قامت Oppenheimer يوم الاثنين بترقية سهم Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM)، وهي شركة متخصصة في الخدمات السحابية وتوصيل المحتوى بقيمة سوقية تبلغ 14.12 مليار دولار، من "أداء" إلى "تفوق في الأداء"، مع تحديد سعر مستهدف قدره 120.00 دولار.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية قوية تبلغ 2.51 (جيد)، مما يشير إلى أساسيات تشغيلية قوية.
تأتي الترقية بعد توحيد السوق في قطاع شبكة توصيل المحتوى (CDN)، والذي شهد انخفاض عدد اللاعبين الرئيسيين من ستة إلى ثلاثة. حدث هذا التحول بعد إغلاق Edgio، وهي شركة منافسة في مجال CDN، مما أدى إلى تحسن في كل من الأحجام والأسعار داخل الصناعة.
أشار المحلل من Oppenheimer إلى أن الترقية تأثرت بالتغيرات الأخيرة في ديناميكيات سوق CDN واستحواذ Akamai على عملاء Edgio.
من المتوقع أن يؤدي هذا التوحيد إلى تقليل المنافسة السعرية وخلق بيئة سوق أكثر ملاءمة لـ Akamai، التي أظهرت أداءً قويًا مع نمو في الإيرادات بنسبة 5.92٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وصافي دخل قدره 526 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت Akamai عروضها لتشمل منصة حوسبة سحابية وحافة قوية، والتي من المتوقع أن تستفيد من الطلب المتزايد على استدلال الذكاء الاصطناعي والحماية من الهجمات الإلكترونية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
وفقًا للمحلل، تم إجراء تعديلات على التقديرات المالية لـ Akamai بناءً على معلومات جديدة بشأن عمليات الاستحواذ على العملاء من Edgio.
يكشف تحليل InvestingPro عن عدة رؤى رئيسية، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم العدواني للإدارة، على الرغم من أن السهم يتداول حاليًا بنسبة P/E مرتفعة نسبيًا تبلغ 27.2 ضعفًا. يمكن للمشتركين الوصول إلى 6 نصائح إضافية من ProTips ومقاييس تقييم شاملة من خلال تقرير Pro Research.
تعكس هذه التقديرات المنقحة نظرة أكثر تفاؤلاً لأداء الشركة المستقبلي. يستمد السعر المستهدف للمحلل لـ Akamai من تقييم 17 ضعفًا لربحية السهم المتوقعة لعام 2025، وهو أقل قليلاً من المتوسط لخمس سنوات البالغ 18 ضعفًا. كما يدعم الهدف تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF).
شهد سوق شبكة توصيل المحتوى تغيرات كبيرة، ومع خروج Edgio، تستعد Akamai Technologies للاستفادة من انخفاض المنافسة. أدت ظروف السوق المحسنة، إلى جانب قدرات الحوسبة السحابية والحافة المتطورة لـ Akamai، إلى إعادة تقييم إيجابي لسهم الشركة من قبل المحلل.
حصل سهم Akamai على تصويت بالثقة من Oppenheimer، حيث قامت الشركة بتعديل نظرتها لأسهم الشركة وتحديد هدف سعر جديد. سيراقب السوق عن كثب كيف تستفيد Akamai من هذه التحولات في السوق وما إذا كانت قادرة على تلبية التوقعات التي حددتها التقديرات المنقحة.
استنادًا إلى تحليل القيمة العادلة من InvestingPro، يبدو أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية عند المستويات الحالية، مما قد يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين الساعين للتعرض لقطاع CDN.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Akamai Technologies تطورات كبيرة. فازت الشركة بعطاء بقيمة 125 مليون دولار للاستحواذ على أصول العقود من Edgio، وهي خطوة وافقت عليها محكمة الإفلاس الأمريكية.
تتوقع Piper Sandler، التي تحتفظ بتصنيف "زيادة الوزن" لأسهم Akamai، أن تساهم هذه الصفقة بحوالي 10 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2024 وحوالي 90 مليون دولار في السنة المالية 2025. كما تتوقع الشركة إضافة إلى ربحية السهم (EPS) بين 0.15 دولار و0.20 دولار.
أبلغت Akamai مؤخرًا عن أول ربع لها بقيمة مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.005 مليار دولار، بزيادة 4٪ على أساس سنوي. ارتفعت إيرادات الأمن للشركة إلى 519 مليون دولار، بزيادة 14٪، بينما نمت إيرادات الحوسبة بنسبة 28٪ لتصل إلى 167 مليون دولار. من المتوقع أن تتراوح توقعات إيرادات الربع الرابع للشركة بين 995 مليون دولار و1.020 مليار دولار، مع توقعات للسنة الكاملة تشير إلى نمو بنسبة 4٪ إلى 5٪.
قامت Baird، شركة الخدمات المالية، بتعديل السعر المستهدف لسهم Akamai، مع الحفاظ على تصنيف "تفوق في الأداء". سلطت الشركة الضوء على قطاعي الأمن والحوسبة في Akamai، والتي من المتوقع أن تستمر في تحقيق نمو بنسبة عشرية.
على الرغم من هذه التطورات، أعلنت Akamai أيضًا عن تخفيض القوى العاملة بنسبة 2.5٪ مع تحول تركيز الشركة نحو حلول الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا