حافظت شركة KeyBanc Capital Markets يوم الأربعاء على تصنيفها "زيادة الوزن" لأسهم شركة ICU Medical (NASDAQ:ICUI) مع سعر مستهدف ثابت عند 209.00 دولار. يأتي هذا التأكيد بعد استطلاع حديث حول مضخات التسريب، مشيراً إلى مكاسب محتملة في حصة السوق للشركة.
احتلت ICU Medical المرتبة الثانية في تفضيل البائعين، حيث استحوذت على حوالي 28% من اختيار العملاء مقارنة بحصتها الحالية في السوق البالغة حوالي 18%. تشير نتائج الاستطلاع إلى أن ICU Medical في وضع جيد للاحتفاظ بقاعدة عملائها الحالية في دورة الترقية القادمة، حيث تتمتع بأعلى معدل احتفاظ متوقع بين المنافسين.
وضع الاستطلاع شركة Becton Dickinson (BDX) في الصدارة، بينما احتلت Baxter International (BAX) و B. Braun المركزين الثالث والرابع على التوالي. تحافظ BDX، وهي لاعب بارز في صناعة المعدات والإمدادات الصحية، على مركز قوي في السوق برأسمال سوقي يبلغ 64 مليار دولار وقد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالياً.
على الرغم من محدودية البيانات حول Fresenius، كانت الآراء حول Ivenix إيجابية بشكل ملحوظ. يستند السعر المستهدف البالغ 209 دولار لشركة ICU Medical من قبل KeyBanc على مضاعف 14 مرة من EBITDA المتوقعة للشركة لعام 2026.
وفقاً لـ InvestingPro، تظهر BDX صحة مالية قوية مع درجة إجمالية "جيدة" وتحافظ على تقلبات سعرية منخفضة نسبياً. يمكن للمشتركين الوصول إلى أكثر من 10 نصائح حصرية إضافية ومقاييس مالية شاملة لتحليل أعمق.
في ضوء اتفاقية المشروع المشترك الأخيرة لشركة ICU Medical لحلول التسريب الوريدي، قامت KeyBanc بتعديل تقديرها لـ EBITDA بتخفيض قدره 25 مليون دولار بسبب مساهمة حلول التسريب الوريدي. في الوقت نفسه، تم إدراج 200 مليون دولار إضافية من الدفعة المقدمة للاتفاقية في حساب قيمة المؤسسة.
حالياً، يتم تداول أسهم ICU Medical بمضاعف سعر إلى الربحية يبلغ 18.0 مرة، ومضاعف قيمة المؤسسة إلى EBITDA يبلغ 11.1 مرة، ومضاعف قيمة المؤسسة إلى المبيعات يبلغ 2.3 مرة، بناءً على تقديرات KeyBanc المعدلة لعام 2026. تقارن هذه الأرقام بمضاعفات التداول للفترة 2019-2023 البالغة 26.3 مرة للسعر إلى الربحية، و15.1 مرة لقيمة المؤسسة إلى EBITDA، و2.9 مرة لقيمة المؤسسة إلى المبيعات. للمقارنة، يتم تداول BDX حالياً بمضاعف قيمة المؤسسة إلى EBITDA يبلغ 16 مرة مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 37.8 مرة.
سلط المحلل الضوء على عدة مخاطر قد تمنع أسهم ICU Medical من تحقيق السعر المستهدف، بما في ذلك التخفيضات المحتملة في الإنفاق الصحي العالمي، وتحديات الاندماج، والضغوط التنافسية، والإجراءات التنظيمية الجديدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. تعتبر هذه العوامل الشكوك الرئيسية التي قد تؤثر على أداء أسهم الشركة في المستقبل.
للحصول على فهم أعمق لقطاع المعدات الصحية وتحليل شامل لكل من ICU Medical و BDX، يمكنك الوصول إلى تقارير البحث الكاملة المتاحة حصرياً على InvestingPro، والتي تغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي رئيسي مع رؤى الخبراء والمعلومات القابلة للتنفيذ.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Becton Dickinson (BD)، وهي لاعب مهم في مشهد التكنولوجيا الطبية العالمية، عن نتائج مالية قوية في مكالمة أرباح الربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2024. شهدت الشركة نمواً بنسبة 7.4% في إيرادات الربع الرابع وزيادة في الإيرادات العضوية بنسبة 5% للسنة الكاملة.
ارتفعت أيضاً الأرباح المعدلة لكل سهم (EPS) بنسبة 11.4%، لتصل إلى 13.14 دولار للسنة الكاملة. على الرغم من التحديات في السوق الصينية وقطاع العلوم الحيوية والأدوية، شهدت قطاعات التكنولوجيا الطبية والتشخيص في BD نمواً كبيراً.
أعلنت BD أيضاً عن خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1 مليار دولار وزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 9.5%. تتوقع الشركة إيرادات بين 21.9 مليار دولار و22.1 مليار دولار للسنة المالية 2025، مع توجيهات للأرباح المعدلة لكل سهم تتراوح بين 14.25 دولار و14.60 دولار. في مواجهة انخفاض متوقع بنسبة متوسطة من رقم واحد في الصين بسبب ضغوط المشتريات القائمة على القيمة، تظل BD متفائلة بشأن نمو الإيرادات بنسبة عالية من رقم واحد للسنة المالية 2025.
هذه هي بعض التطورات الأخيرة لشركة BD، التي تواصل التركيز على الابتكار والمسؤولية المؤسسية مع التنقل في ديناميكيات السوق العالمية. ناقشت إدارة الشركة أيضاً دمج المراقبة المتقدمة للمرضى وإمكانيتها للنمو بنسبة 6% إلى 7%، مما يؤكد نهج BD الاستراتيجي للنمو وتخصيص رأس المال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا