حافظت شركة ستيفل يوم الجمعة على تصنيف الشراء لسهم CIENA (NYSE:CIEN) مع رفع السعر المستهدف للسهم إلى 95.00 دولار من 82.00 دولار. أظهر السهم زخمًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة تقارب 15% في الأسبوع الماضي وتداول بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 89.25 دولار. وفقًا لتحليل InvestingPro، يتم تداول CIENA حاليًا فوق قيمتها العادلة.
أبرزت الشركة أن إيرادات CIENA للربع الرابع من السنة المالية تجاوزت التوقعات، مدفوعة بالزخم المستمر مع مزودي خدمات الاتصالات (CSPs). تمثل الإيرادات من غير الاتصالات الآن 48% من إجمالي المبيعات، بزيادة طفيفة من 46% في الربع الثالث من السنة المالية.
ظلت نسبة الطلبات إلى الإيرادات أعلى من 1 للربع الثاني على التوالي، مما يشير إلى أن الطلبات تجاوزت الإيرادات. أظهرت أنماط الشراء لمزودي خدمات الاتصالات في أمريكا الشمالية علامات على التحسن، مع تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب وتطبيع مستويات المخزون.
ومع ذلك، كان هامش الربح الإجمالي لـ CIENA أقل من المتوقع بسبب ارتفاع المخزون الزائد والمتقادم (E&O)، والذي كان له تأثير بنسبة 200 نقطة أساس، ومزيج مبيعات استمر في الانحياز نحو خدمات المختبرات عن بعد (RLS). على الرغم من ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات لمدة ثلاث سنوات، متوقعة الآن نموًا سنويًا متوسطًا يتراوح بين 8-11% خلال الفترة 2025-2027، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 6-8%.
تتوقع الشركة أيضًا تحسن الرافعة التشغيلية لـ CIENA مع ملء موجات RLS. يشير رأي المحلل الأوسع إلى أن الفرضية المتعلقة بالنمو الإضافي في عرض النطاق الترددي المدفوع بحركة البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بدأت في التحقق، وأن CIENA في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Ciena Corporation نشاطًا مكثفًا من المحللين الماليين. حافظت Needham على تصنيف الشراء للشركة ورفعت السعر المستهدف إلى 95 دولارًا، بعد نتائج CIENA للربع الرابع من السنة المالية 2024 والتي أظهرت إيرادات تتجاوز توقعات الإجماع. على الرغم من أن ربحية السهم جاءت أقل بـ 0.11 دولار، إلا أن الأداء القوي للشركة تعزز بزيادة بنسبة 50% على أساس ربع سنوي في قسم Webscale وتوجيهات إيجابية للإيرادات على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت BofA Securities تصنيف أسهم Ciena إلى الشراء من المحايد ورفعت السعر المستهدف إلى 95 دولارًا، مستشهدة بتحسن التوقعات التجارية وزيادة زخم الطلبات. رفعت Rosenblatt Securities، مع الحفاظ على موقف محايد، السعر المستهدف إلى 94 دولارًا بسبب التوقعات التجارية الإيجابية لـ Ciena على المدى القريب ولكنها أعربت عن الحذر بشأن المخاطر المحتملة.
حافظت Barclays على تصنيف الوزن الزائد لـ Ciena ورفعت السعر المستهدف إلى 97 دولارًا، بعد توجيهات الشركة على المدى الطويل التي تجاوزت توقعات المحللين. في غضون ذلك، رفعت Raymond James السعر المستهدف إلى 91 دولارًا وحافظت على تصنيف الأداء المتفوق، بعد التقرير المالي للربع الرابع لـ Ciena الذي أظهر مبيعات تتجاوز التوقعات.
تعكس هذه التطورات الأخيرة نظرة إيجابية من المحللين على أداء Ciena وإمكانات نموها، بالإضافة إلى المركز القوي للشركة في السوق وصحتها المالية القوية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا