قامت شركة لوب كابيتال يوم الاثنين برفع السعر المستهدف لشركة إمرسون (NYSE:EMR) إلى 155 دولار من 130 دولار سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم.
وذكر محلل الشركة عدة أسباب للتفاؤل المتزايد، بما في ذلك التقديرات الأعلى قليلاً والقناعة الأقوى بإمكانية الشركة للتوسع المتعدد، مدفوعة بخطط واضحة لنشر رأس المال.
سلط المحلل الضوء على تحسن ربحية إمرسون، والتي دعمتها الإجراءات الاستراتيجية للمحفظة. من المتوقع أن يكون هامش الربح الإجمالي المعدل للشركة 54% مقارنة بهامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2021 البالغ 41.5% وهامش الربح الإجمالي لشركة روكويل أوتوميشن (NYSE:ROK) المنافسة البالغ 39% خلال السنة المالية 2024.
كما تمت الإشارة إلى نهج منصة العمليات المؤسسية (EOP) لشركة إمرسون كفرصة كبيرة. ظهرت علامات على هذه الاستراتيجية في حدث 'Exchange Immerse' العام الماضي، والذي أظهر عمق التكامل بين إمرسون وAspenTech والقيمة المقنعة لتبني نهج قائم على البرمجيات للبيانات والعمليات.
تعتقد الشركة أن استراتيجية إمرسون لتوحيد بيانات الميدان في مجموعة بيانات واحدة ومجموعة تحكم يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة في الكفاءة للعملاء، مقارنة بالنهج التقليدي المعزول. شبه المحلل هذا التحول بانتقال صناعة الطيران من التكنولوجيا التناظرية إلى تكنولوجيا 'الطيران بالأسلاك' أو نهج 'التصنيع بالأسلاك' في التصنيع.
"بمساعدة التغييرات في المحفظة، والتعرض للرياح الخلفية الهيكلية، والتدفق النقدي الحر القوي والنهج المذكور أعلاه الذي يركز على البرمجيات، نرى المزيد من فرص الارتفاع في أسهم EMR،" أضاف المحللون.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة Emerson Electric Co. تتصدر العناوين بأدائها المالي القوي وتطوراتها الاستراتيجية. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 6% في المبيعات الأساسية وارتفاع بنسبة 24% في الأرباح المعدلة لكل سهم للسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت توجيهات إمرسون للسنة المالية 2025 توقعات السوق، حيث تراوحت بين 5.85 دولار و6.05 دولار للسهم.
اقترحت إمرسون الاستحواذ على الأسهم المتبقية من Aspen Technology وتدرس التخلص من أعمال السلامة والإنتاجية الخاصة بها. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوات تركيز إمرسون على الأتمتة، مما قد يؤدي إلى تآزر مفيد، خاصة مع صفقة Aspen Technology. ومع ذلك، اقترحت KeyBanc أنه قد يكون من الضروري تقديم عرض أعلى للاستحواذ على Aspen Technology.
علاوة على ذلك، تخطط إمرسون لإعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار من أسهمها الخاصة في السنة المالية 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا