعار المستهدفة وإعادة تأكيد التصنيفات بعد يوم المحللين ونتائج الربع الثالث القوية لعام 2024.
رفعت شركة Rosenblatt Securities الهدف السعري للشركة بنسبة 11% إلى 100 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء"، بناءً على النمو المتوقع لـ Fortinet من Secure Access Service Edge (SASE) و Security Operations (SecOps). كما أعادت TD Cowen تأكيد تصنيف "شراء"، ورفعت الهدف السعري إلى 105 دولار، بينما حافظت Stifel على تصنيف "احتفاظ" ولكنها رفعت الهدف إلى 90 دولار.
رفعت BMO Capital Markets و Baird أهدافهما إلى 100 دولار، مع الحفاظ على تصنيفات "أداء السوق" و"متفوق" على التوالي. عدلت Cantor Fitzgerald هدفها إلى 95 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "محايد". أظهرت نتائج الربع الثالث لعام 2024 زيادة بنسبة 13% في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 1.508 مليار دولار، وهوامش إجمالية قياسية بلغت 83.2%، وهامش تشغيلي بلغ 36.1%.
كما أعلنت إدارة Fortinet عن إضافة جانيت نابوليتانو، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي السابقة وحاكمة ولاية أريزونا، إلى مجلس إدارتها. على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، أصدرت Fortinet توجيهات حذرة للفواتير المستقبلية بسبب نضج الصفقات الكبيرة وبطء التقدم في الصفقات الأكبر في الربع الرابع.
ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ دورة تجديد كبيرة لجدران الحماية في عام 2025. هذه تطورات حديثة يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار عند تقييم Fortinet.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الموقف القوي في السوق وإمكانات النمو لـ Fortinet، كما هو موضح في المقال، بشكل أكبر من خلال بيانات ونصائح InvestingPro الحديثة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 69.59 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاقها المستقبلية.
تكشف نصائح InvestingPro أن Fortinet تعمل بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب، وهو ما يتماشى مع إشادة المحلل بالانضباط المالي للشركة. يتم تأكيد ذلك من خلال بيانات InvestingPro التي تظهر هامش ربح إجمالي بنسبة 79.71% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف وقوة تسعير قوية في سوق الأمن السيبراني.
يدعم نمو إيرادات الشركة بنسبة 13% في الربع الثالث من عام 2023 تفاؤل المحلل بشأن دورة تجديد الأجهزة القادمة لـ Fortinet وإمكانية تسارع نمو الفواتير. بالإضافة إلى ذلك، تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن 36 محللاً قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم للفترة القادمة، مما يشير إلى نظرة إيجابية تتماشى مع موقف سكوشيابنك المتفائل.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن Fortinet يتم تداولها بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة تبلغ 45.47، والتي قد تعكس توقعات السوق للنمو المستقبلي كما نوقش في المقال. يؤكد العائد القوي للشركة خلال العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 74.9%، جاذبيتها كاستثمار.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية لـ Fortinet، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا