في يوم الخميس، استأنفت شركة إيفركور آي إس آي تغطيتها لشركة كونوكو فيليبس (NYSE:COP) بتصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف طموح يبلغ 165.00 دولارًا. وفقًا لبيانات InvestingPro، يمثل هذا الهدف إمكانية ارتفاع كبيرة، حيث يتم تداول السهم حاليًا بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 101.30 دولار. لا يزال إجماع المحللين الأوسع إيجابيًا، مع أهداف تتراوح بين 114 و151 دولارًا.
سلطت الشركة الضوء على الأداء الضعيف الأخير للشركة، والذي تخلف عن صندوق Energy Select Sector SPDR (XLE) بحوالي 1300 نقطة أساس منذ الإعلان عن استحواذها على شركة Marathon Oil Corporation (MRO). عزا المحلل هذا التأخر إلى ديناميكيات السوق بدلاً من تحول جوهري في نموذج أعمال الشركة.
وفقًا للشركة، لا تزال كونوكو فيليبس واحدة من أكثر الشركات كفاءة في الصناعة، ولم توفر صفقة MRO زيادة في الأرباح فحسب، بل أظهرت أيضًا منطقًا صناعيًا قويًا. تتوقع الشركة أن توزع كونوكو فيليبس ما بين 9.5 مليار دولار إلى 10.6 مليار دولار تقريبًا على المساهمين في عام 2025، مما يعكس عائدًا للمساهمين يتراوح بين 7.4% و8.3%. يستند هذا التوقع إلى مؤشرات السوق الحالية وسيمثل زيادة كبيرة من العائد الذي كان أقل من 7% في وقت سابق من العام.
يشير تحليل إيفركور آي إس آي إلى أن كونوكو فيليبس تمتلك محفظة قوية تجمع بين أصول غير تقليدية عالية الجودة وأصول نفطية تقليدية، بما في ذلك تلك الموجودة في ألاسكا والنرويج.
تنعكس قوة هذه المحفظة في الأداء المالي القوي للشركة، حيث يظهر تحليل InvestingPro تدفقات نقدية قوية ومستويات دين معتدلة. للحصول على رؤى مفصلة حول تقييم COP وإمكانات النمو، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير Pro Research الشامل، المتاح حصريًا لمشتركي InvestingPro. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر منصة الغاز الطبيعي المسال المتنامية للشركة فريدة من نوعها بين نظرائها من حيث الحجم وإمكانات النمو.
تتوقع إيفركور آي إس آي أن تحافظ إدارة كونوكو فيليبس على تركيزها الاستراتيجي وألا تكون مهتمة بشكل مفرط بتقلبات السوق قصيرة المدى. تعتقد الشركة أن القيمة الجوهرية لنموذج الأعمال سيتم الاعتراف بها في النهاية من قبل السوق على المدى الطويل.
في أخبار أخرى حديثة، حققت كونوكو فيليبس خطوات كبيرة في قطاع الطاقة. تصدرت الشركة العناوين الرئيسية بإصدار سندات كبار بقيمة 5 مليارات دولار، وهي خطوة استراتيجية مدعومة بتدفقات نقدية قوية كافية لسداد الفوائد. بالإضافة إلى ذلك، أكملت كونوكو فيليبس استحواذها الاستراتيجي على شركة Marathon Oil Corporation، وهو تطور من المتوقع أن يحقق أكثر من مليار دولار من أوجه التآزر خلال العام المقبل.
يعد الاستحواذ جزءًا من استراتيجية النمو لشركة كونوكو فيليبس، والتي تتضمن أيضًا خططًا لإعادة 9 مليارات دولار إلى المساهمين في عام 2024. تم التأكيد على هذا الالتزام بشكل أكبر مع الإعلان عن إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار للربع الرابع وزيادة بقيمة 20 مليار دولار في تفويض إعادة شراء الأسهم.
في الربع الثالث، تفوقت كونوكو فيليبس على التوقعات بأداء قوي. أبلغت الشركة عن ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 1.77 دولار، متجاوزة توقعات سوسكوهانا، التي رفعت لاحقًا السعر المستهدف للسهم إلى 148 دولارًا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا