يوم الأربعاء، حافظت CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) على تصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 395.00 دولار وفقًا لتقرير صادر عن كي بانك. حققت شركة الأمن السيبراني نتائج قوية في الربع الثالث، متجاوزة التوقعات في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بمقدار 22 مليون دولار. كما شهدت الشركة تفوقًا في الإيرادات والفواتير والالتزامات المتبقية للأداء (RPO) والهوامش. تأتي هذه النتائج الإيجابية بعد أول ربع كامل عقب انقطاع حدث في يوليو.
على الرغم من الأداء الإيجابي في الربع الثالث، شهد سهم CrowdStrike انخفاضًا في التداولات بعد ساعات العمل. يُعزى هذا الانخفاض إلى الإزالة لمرة واحدة لمبلغ 26 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة بسبب معاملة غير متكررة مع موزع في القطاع الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تحول في التوقيت المتوقع لتسارع صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة إلى النصف الثاني من السنة المالية 2026، مختلفًا عن التوقعات السابقة التي تم تقديمها في مؤتمر Fal.Con.
أبرزت كي بانك أن إجمالي الاحتفاظ الإجمالي لـ CrowdStrike على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية انخفض قليلاً بأقل من 0.5%، مع تقدير حدوث 1.5 نقطة مئوية من التناقص خلال الفترة. ظل معدل الاحتفاظ الصافي قويًا عند 115%. علاوة على ذلك، أفادت CrowdStrike بأكثر من 600 مليون دولار من حجوزات Falcon Flex خلال الربع وشهدت نموًا قويًا في عروض إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM)، مع تقدير نمو الإيرادات السنوية المتكررة بأكثر من 150% على أساس سنوي.
كما أشار التقرير إلى أن أداء CrowdStrike قد يكون مؤشرًا إيجابيًا لشركة SentinelOne، التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها في 4 ديسمبر. قد تشير الزيادة في التناقص الإجمالي لـ CrowdStrike إلى حوالي 47 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، مع احتمال استفادة SentinelOne من نصف هذا المبلغ. بعد تفوق CrowdStrike في الأرباح، قامت كي بانك برفع تقديراتها للسنة المالية 2025 إلى 2027، والتي كانت سابقًا أقل من توافق الآراء.
في الختام، أكدت كي بانك تصنيفها "زيادة الوزن" وسعرها المستهدف البالغ 395 دولارًا لـ CrowdStrike، مشيرة إلى مكانة الشركة كرائدة في توحيد الإنفاق الأمني. تشير أبحاث الشركة إلى التزام قوي من العملاء تجاه منصة Falcon الخاصة بـ CrowdStrike.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت CrowdStrike Holdings اهتمامًا ملحوظًا من المحللين بعد نتائج قوية للربع الثالث وتوقعات قوية للربع الرابع. حافظت كي بانك على تصنيفها "زيادة الوزن" للشركة، محددة سعرًا مستهدفًا قدره 395 دولارًا. كما أكدت TD Cowen تصنيف "شراء" مع هدف 380 دولارًا، مسلطة الضوء على نمو بنسبة 27% في الإيرادات السنوية المتكررة وزيادة بنسبة 29% في الإيرادات. رفعت Needham سعرها المستهدف إلى 420 دولارًا من 360 دولارًا، بينما رفعت Citi السعر المستهدف إلى 400 دولار من 300 دولار. كما رفعت Baird سعرها المستهدف إلى 390 دولارًا من 375 دولارًا.
تجاوزت إيرادات CrowdStrike مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% عن العام السابق. كما شهدت الإيرادات السنوية المتكررة ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى 4.02 مليار دولار، بنمو 27% عن العام السابق. على الرغم من بعض المخاوف بشأن انخفاض الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة وانكماش هوامش التدفق النقدي الحر، من المتوقع أن يساهم عرض Falcon Flex من CrowdStrike واعتماد المنصة الأوسع في النجاح المستمر.
حافظ المحللون من شركات مثل Scotiabank و BTIG على تصنيفات محايدة، مشيرين إلى التحديات المحتملة مثل الآثار المستمرة لحادث الانقطاع في يوليو. ومع ذلك، تهدف إدارة CrowdStrike إلى تسريع صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحددت هدفًا للوصول إلى 10 مليارات دولار في الإيرادات السنوية المتكررة بحلول السنة المالية 2031.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لـ CrowdStrike، كما هو موضح في المقال، بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 84.7 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها. بلغت إيرادات CrowdStrike للاثني عشر شهرًا الماضية 3.74 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 31.35% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى مع ما ذكره المقال عن تجاوز الشركة للتوقعات في الإيرادات السنوية المتكررة.
توفر نصائح InvestingPro أيضًا سياقًا إضافيًا للصحة المالية لـ CrowdStrike. تشير إحدى النصائح إلى أن صافي دخل الشركة من المتوقع أن ينمو هذا العام، مما يؤكد قرار كي بانك بزيادة تقديراتها للسنة المالية 2025 إلى 2027. تسلط نصيحة أخرى الضوء على أن CrowdStrike كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع عائد قوي خلال العام الماضي والشهر والأشهر الثلاثة الماضية. ينعكس هذا الزخم الإيجابي في مناقشة المقال لتفوق الشركة في الإيرادات والفواتير والهوامش.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لـ CrowdStrike، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في إمكانات الاستثمار في CrowdStrike بما يتجاوز النتائج الفصلية التي نوقشت في المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا