رفع بنك سكوشيا يوم الأربعاء السعر المستهدف لأسهم شركة ديسكارتس سيستمز جروب إنك. (NASDAQ:DSGX) إلى 125 دولارًا من 120 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "أداء أفضل من القطاع" للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب الأداء المتسق لأسهم ديسكارتس منذ بداية العام، والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 40% تقريبًا، متفوقًا على مكاسب مؤشر S&P 500 البالغة 10%.
أظهرت نتائج الشركة للربع الثالث نموًا عضويًا ثابتًا في الخدمات بنسبة 7% على أساس ربع سنوي. يتوقع بنك سكوشيا احتمال حدوث تسارع طفيف في النمو خلال الأرباع القادمة، مع توقعات بنسبة 7.5% للربع الرابع و8.0% للربع الأول من العام المقبل.
على الرغم من ضعف أحجام الشحن البري في الولايات المتحدة، يشير المحلل إلى أن ديسكارتس تستفيد من المجالات القوية مثل التجارة الإلكترونية والذكاء التجاري العالمي، حيث يكتسب الأخير زخمًا من زيادة متطلبات الامتثال. تؤكد هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب للشركة والبالغة 75.91% ونمو الإيرادات بنسبة 15.4% في الاثني عشر شهرًا الماضية على كفاءتها التشغيلية.
كما أشار المحلل إلى المشهد السياسي المتطور، مقترحًا أن التغييرات المحتملة في التعريفات الجمركية من قبل إدارة ترامب القادمة قد تؤثر إيجابًا على ديسكارتس. تم تصميم الحلول الشاملة للشركة لمساعدة العملاء في إدارة حالات عدم اليقين في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، والتي قد تصبح أكثر أهمية نظرًا للتغييرات المتوقعة في السياسات.
لا يعتبر تقييم ديسكارتس رخيصًا عند 12.7 ضعف مبيعات السنة التقويمية 2025، ولكنه يبدو أكثر جاذبية عند تقييمه مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، حيث يتم تداوله عند 28.5 ضعف EBITDA للسنة التقويمية 2025 مقارنة بأقرب منافسيه، Manhattan Associates و Wistech، اللذين يتم تداولهما بمضاعفات أعلى. يعكس السعر المستهدف المرتفع حوالي 30.0 ضعف EBITDA المتوقع للسنة المالية 2026، بناءً على التقديرات المحدثة.
يُشار إلى الملف التشغيلي القوي للشركة وفقًا لقاعدة الـ 50 كعامل رئيسي في جاذبية السهم. للحصول على رؤى أعمق حول مقاييس تقييم ديسكارتس و18 نصيحة احترافية إضافية، بما في ذلك التحليل المالي المفصل، قم بزيارة InvestingPro، حيث ستجد تقارير بحثية شاملة تغطي ما يهم حقًا لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت مجموعة ديسكارتس سيستمز تطورات مهمة. من المتوقع أن تعزز عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة على Sellercloud و MyCarrierPortal نتائج الربع الثالث وتوفر أساسًا أقوى للربع الرابع. رفع RBC Capital السعر المستهدف لسهم ديسكارتس بنسبة 14%، معزيًا هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ هذه.
قامت Barclays برفع تصنيف سهم ديسكارتس من "دون الوزن" إلى "متساوي الوزن" ورفعت السعر المستهدف إلى 125.00 دولار، متوقعة أداءً أقوى في الربع الرابع والسنة المالية 2026 بسبب الاستحواذ على Sellercloud.
أبلغت ديسكارتس عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 14% إلى 163.4 مليون دولار وزيادة بنسبة 17% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 70.6 مليون دولار. تُعزى هذه النتائج إلى كل من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الأخيرة. قام محللون من شركات مثل Barclays و Scotiabank و National Bank Financial برفع تصنيفاتهم لديسكارتس، متوقعين نموًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 10-15% على مدى أفق 10 سنوات.
تخطط ديسكارتس أيضًا لتقديم حلول جديدة في منتدى الابتكار 2024 الخاص بها، بهدف معالجة التحديات والفرص اللوجستية الحالية عبر مختلف قطاعات الخدمات اللوجستية. هذه هي التطورات الأخيرة في النمو الاستراتيجي لمجموعة ديسكارتس سيستمز.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا