حافظت شركة أوبنهايمر يوم الأربعاء على موقفها الإيجابي تجاه Workday Inc (NASDAQ:WDAY)، مؤكدة تصنيفها "الأداء المتفوق" وسعرها المستهدف البالغ 300.00 دولار. جاء تحليل الشركة بعد النتائج المالية للربع الثالث لشركة Workday Inc، والتي على الرغم من قوتها، صاحبها توقعات إيرادات أقل من تقديرات الإجماع.
ومع ذلك، أبلغت الشركة عن حجوزات تجاوزت التوقعات بشكل طفيف وأمنت عقودًا كبيرة، بما في ذلك صفقات ضخمة في القطاع العام ومنصة كخدمة (PaaS) لمنصة رعاية صحية مع شريك كبير.
يُنظر إلى هذه الصفقات على أنها فرص نمو استراتيجية لشركة Workday Inc، على الرغم من أنها تساهم في بطء الاعتراف بالإيرادات، مما يؤثر على التوجيهات المحافظة للإيرادات.
يُشار إلى تأثير نطاقات هذه المشاريع على توقيت الإيرادات كسبب لكون التوجيهات أقل من توقعات الإجماع. تشير الشركة إلى أنه في حين قد تشهد أسهم Workday Inc تراجعًا على المدى القصير بسبب نظرة الإيرادات الأضعف للربع الرابع والسنة المالية 2026، فإن نتائج الربع الثالث تعزز مكانة الشركة كشركة نمو مستدامة ومربحة.
تضمن أداء Workday Inc في الربع الثالث إنجازات ملحوظة في القطاع العام وتطوير منصة كخدمة مع شريك مهم، مما يشير إلى التوسع في مجالات أعمال جديدة. على الرغم من بطء الاعتراف بالإيرادات من هذه المشاريع، تواصل الشركة إظهار أساسيات قوية.
واختتم المحلل من أوبنهايمر بالتأكيد على الآفاق طويلة المدى لشركة Workday Inc، مشيرًا إلى أن الشركة لا تزال عملًا قويًا مع إمكانية تحقيق نمو مستدام ومربح. يعكس تصنيف "الأداء المتفوق" الذي حافظت عليه الشركة الثقة في الأداء المستقبلي لشركة Workday Inc على الرغم من تعديلات نظرة الإيرادات على المدى القريب.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Workday Inc عن زيادة بنسبة 16% في إيرادات الاشتراكات للربع الثالث، لتصل إلى 1,559 مليون دولار. ومع ذلك، عدلت الشركة توقعاتها لنمو الاشتراكات للسنة المالية 2026 إلى 14% بانخفاض طفيف. خفضت مجموعة غولدمان ساكس إنك هدفها لشركة Workday Inc إلى 300 دولار، لكنها حافظت على تصنيف الشراء، مشيرة إلى الفوائد المحتملة من بيئة اقتصادية كلية أكثر ملاءمة وجذب منتجات الذكاء الاصطناعي لشركة Workday Inc. احتفظت Needham بهدفها البالغ 300 دولار لسهم Workday Inc، معترفة بالربع الثالث القوي للشركة، لكنها أعربت عن حذرها بشأن آفاق النمو المستقبلية للشركة.
رفعت Citi سعرها المستهدف لشركة Workday Inc إلى 287 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف محايد وتسليط الضوء على توسع الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة أيضًا إلى المخاطر على المدى القريب. حافظت Guggenheim على تصنيف البيع، معربة عن حذرها بشأن نمو الاشتراكات والتقييم. أكدت BMO Capital تصنيفها "الأداء المتفوق"، مركزة على الأداء القوي لشركة Workday Inc في القطاعات الرئيسية وإمكانية تحقيق نمو قوي في التدفق النقدي الحر.
علاوة على ذلك، شهدت Workday Inc تغييرات في القيادة مع تقاعد دوغ روبنسون في نهاية السنة المالية، وانضمام روب إنسلين كرئيس ومدير تجاري.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل أوبنهايمر لشركة Workday Inc (NASDAQ:WDAY)، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق. اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثاني من عام 2025، أبلغت Workday Inc عن إيرادات مثيرة للإعجاب بلغت 7.86 مليار دولار، مع معدل نمو قوي بلغ 17.07%. وهذا يتماشى مع وجهة نظر المحلل لشركة Workday Inc كشركة نمو مستدامة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية لشركة Workday Inc، مشيرة إلى أن الشركة "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية" و"الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل". تساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة، وهو أمر حاسم حيث تسعى إلى فرص نمو استراتيجية في قطاعات جديدة.
يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 75.77%، وهو ما يصفه InvestingPro بأنه "هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب". تدعم هذه الربحية العالية قدرة Workday Inc على الاستثمار في مبادرات جديدة، مثل صفقات القطاع العام وتطوير المنصة كخدمة المذكورة في المقال.
من الجدير بالذكر أن Workday Inc "تتداول بمضاعف أرباح مرتفع"، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 46.28. يعكس هذا التقييم توقعات السوق للنمو المستمر، بما يتماشى مع النظرة المتفائلة لأوبنهايمر. قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في Workday Inc قيمة في استكشاف النصائح العشر الإضافية المتاحة على InvestingPro، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول وضع الشركة في السوق وإمكاناتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا