يوم الأربعاء، حافظت نيدهام على موقفها الإيجابي تجاه CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 420.00 دولار، ارتفاعًا من 360.00 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للأسهم. جاء قرار الشركة بعد أداء CrowdStrike في الربع الثالث من السنة المالية 2025، حيث تفوقت الشركة على جميع المقاييس المتوقعة.
أظهرت النتائج المالية الأخيرة لـ CrowdStrike تنفيذًا قويًا، حيث حولت الشركة التحديات إلى فرص. على الرغم من انخفاض طفيف في معدل الاحتفاظ الإجمالي على أساس ربع سنوي، بانخفاض أقل من 0.5%، تم اعتبار النتائج تأكيدًا لاستراتيجية الإدارة. كما لاحظت الشركة نجاح CrowdStrike في تأمين عدد كبير من الصفقات متعددة السنوات، كما يتضح من الزيادة البالغة 500 مليون دولار على أساس ربع سنوي في الالتزامات المتبقية للأداء (RPO).
تم تسليط الضوء على جهود شركة الأمن السيبراني في مساعدة العملاء على التوحيد في منصة Falcon كعامل رئيسي في نجاحها. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن اتجاه اعتماد الوحدات المتعددة من المرجح أن يزيد من احتفاظ العملاء، مما يجعل من الصعب على العملاء استبدال خدمات CrowdStrike.
"على الرغم من هذه الإيجابيات، نعتقد أن الإدارة مناسبة في نبرتها بأن الشركة تتنقل مع رؤية محدودة؛ مع وجهة نظر معاد تأكيدها حول معدل الإيرادات السنوي المتكرر (ARR) والرياح المعاكسة للاشتراكات في الربع الرابع من السنة المالية 2025 والحفاظ على التوقعات لإعادة تسارع معدل الإيرادات السنوي المتكرر في النصف الثاني من السنة المالية 2026،" أضاف المحللون.
في أخبار أخرى حديثة، رفعت شركات التحليل Citi و Baird و Susquehanna أسعارها المستهدفة لـ CrowdStrike إلى 400 دولار و 390 دولار و 400 دولار على التوالي. ومع ذلك، حافظت Scotiabank على موقف حذر، محتفظة بتصنيفها "أداء القطاع".
على الرغم من التحديات مثل انقطاع الخدمة في يوليو ومخاوف تسرب العملاء، من المتوقع أن يساهم اعتماد المنصة الأوسع لـ CrowdStrike، مدفوعًا بعرض Falcon Flex، في النجاح المستمر للشركة. تهدف الشركة إلى تسريع صافي معدل الإيرادات السنوي المتكرر الجديد في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وقد وضعت هدفًا للوصول إلى 10 مليارات دولار في معدل الإيرادات السنوي المتكرر بحلول السنة المالية 2031.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لـ CrowdStrike ونظرة نيدهام المتفائلة بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 33.07% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2025، بما يتماشى مع التنفيذ الناجح للشركة المشار إليه في المقال. يتم تكميل هذا النمو بهامش ربح إجمالي صحي يبلغ 75.37%، مما يؤكد قدرة CrowdStrike على الحفاظ على الربحية أثناء التوسع.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن CrowdStrike من المتوقع أن تكون مربحة هذا العام، مما يؤكد المشاعر الإيجابية التي عبرت عنها نيدهام. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد القوي للشركة على مدار العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 73.42%، يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية CrowdStrike ومكانتها في السوق.
من الجدير بالذكر أن CrowdStrike تتداول بمضاعفات تقييم عالية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الربحية البالغة 515.09. يشير هذا التقييم المرتفع إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية للنمو المستقبلي، بما يتماشى مع إعادة التسارع المتوقعة في معدل الإيرادات السنوي المتكرر المذكورة في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ CrowdStrike، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا