أكدت شركة Bernstein يوم الخميس موقفها الإيجابي تجاه أسهم شركة Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM)، محافظة على تصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 138.00 دولار. يتداول السهم حاليًا عند 107.69 دولار، وقد أظهر قوة ملحوظة بارتفاع نسبته 99.59% منذ بداية العام.
قامت الشركة بتحديث نموذجها لـ Howmet، مشيرة إلى تأخيرات طفيفة في توقعات النمو لقسمي منتجات المحركات وأنظمة التثبيت في الشركة. وعلى الرغم من مسار النمو المعدل، لا تزال Bernstein متفائلة بشأن الأداء المستقبلي لـ Howmet، متماشية مع إجماع المحللين الأوسع الذي لا يزال إيجابيًا بقوة. وفقًا لـ InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى قوة مالية استثنائية.
قام المحلل في Bernstein بتعديل تقديرات ربحية السهم المعدلة لعام 2025 إلى 3.45 دولار، انخفاضًا من 3.58 دولار السابقة، بسبب النمو الأبطأ المتوقع. ومع ذلك، لا تزال توقعات الشركة لإيرادات Howmet وربحية السهم والتدفق النقدي الحر في عامي 2025 و2026 أعلى من الإجماع.
تكشف بيانات InvestingPro أن 14 محللًا قد قاموا مؤخرًا بمراجعة تقديرات أرباحهم صعودًا، مما يشير إلى تزايد الثقة في آفاق الشركة. يتم تصنيف درجة الصحة المالية الإجمالية للشركة على أنها "ممتازة"، مع مقاييس ربحية قوية بشكل خاص.
في قطاع منتجات المحركات، تتوقع Bernstein أن يحدث النمو في الإيرادات والهوامش في وقت لاحق قليلاً مما كان مقدرًا سابقًا. من المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب في السوق اللاحقة والانتقال إلى شفرات الجيل التالي ذات الأسعار الأعلى لمحركات LEAP-1A وLEAP-1B وGTF.
ومع ذلك، يتوقع المحلل نظرة أكثر استقرارًا لتسليمات المعدات الأصلية (OE) للشفرات من الجيل الحالي في عام 2025، مع انتعاش تدريجي في إنتاج 737MAX وزيادة بطيئة لبرنامج 787.
على الرغم من التأخيرات، من المتوقع أن يتسارع النمو لكل من برنامجي 737MAX و787 في النصف الثاني من عام 2025. وقد بدأ بالفعل تسليم شفرات الجيل الجديد لـ LEAP-1A في عام 2024، ولكن من غير المرجح أن تبدأ الزيادة في شفرات الجيل الجديد لـ GTF وLEAP-1B حتى عام 2026.
نتيجة لذلك، قامت Bernstein بتعديل توقعات توقيت النمو لشركة Howmet Aerospace وفقًا لذلك. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم Howmet وآفاق نموها، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل المتاح على InvestingPro، والذي يتضمن تحليلاً مفصلاً للصحة المالية للشركة ومقاييس التقييم وإمكانات النمو.
في أخبار أخرى حديثة، تجاوزت أرباح Howmet Aerospace للربع الثالث توقعات المحللين، مما أدى إلى مراجعة تصاعدية لتوقعاتها للعام الكامل. أبلغت الشركة عن أرباح معدلة قدرها 0.71 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات الإجماع البالغة 0.65 دولار.
علاوة على ذلك، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.84 مليار دولار. جاءت مساهمة كبيرة في هذا النمو من قطاع الطيران التجاري في Howmet، والذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
استجابت كل من BofA Securities وBaird بشكل إيجابي لهذه التطورات. رفعت BofA Securities السعر المستهدف لـ Howmet Aerospace من 100 دولار إلى 135 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. لاحظت الشركة الأداء القوي لـ Howmet في القطاع الصناعي، خاصة في النفط والغاز والتوربينات الغازية الصناعية (IGT).
وبالمثل، رفعت Baird السعر المستهدف لـ Howmet Aerospace من 113 دولار إلى 144 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق". أكدت الشركة على النمو القوي لـ Howmet في قطاع الطيران التجاري وموقعها الرائد كشركة تصنيع معدات أصلية (OEM).
وبالنظر إلى المستقبل، عدلت Howmet Aerospace توجيهات أرباحها للسنة الكاملة إلى نطاق يتراوح بين 2.65 دولار و2.67 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات السابقة وإجماع 2.59 دولار. كما عدلت الشركة توقعات إيراداتها السنوية لتتراوح بين 7.39 مليار دولار و7.43 مليار دولار.
وفقًا للرئيس التنفيذي جون بلانت، من المتوقع أن يؤدي الطلب القوي في مجال الطيران التجاري، مدفوعًا بنمو صحي في حركة النقل الجوي واحتياجات كبيرة لقطع غيار المحركات، إلى دفع نمو الإيرادات بنسبة 7.5% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا