حافظت ميزوهو يوم الخميس على موقفها المحايد تجاه أسهم جنرال ميلز (NYSE:GIS)، مع الحفاظ على السعر المستهدف البالغ 72.00 دولار لأسهم الشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتم تداول السهم حاليًا عند 63.91 دولار بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 14.34، مما يشير إلى تقييمات متواضعة نسبيًا.
يأتي موقف الشركة بعد تقييم الأداء المالي الأخير لجنرال ميلز والتوقعات المستقبلية. يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتم تداوله حاليًا بأقل قليلاً من قيمته العادلة. حققت الشركة مكاسب ملحوظة في ربعها المالي الثاني، ويُعزى ذلك إلى التوقيت المواتي الذي عزز بشكل كبير الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب.
على الرغم من هذه المكاسب قصيرة الأجل، قامت الشركة بتعديل توقعات أرباحها نحو الانخفاض للسنتين الماليتين 2025 و2026، مشيرة إلى مخاوف بشأن تأثير استراتيجيات إعادة الاستثمار المتزايدة على الأرباح.
أقرت جنرال ميلز بالحاجة إلى تعديل الأسعار بعد التضخم لدعم الطلب الاستهلاكي بشكل أفضل. تلتزم إدارة الشركة بإجراء التغييرات اللازمة وتركز على الابتكار وتجديد المنتجات وتعزيز جهود التسويق والتسويق الاستراتيجي.
تكشف بيانات InvestingPro عن التزام الشركة القوي بعوائد المساهمين، حيث حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مع عائد جذاب حاليًا يبلغ 3.76%. يُنظر إلى هذه الخطوات على أنها أساسية لزيادة المبيعات ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب على المدى القريب. ترى ميزوهو هذه التعديلات كتحول إيجابي لنموذج أعمال الشركة، على الرغم من أن التأثير الفوري قد يبطئ نمو الأرباح.
تم تحديد تقديرات الأرباح المعدلة لجنرال ميلز من قبل ميزوهو الآن عند 4.41 دولار للسنة المالية 2025، انخفاضًا من التقدير السابق البالغ 4.55 دولار، و4.66 دولار للسنة المالية 2026، انخفاضًا من 4.83 دولار. على الرغم من هذه المراجعات، قررت الشركة الحفاظ على سعرها المستهدف عند 72.00 دولار. يعتمد هذا الهدف على حوالي 13 ضعفًا من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتوقعة للسنة التقويمية 2025 ويمثل علاوة 10% مقارنة بمتوسط نظرائها في صناعة الأغذية الأمريكية.
لاحظت الشركة أيضًا أداء سهم جنرال ميلز منذ تقرير أرباح الربع المالي الأول في 18 سبتمبر 2024. شهدت الأسهم انخفاضًا بنسبة 15%، وهو ما يتناقض مع انخفاض بنسبة 3.5% في مؤشر S&P للسلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة. يشير تقييم ميزوهو إلى أن ملف المخاطر/المكافآت لجنرال ميلز يصبح أكثر ملاءمة مع ضعف أسهم الشركة منذ آخر تقرير للأرباح.
يعكس تحليل ميزوهو والسعر المستهدف المحافظ عليه نظرة حذرة ولكن مراقبة لجنرال ميلز، مع الاعتراف بجهود الشركة لإعادة تنظيم استراتيجيات التسعير والاستثمار من أجل النمو المستدام.
تشمل مقاييس الاستقرار الملحوظة من InvestingPro معامل بيتا منخفض يبلغ 0.09، مما يشير إلى تقلبات سعرية ضئيلة. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم جنرال ميلز وآفاق النمو، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro، المتاح حصريًا على InvestingPro، والذي يغطي هذا و1,400+ من أفضل الأسهم الأمريكية الأخرى.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت جنرال ميلز سلسلة من التطورات المالية. أبلغت الشركة عن أرباح الربع الثاني أفضل من المتوقع، مع ربحية معدلة للسهم بلغت 1.40 دولار وزيادة في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 5.2 مليار دولار.
على الرغم من هذه الأرقام الواعدة، عدلت جنرال ميلز توقعاتها للسنة الكاملة، متوقعة انخفاضًا بنسبة 2-4% في أرباحها التشغيلية المعدلة بسبب زيادة الاستثمارات الترويجية والتحديات الأخرى المتوقعة.
حافظ محللون من سيتي وجيفريز على تصنيفات محايدة واحتفاظ لسهم جنرال ميلز، على التوالي، بسبب التوجيهات المعدلة للشركة ومخاوف التقييم. في المقابل، أكدت ستيفل تصنيفها بالشراء للشركة، مستشهدة بنمو قوي في الأرباح التشغيلية.
في خضم هذه التحولات المالية، تم ربط جنرال ميلز أيضًا بعمليات اندماج واستحواذ محتملة يمكن أن تخفف ربحية السهم بنحو 4%. هذا، إلى جانب التطورات في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل انخفاض سهم Kraft Heinz بعد خفض جنرال ميلز لتوقعات الأرباح السنوية، يشكل التطورات الأخيرة حول جنرال ميلز.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا