يوم الأربعاء، حافظت شركة Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن" لشركة Nutanix (NASDAQ:NTNX) ورفعت السعر المستهدف إلى 83 دولارًا من 77 دولارًا. يأتي هذا التعديل بعد إعلان Nutanix عن أداء قوي في الإيرادات والتدفق النقدي الحر للربع الأول من السنة المالية، بالإضافة إلى توجيهات للربع الثاني تجاوزت التوقعات.
علاوة على ذلك، تم رفع توجيهات التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2025 بشكل طفيف، مما عزز الثقة في إمكانية تحقيق أهداف السنة المالية 2027 قبل الموعد المحدد.
سلط المحلل من Piper Sandler الضوء على تسارع الترخيص المحدد المدة لـ Nutanix والعدد الكبير من العملاء الجدد الذين تمت إضافتهم كعوامل رئيسية تدفع النظرة الإيجابية. على الرغم من ذلك، كانت هناك مخاوف أثيرت بسبب الإخفاقات في المقاييس الرائدة مثل الإيرادات المتكررة السنوية (ARR)، ومعدل الاحتفاظ الصافي (NRR)، والفواتير المعدلة حسب المدة، والتي قد تشير إلى تحديات في الحفاظ على النمو المستدام ومستوى التحفظ في التوقعات.
كانت التعليقات على المنافسين مثل VMware متسقة مع الربع المالي الرابع، ولكن كان هناك تحول إيجابي ملحوظ فيما يتعلق بشركة سيسكو سيستمز، وهو ما يتماشى مع تدقيقات الشركة. يسلط الانخفاض في NRR، المتأثر بضعف الإنفاق الفيدرالي، الضوء على أهمية اكتساب عملاء جدد ويدعم النظرة الحذرة لإيرادات السنة المالية 2025.
على الرغم من المخاوف الطفيفة المتعلقة بالمقاييس الرائدة، والتي تخضع للتقلبات من ربع إلى آخر، أكدت Piper Sandler ثقتها في آفاق Nutanix المستقبلية. تؤمن الشركة بقدرة Nutanix على تنفيذ خططها، وكسب حصة في السوق، وفي النهاية دفع تدفق نقدي حر أعلى، مؤكدة على Nutanix كاختيار أعلى مع السعر المستهدف المحدث البالغ 83 دولارًا.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Nutanix، وهي شركة حوسبة سحابية، عن ربع أول قوي للسنة المالية 2025، متجاوزة توقعاتها المالية بإيرادات بلغت 591 مليون دولار، بزيادة 16% عن العام السابق. كما شهدت الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) للشركة زيادة بنسبة 18% لتصل إلى 1.966 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Nutanix GPT in a Box 2.0 ووسعت شراكتها مع AWS، مما يعكس المبادرات الاستراتيجية للشركة. كما أبلغت الشركة عن نمو بنسبة 50% على أساس سنوي في اكتساب عملاء جدد.
في أعقاب هذه التطورات، رفعت Needham، وهي شركة تحليل مالي، السعر المستهدف لـ Nutanix إلى 90.00 دولار، ارتفاعًا من 80.00 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. لاحظت الشركة سجل Nutanix المتسق في وضع توقعات واقعية وسلطت الضوء على هامش التشغيل القوي للشركة كعامل رئيسي في قدرتها على مواصلة استثماراتها الهادفة إلى النمو.
على الرغم من مواجهة تحديات موسمية في قطاع الأعمال الفيدرالي الأمريكي، تتوقع Nutanix التطبيع في الربع الثاني وتستمر في رؤية طلب قوي على منتجاتها، مدفوعًا باتجاهات التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية. تحافظ الشركة على توجيهات إيراداتها للسنة الكاملة عند 2.435-2.465 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة في مركزها السوقي ومبادراتها الاستراتيجية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم أداء Nutanix الأخير ونظرة Piper Sandler المتفائلة بشكل أكبر من خلال بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 19.38 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها. أظهرت Nutanix نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، بزيادة 15.35% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 2.15 مليار دولار. وهذا يتماشى مع النظرة الإيجابية للمحلل حول أداء الشركة في الربع الأول من السنة المالية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقاط القوة المالية لـ Nutanix، بما في ذلك هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب، والتي تؤكدها البيانات التي تظهر هامش ربح إجمالي بنسبة 84.94% في الاثني عشر شهرًا الماضية. يؤكد مقياس الربحية القوي هذا على كفاءة عمليات الشركة وقوتها التسعيرية، مما يدعم ثقة Piper Sandler في قدرة Nutanix على تنفيذ خططها وتحقيق تدفق نقدي حر أعلى.
العائد القوي على مدار العام الماضي، كما ذُكر في نصائح InvestingPro، يتم تحديده كميًا بإجمالي عائد السعر البالغ 77.2% خلال العام الماضي. يعزز هذا الأداء، إلى جانب حقيقة أن Nutanix تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا (95.45% من الأعلى)، الشعور الإيجابي للسوق تجاه مسار نمو الشركة وإمكانية تحقيق أهداف السنة المالية 2027 قبل الموعد المحدد.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ Nutanix، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا