حافظت TD Cowen يوم الأربعاء على موقفها الإيجابي تجاه أسهم CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)، مؤكدة تصنيفها للشراء وسعر مستهدف قدره 380.00 دولار. كانت نتائج شركة الأمن السيبراني للربع الثالث من السنة المالية 2025 قوية، حيث تميزت بنمو بنسبة 27% في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) وزيادة بنسبة 29% في الإيرادات.
سلط المحلل الضوء على نجاح نموذج اشتراك Falcon Flex في دفع تبني منصة Falcon وأشار إلى الاعتماد القوي لوحدات المنتجات المتعددة.
تعززت ثقة CrowdStrike بتوقع تسارع صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة في النصف الثاني من السنة المالية 2026. أظهر منتج إدارة المعلومات والأحداث الأمنية من الجيل التالي (SIEM) الخاص بالشركة نموًا كبيرًا، مما ساهم في النظرة المتفائلة. علاوة على ذلك، كانت لوحدة CrowdStrike Falcon Security (CFS) التي تم إنشاؤها حديثًا بداية واعدة، مما عزز مسار نمو الشركة بشكل أكبر.
يعكس تعليق المحلل الزخم المستمر لـ CrowdStrike في مجال الأمن السيبراني، حيث يلقى نموذج الاشتراك المبتكر وعروض المنتجات صدى لدى العملاء. تُعتبر مرونة منصة Falcon والخطوة الاستراتيجية للتوسع في SIEM من الجيل التالي وتشكيل قسم CFS من المحركات الرئيسية لنمو الشركة في المستقبل.
يشير الأداء المالي لـ CrowdStrike، كما تم الإبلاغ عنه في الربع الثالث من السنة المالية 2025، إلى نموذج أعمال قوي قادر على الحفاظ على النمو. مع التسارع المتوقع لصافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة في النصف الثاني من السنة المالية 2026، تبدو الشركة في وضع جيد للحفاظ على اتجاهها التصاعدي.
يشير تأكيد TD Cowen على تصنيف الشراء والسعر المستهدف إلى الثقة في استراتيجية CrowdStrike ومكانتها في السوق. تؤكد ملاحظات المحلل على إمكانات الشركة لمواصلة تحقيق نتائج مالية قوية وتوسيع قاعدة عملائها في صناعة الأمن السيبراني سريعة التطور.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت CrowdStrike Holdings أداءً ماليًا قويًا، حيث قامت العديد من شركات التحليل بتعديل أهدافها السعرية لشركة الأمن السيبراني. قامت Needham وCiti وBaird وSusquehanna جميعها برفع أهدافها السعرية، مما يعكس النتائج القوية للربع الثالث للشركة، بما في ذلك تجاوز الإيرادات لمليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% عن العام السابق.
كما شهدت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 4.02 مليار دولار، بنمو 27% عن العام السابق. ومع ذلك، أثيرت بعض المخاوف بشأن انخفاض في الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة وانكماش في هوامش التدفق النقدي الحر.
تم عزو أداء الشركة إلى استراتيجيات ناجحة مثل عرض Falcon Flex، الذي ساهم في تبني أوسع للمنصة. تهدف إدارة CrowdStrike إلى تسريع صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وقد وضعت هدفًا للوصول إلى 10 مليارات دولار في الإيرادات السنوية المتكررة بحلول السنة المالية 2031.
حافظت شركات التحليل، بما في ذلك Scotiabank وBTIG، على تصنيفات محايدة، مشيرة إلى التحديات المحتملة مثل الآثار المستمرة لحادث انقطاع الخدمة في يوليو.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة على مرونة CrowdStrike وإمكانات النمو، على الرغم من مواجهة بعض التحديات. حصل الأداء القوي للشركة وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، كما شوهد في الربع الثالث، على تصنيفات إيجابية من العديد من شركات التحليل.
ومع ذلك، تحذر هذه الشركات أيضًا من أن النظرة المستقبلية على المدى القريب قد تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك الآثار المحتملة المستمرة لحادث انقطاع الخدمة في يوليو.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لـ CrowdStrike المسلط عليه الضوء في المقال بشكل أكبر من خلال البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 89.3 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. بلغت إيرادات CrowdStrike للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من السنة المالية 2025 3.52 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 33.07% خلال نفس الفترة. يتماشى هذا مع زيادة الإيرادات بنسبة 29% المذكورة في المقال ويؤكد قدرة الشركة على توسيع حصتها في السوق.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن صافي دخل CrowdStrike من المتوقع أن ينمو هذا العام، مما يؤكد النظرة الإيجابية للمحلل على الأداء المالي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يوضح العائد القوي للشركة على مدار العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة عام واحد بنسبة 73.42%، قدرتها على تقديم قيمة للمساهمين.
تجدر الإشارة إلى أن CrowdStrike يتم تداولها بمضاعفات تقييم عالية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الربحية البالغة 515.09. في حين أن هذا يشير إلى توقعات نمو عالية، فإنه يعني أيضًا أن المستثمرين يسعرون توسعًا مستقبليًا كبيرًا، بما يتماشى مع التسارع المتوقع للشركة في صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لـ CrowdStrike، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا