قامت شركة جيفريز يوم الخميس بتعديل موقفها تجاه شركة NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE)، حيث خفضت تصنيف السهم من "شراء" إلى "احتفاظ" وخفضت السعر المستهدف إلى 200 دولار من 215 دولار السابق. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتداول سهم NICE حاليًا عند 181.75 دولار، مع أهداف المحللين تتراوح بين 187 دولار و315 دولار، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع السهم رغم خفض التصنيف.
يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا. يأتي هذا التعديل حيث أعرب المحلل في جيفريز عن مخاوفه بشأن توقعات نمو إيرادات السحابة للشركة للنصف الثاني من عام 2024 والعام الكامل 2025.
أشار المحلل إلى أن تقديرات الإجماع لنمو إيرادات السحابة كانت متفائلة للغاية للنصف الثاني من عام 2024 والعام التالي. على الرغم من تعديل الإدارة للتوقعات العضوية لعام 2024 إلى زيادة بنسبة 16.5% في المتوسط خلال مكالمة الربع الثالث، لاحظ المحلل أن توقعات الإجماع لعام 2025 لم تتم إعادة ضبطها بشكل كافٍ.
تظهر البيانات التاريخية من InvestingPro أن NICE حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 13.5% في الاثني عشر شهرًا الماضية، مع درجة صحة مالية قوية تبلغ 3.17 من 4، مصنفة على أنها "ممتازة".
تتوقع جيفريز نموًا بنسبة 15% لشركة NICE Systems في عام 2025، وهو ما يقل عن تقدير الإجماع البالغ 16.6%. كما سلط المحلل الضوء على عدم اليقين بشأن مقدار النمو المتوقع من عمليات الاستحواذ على LiveVox وPlayvox، مما يشير إلى أن توقعات السوق للنمو العضوي قد تحتاج إلى مراجعة نحو الانخفاض.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل إلى أن إدارة NICE Systems من المرجح أن تتبنى نهجًا محافظًا عند تقديم التوجيهات لعام 2025. تهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع هدف أكثر قابلية للتحقيق للشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، بهدف تسهيل الانتقال ووضع معايير واقعية للأداء.
في الختام، يشير تقرير جيفريز إلى أن الشركة لا تتوقع أن تتفوق NICE Systems على توقعات الإجماع الحالية لعام 2025، مما أدى إلى خفض التصنيف وتعديل السعر المستهدف.
ومع ذلك، يكشف InvestingPro عن العديد من المؤشرات الإيجابية، بما في ذلك التغطية القوية للتدفق النقدي لمدفوعات الفائدة والربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. يمكن للمشتركين الوصول إلى 4 نصائح إضافية من ProTips وتقرير بحثي شامل من Pro للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة NICE وآفاق النمو.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة NICE Ltd عن زيادة سنوية في إجمالي الإيرادات للربع الثالث، حيث وصلت إلى 690 مليون دولار، مع نمو إيرادات السحابة بنسبة 24% لتصل إلى 500 مليون دولار. ارتفعت الأرباح لكل سهم بنسبة 27% إلى 2.88 دولار. على الرغم من هذه النتائج القوية، كان النمو العضوي للسحابة لشركة NICE أقل قليلاً من التوقعات، مما أدى إلى مراجعة التوقعات من قبل Mizuho وDA Davidson وCiti.
خفضت Mizuho السعر المستهدف لشركة NICE Systems إلى 220 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق". كما عدلت DA Davidson سعرها المستهدف إلى 225 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". خفضت Citi هدفها إلى 315 دولار ولكنها احتفظت بتصنيف "شراء". أشارت الشركات الثلاث إلى توقعات NICE المعدلة لنمو السحابة كسبب للتعديلات.
في المقابل، خفضت Oppenheimer تصنيف NICE Systems بسبب تباطؤ النمو العضوي للسحابة في الشركة. على الرغم من ذلك، أمنت NICE أكثر من 100 مؤسسة كبيرة كعملاء، مع تحول أكثر من 45 منها من موردي السحابة المنافسين. أخيرًا، أعلنت NICE عن انتقال الرئيس التنفيذي من باراك إيلام إلى سكوت راسل، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا. هذه من بين التطورات الأخيرة التي تشكل مسار أعمال NICE.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا