سيتي ترفع السعر المستهدف لأسهم Sportradar وتحافظ على توصية الشراء بناءً على توقعات نمو التدفق النقدي الحر

قامت سيتي يوم الأربعاء بتحديث موقفها من أسهم Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD)، حيث رفعت السعر المستهدف من 18.00 دولار إلى 20.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يعكس هذا التعديل تحولاً في منهجية التقييم، من مضاعف الإيرادات إلى مضاعف التدفق النقدي الحر (FCF) حيث من المتوقع أن تحقق Sportradar تدفقاً نقدياً حراً أكثر أهمية.

يستند التقييم الجديد للشركة إلى توقعات حتى عام 2025، مما يمثل تغييراً عن توقعات العام السابق. يشير هذا التحديث إلى تقييم يبلغ حوالي 27 ضعف التدفق النقدي الحر المتوقع لشركة Sportradar في عام 2025. يأتي هذا التعديل جنباً إلى جنب مع تحديث تقديرات سيتي، والتي تتماشى الآن مع نظرة طويلة الأجل.

يسلط تحليل سيتي الضوء على ثلاث نقاط قوة رئيسية لشركة Sportradar: الموقع التنافسي للشركة، ودورها الأساسي في سلسلة القيمة لسوق المراهنات الرياضية، وتوسع سوق المراهنات الرياضية العالمية. تدعم هذه العوامل الثقة في الأداء المستقبلي للشركة وتبرر الحفاظ على تصنيف الشراء.

يعد دور Sportradar كمزود لبيانات ومحتوى الرياضة أمراً حاسماً في صناعة المراهنات الرياضية. تتعزز النظرة الإيجابية لسيتي أكثر بتوقع زيادة قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي حر، وهو مقياس مهم للمستثمرين.

يشير السعر المستهدف المحدث والحفاظ على تصنيف الشراء إلى تفاؤل سيتي بشأن آفاق Sportradar. يدعم الموقع الاستراتيجي للشركة ومسار النمو في قطاع المراهنات الرياضية التقييم الإيجابي للمحلل.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Sportradar Group AG عن نتائج قوية للربع الثالث مع زيادة بنسبة 27% في الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 255 مليون يورو، وارتفاع بنسبة 30% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 66 مليون يورو. كانت هذه النتائج القوية مدفوعة بنمو كبير في تكنولوجيا وحلول المراهنات وخدمات التداول المدارة.

كما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة، مما يشير إلى زخم تشغيلي قوي ومبادرات استراتيجية موجهة نحو النمو المستقبلي.

ارتفع التدفق النقدي الحر لشركة Sportradar بنسبة 140% منذ بداية العام حتى تاريخه، مع معدل احتفاظ صافٍ بنسبة 126%. كما أبلغت الشركة عن زيادة في الأرباح إلى 37 مليون يورو من 4 مليون يورو في العام السابق، بمساعدة مكاسب العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت Sportradar توقعاتها لهوامش أعلى للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في عام 2025، مستهدفة 25% إلى 30%.

الشركة متفائلة أيضاً بشأن النمو في السوق البرازيلية والشراكات الرياضية المستمرة. تركز Sportradar على تخصيص رأس المال للنمو طويل الأجل وتدرس إعادة شراء الأسهم. من المتوقع أن يعزز الاستحواذ المعلق على XLMedia من تآزر الإيرادات والتكاليف، مما يزيد من تقوية موقع Sportradar في سوق المراهنات الرياضية والترفيه. هذه من بين التطورات الأخيرة التي يجب على المستثمرين ملاحظتها.

رؤى InvestingPro

تدعم البيانات الأخيرة من InvestingPro النظرة المتفائلة لسيتي حول Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD). يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 26.55% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 مع وجهة النظر الإيجابية لسيتي حول الموقع التنافسي لـ Sportradar وتوسع سوق المراهنات الرياضية العالمية. يكمل هذا النمو زيادة قوية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 54.27% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Sportradar تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يساهم في قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي حر كبير كما توقعت سيتي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، مما يعزز النظرة الإيجابية لأداء الشركة المستقبلي.

كان أداء السهم قوياً بشكل خاص في الآونة الأخيرة، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 72.42% خلال العام الماضي والتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً. يتماشى هذا مع زيادة السعر المستهدف من قبل سيتي والحفاظ على تصنيف الشراء. ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن السهم يتم تداوله بنسبة سعر إلى الربحية عالية تبلغ 80.75، مما قد يعكس توقعات السوق العالية للنمو المستقبلي.

بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لـ Sportradar، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا