يوم الأربعاء، أكدت KeyBanc تصنيفها "وزن القطاع" لأسهم Revolve Group (NYSE:RVLV) دون تحديد سعر مستهدف جديد. لاحظت الشركة زيادة في النشاط الترويجي بعد الجمعة السوداء، مشيرة إلى أن حوالي 61% من المنتجات على منصة Revolve الأساسية مخفضة اعتبارًا من 2 ديسمبر 2024.
هذا الرقم انخفض قليلاً عن ذروة منتصف أكتوبر البالغة حوالي 62% ولكنه ارتفع من حوالي 57% في نفس الوقت من العام السابق. أظهر سهم الشركة مرونة ملحوظة، محققًا عائدًا بنسبة 147% خلال العام الماضي وفقًا لبيانات InvestingPro، على الرغم من البيئة الترويجية.
أبرز المحلل أن مستوى العروض الترويجية خلال أسبوع الجمعة السوداء كان متسقًا مع العام السابق، عند حوالي 60% للأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر 2023.
على الرغم من التخفيضات العميقة، ارتفع إجمالي عدد وحدات التخزين (SKU) على موقع Revolve بنسبة 9% تقريبًا منذ بداية العام، مع زيادة ملحوظة في الأسبوع الأول من أغسطس. تضيف Revolve وحدات تخزين جديدة، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث تهدف إلى مواءمة نمو المخزون مع نمو صافي المبيعات للربع الرابع.
علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة المنتجات المعروضة للبيع النهائي إلى حوالي 11%، مقارنة بـ 15% خلال نفس الفترة من العام الماضي و6% في بداية هذا العام. ارتفع إجمالي عدد وحدات التخزين المعروضة للبيع النهائي بنسبة 109% تقريبًا منذ 1 يناير، وهو ارتفاع يُعزى إلى العروض الترويجية الموسمية المدفوعة بالجمعة السوداء.
تخطط KeyBanc لمواصلة مراقبة الاتجاهات الترويجية في الأسابيع التي تسبق موسم العطلات. تعتبر هذه الفترة حاسمة لتقييم شعور تجار التجزئة فيما يتعلق بالطلب ومستويات المخزون. ومع ذلك، لاحظت الشركة أن أعمال Revolve لا تعتمد على الربع الرابع بقدر ما تعتمد عليه الشركات المنافسة الأخرى في قطاع التجزئة.
وفقًا لتحليل InvestingPro، تبدو الشركة مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية عند المستويات الحالية، على الرغم من أنها تحافظ على هوامش ربح إجمالية صحية تبلغ 52.4%. يمكن للمشتركين الوصول إلى 14 نصيحة إضافية من ProTips وتقرير بحثي شامل من Pro للحصول على رؤى أعمق حول تقييم RVLV وآفاق نموها.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Revolve Group Inc. أداءً قويًا في الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت صافي المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 283 مليون دولار. كما شهد صافي دخل الشركة زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 11 مليون دولار، أو 0.15 دولار للسهم المخفف، وهو ارتفاع ملحوظ من 3 ملايين دولار المسجلة في نفس الربع من العام السابق. كما نما الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 85% لتصل إلى 18 مليون دولار.
يعزو الرئيسان التنفيذيان المشاركان لـ Revolve، مايك كارانيكولاس ومايكل منتي، هذا النمو إلى تحسن الخدمات اللوجستية، وانخفاض معدلات الإرجاع، والأداء القوي في الفئات الرئيسية مثل الأزياء والفساتين. كما استثمرت الشركة في تقنية الذكاء الاصطناعي، والتوسع الدولي، ومبادرات التسويق، مما ساهم في نظرتها الإيجابية.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تخطط الشركة لافتتاح متجر Revolve للعطلات ومتجر رئيسي بحلول منتصف عام 2025. على الرغم من أن مستويات المخزون أعلى من المرغوب فيه، من المتوقع أن تتوافق مع نمو المبيعات بحلول الربع الرابع.
أخيرًا، على الرغم من التوقعات بانخفاض طفيف في هامش الربح الإجمالي للربع الرابع بسبب التخفيضات وتكاليف الشحن، لا تزال إدارة الشركة متفائلة بشأن مسار Revolve.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا