قامت KeyBanc Capital Markets يوم الخميس بتعديل موقفها تجاه شركة Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA)، حيث رفعت تصنيف السهم من "وزن القطاع" إلى "زيادة الوزن" وحددت سعرًا مستهدفًا جديدًا قدره 115.00 دولار. تعكس هذه الترقية نظرة إيجابية على آفاق الشركة في قطاع الأمن. وفقًا لبيانات InvestingPro، قام 36 محللًا مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم صعودًا للفترة القادمة، مما يدعم هذه النظرة المتفائلة.
أشار المحلل في KeyBanc إلى عدة أسباب للنظرة المتفائلة على أسهم Okta. العامل الرئيسي هو الأهمية المتزايدة لأمن الهوية، حيث يُنظر إلى Okta على أنها تتمتع بتقدم متزايد. كما ترى الشركة أن تقييم Okta الحالي جذاب، مشيرة إلى أنه يتم تداوله بمضاعف 20 مرة لقيمة المؤسسة إلى التدفق النقدي الحر (EV/FCF)، وهو ما يعتبر مواتيًا مقارنة بنظرائها الذين ينمون بنسبة 5-15٪ ولديهم مضاعف 28 مرة.
يكشف تحليل InvestingPro عن هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 76.12٪ ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 16.84٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن تبدأ الرياح المعاكسة التي تؤثر على عدد المقاعد في التراجع بحلول السنة المالية 2026. يدعم هذا التوقع بيانات استطلاع حديثة تشير إلى تعزيز الأداء في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB). في حين تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة ليست مربحة حاليًا، يتوقع المحللون تحقيق الربحية هذا العام، مع توفر العديد من الرؤى القيمة الإضافية للمشتركين في Pro.
تشير KeyBanc أيضًا إلى حوكمة وإدارة الهوية (IGA) من Okta والمساهمات المحتملة من إدارة الوصول المميز (PAM) كعوامل يمكن أن تدعم نمو الشركة. علاوة على ذلك، هناك توقع بأن تشهد إدارة هوية ووصول العملاء (CIAM) تسارعًا بسبب تحسن التنفيذ في السوق وبيئة اقتصادية كلية قد تتحسن.
في ضوء هذه العوامل، قامت KeyBanc أيضًا بإجراء تعديلات على تقديراتها لـ Okta. يمثل السعر المستهدف الجديد البالغ 115 دولارًا زيادة كبيرة عن التقييم السابق، مما يشير إلى قناعة قوية بأداء الشركة المستقبلي. تأتي الترقية وسط تحليل أوسع للموقف الاستراتيجي للشركة والمقاييس المالية، مما يشير إلى سيناريو مخاطر/مكافآت مواتٍ للمستثمرين.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Okta، وهي شركة رائدة في إدارة الهوية، موضوع العديد من تحديثات المحللين بعد أداء قوي في الربع الثالث. رفعت Baird السعر المستهدف لأسهم Okta إلى 115 دولارًا، مستشهدة بالتوجيهات المالية المحافظة للشركة للسنة المالية 26 وإمكانياتها للنمو الكبير. في الوقت نفسه، قامت Bernstein بمراجعة السعر المستهدف لـ Okta إلى 124 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق" رغم التخفيض.
احتفظت BMO Capital بتصنيف "أداء السوق" وسعر مستهدف قدره 105 دولارات لـ Okta، مشيرة إلى نظرة متوازنة مع قدر متساوٍ من الفرص والمخاطر. كما حافظت Piper Sandler على تصنيف محايد لـ Okta، مع رفع السعر المستهدف إلى 90 دولارًا من 85 دولارًا، بعد الارتفاع الطفيف في نمو التزامات الأداء المتبقية المحسوبة (cRPO) للشركة. رفعت Citi، مع الحفاظ على تصنيف محايد، السعر المستهدف لـ Okta إلى 95 دولارًا، مشيرة إلى نمو الإيرادات المثير للإعجاب وهوامش الربح الإجمالية للشركة.
تأتي هذه التحديثات في أعقاب نتائج Okta القوية للربع الثالث، والتي أظهرت زيادة بنسبة 14٪ في الإيرادات وارتفاعًا بنسبة 13٪ في نمو cRPO. على الرغم من بعض التحديات التشغيلية، لا تزال Okta لاعبًا مهيمنًا في سوق إدارة الهوية، مستفيدة من التبني المتزايد لأطر أمان الثقة الصفرية. تؤكد هذه التطورات على الأداء القوي لـ Okta ومكانتها كلاعب مهم في سوق إدارة الهوية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا