يوم الأربعاء، حافظ بنك Baird على تصنيفه "الأداء المتفوق" لشركة CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)، مع رفع السعر المستهدف إلى 390 دولارًا من 375 دولارًا السابق. جاءت هذه المراجعة بعد الأداء القوي للشركة في الربع الثالث، والذي تأثر بشكل ملحوظ بزخم Falcon Flex. على الرغم من مواجهة تحديات ما بعد الحوادث وصعوبات في الرؤية أدت إلى إطالة دورات المبيعات، إلا أن الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) والتدفق النقدي الحر (FCF) للشركة لا تزال تظهر تقلبات مؤقتة.
تميز الربع الثالث لشركة CrowdStrike بأكثر من 150 صفقة لـ Falcon Flex، مما ساهم في قيمة إجمالية للصفقات بلغت 1.3 مليار دولار. أدت هذه الصفقات إلى ارتفاع في متوسط حجم الصفقة ومدتها. لعب المدير المالي للشركة دورًا حاسمًا في تعزيز التبني الاستراتيجي، مما يشير إلى التزام قوي بالمنتج.
لا تزال شركة الأمن السيبراني متفائلة بشأن آفاق نموها، متوقعة إعادة تسارع صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة (NNARR) والإيرادات السنوية المتكررة (ARR) في النصف الثاني من عام 2026. تعززت ثقة CrowdStrike بمعدلات الاحتفاظ العالية، مع معدل احتفاظ إجمالي بنسبة 97% ومعدل احتفاظ صافي بنسبة 115%. تؤكد هذه الأرقام على التماسك المؤسسي ووجود محفزات نمو قوية على المدى المتوسط والطويل.
تشير الوضعية السوقية الحالية لـ CrowdStrike وتوقعاتها المستقبلية، كما قيمها Baird، إلى أن الشركة في وضع جيد للحفاظ على مسار نموها، على الرغم من التحديات الحالية. يتماشى تصنيف "الأداء المتفوق" الذي حافظ عليه المحلل مع التوقع بأن المبادرات الاستراتيجية للشركة ومشاركة العملاء ستستمر في دفع أدائها في قطاع الأمن السيبراني.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة الأمن السيبراني CrowdStrike Holdings أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث، متجاوزة حاجز الـ 1 مليار دولار من الإيرادات، مسجلة زيادة بنسبة 29% عن العام السابق.
كما شهدت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى 4.02 مليار دولار، بنمو 27% عن العام السابق. على الرغم من انخفاض الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة بنسبة 27%، إلا أن معدل الاحتفاظ الإجمالي القائم على الدولار لـ CrowdStrike ظل مستقرًا عند المستويات التاريخية البالغة 97.5%. حافظت شركات التحليل بما في ذلك Susquehanna وScotiabank وEvercore ISI وCantor Fitzgerald وBMO Capital Markets وDA Davidson وMizuho Securities وGuggenheim على تصنيفات إيجابية ومحايدة لـ CrowdStrike، مع أسعار مستهدفة تتراوح بين 300 دولار و410 دولارات.
من المتوقع أن يساهم عرض Falcon Flex من CrowdStrike والتبني الأوسع لمنصة الشركة في النجاح المستمر. تهدف إدارة الشركة إلى تسريع صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وقد وضعت هدفًا للوصول إلى 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية المتكررة بحلول السنة المالية 2031. على الرغم من مواجهة تحديات مثل انقطاع الخدمة في يوليو ومخاوف بشأن تسرب العملاء، إلا أنه من المتوقع أن يساهم التبني الأوسع لمنصة CrowdStrike، مدفوعًا بعرض Falcon Flex، في النجاح المستمر للشركة.
رؤى InvestingPro
تدعم بيانات InvestingPro الأخيرة الموقف القوي لـ CrowdStrike في السوق، كما أبرزه تحليل Baird. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 33.07% في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس الطلب المستمر على حلول الأمن السيبراني الخاصة بها. يتماشى هذا مع توقعات النمو المتفائلة للشركة المذكورة في المقال.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تكون CrowdStrike مربحة هذا العام، مما يؤكد النظرة المالية الإيجابية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أن CrowdStrike تعمل بمستوى معتدل من الديون ذات صلة خاصة، حيث توفر للشركة مرونة مالية للاستثمار في مبادرات النمو مثل Falcon Flex.
من الجدير بالذكر أن سهم CrowdStrike أظهر عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 73.42%. يعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة ومكانتها في السوق، على الرغم من التحديات المذكورة في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لـ CrowdStrike وإمكاناتها السوقية، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة شاملة لنقاط القوة والمخاطر المحتملة للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا