قام بنك ويلز فارجو يوم الاثنين بتعديل إيجابي لشركة رانواي جروث فاينانس كورب (NASDAQ:RWAY)، حيث رفع تصنيف السهم من "الوزن المتساوي" إلى "زيادة الوزن" ورفع السعر المستهدف إلى 11.00 دولار من 10.00 دولار سابقًا. يتداول السهم حاليًا عند 10.41 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 389 مليون دولار، وقد تخلف أداء أسهم RWAY عن أداء القطاع هذا العام، حيث يتم تداولها بـ 0.77 مرة من القيمة الدفترية.
وفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو أن السهم مقيم بأعلى من قيمته قليلاً عند المستويات الحالية. اقترح المحلل من ويلز فارجو أن السهم قد يشهد إعادة تقييم بعد فترة من التشاؤم وعدم اليقين في ذروتهما، إلى جانب تقديرات أكثر دقة لصافي الدخل التشغيلي (NOI).
كما تمت الإشارة إلى إمكانية استفادة رانواي جروث فاينانس من ارتباطها بشركة BC Partners، والتي من المتوقع أن تصبح راعيها الجديد بعد إغلاق الصفقة هذا الربع. قد يؤدي تركيز الشركة على نشر الديون التقليدية، بدلاً من ديون النمو الاستثماري، إلى تقييم أعلى من صافي قيمة الأصول إذا استمر، نظرًا لاستراتيجية الإقراض ذات العائد الأعلى والأداء الائتماني الجدير بالثناء. تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحافظ على درجة صحة مالية جيدة، مع مقاييس ربحية قوية بشكل خاص، وتقدم عائد توزيعات أرباح مثير للإعجاب يبلغ 28.72% للمساهمين.
ومع ذلك، أشار المحلل أيضًا إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة بسبب تركيز RWAY في استثمارات معينة. على سبيل المثال، تم تخفيض قيمة Vesta Payment، بينما تظهر ائتمانات أخرى مثل Snagajob و CCLDP علامات على التعافي. قد تؤدي صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة Gynesonics، التي تمت إعادة هيكلتها سابقًا، إلى خروج مواتٍ وقد تم أخذها في الاعتبار في التوقعات المحسنة.
يعكس السعر المستهدف المحدث عائدًا بنسبة 14% على صافي الدخل التشغيلي المستقبلي، وهو انخفاض من توقعات العائد السابقة البالغة 15%. أعربت الشركة عن ثقة متزايدة في قدرة رانواي جروث فاينانس على الحفاظ على صافي قيمة الأصول في السيناريوهات الأقل ملاءمة بسبب التعافي الأخير من عدم الاستحقاق وإعادة الهيكلة.
قدم ويلز فارجو أيضًا سيناريوهات لأداء RWAY المستقبلي. في سيناريو متفائل، مع أداء ائتماني مستقر وتضييق فروق الائتمان، يمكن أن يصل سعر السهم إلى 13.00 دولار، بناءً على عائد 12% على تقديرات صافي الدخل التشغيلي المستقبلي.
في المقابل، قد يؤدي سيناريو متشائم مع تدهور الأداء الائتماني واتساع فروق الائتمان إلى تداول السهم عند 10.00 دولار، مما يعكس عائدًا بنسبة 16% على تقديرات صافي الدخل التشغيلي المستقبلي. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم RWAY ومقاييس الأداء، بما في ذلك نصائح Pro الحصرية والتحليل المالي الشامل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث Pro المفصل المتاح على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة رانواي جروث فاينانس كورب عن نتائج مالية قوية للربع الثالث، مع إجمالي دخل استثماري بلغ 36.7 مليون دولار وصافي دخل استثماري بلغ 15.9 مليون دولار. وقد غطى هذا بشكل مريح توزيعات الأرباح الفصلية. بلغت القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار للشركة حوالي 1.07 مليار دولار، مع زيادة صافي الأصول إلى 507.4 مليون دولار وارتفاع صافي قيمة الأصول لكل سهم إلى 13.39 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، دخلت رانواي جروث فاينانس في اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل BC Partners Credit. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز القدرات مع الحفاظ على الاستقلالية. في المزيد من الأخبار، أعلنت الشركة عن استقالة المدير جريجوري إم. شير، على أن يتم ملء الشاغر بمرشح من OCM Growth Holdings, LLC.
بدأت Lucid Capital Markets تغطية رانواي جروث فاينانس بتصنيف محايد وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 11.00 دولار للسهم، مما يشير إلى عائد توزيعات أرباح محتمل بنسبة 14.5%. يشير تحليل Lucid إلى أنه يجب تداول رانواي جروث بنسبة 81% من صافي قيمة الأصول المتوقعة لنهاية عام 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا